Workiva (WK) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
738,7M
Bénéfice brut
566,6M
76,71 %
Résultat d'exploitation
-76,5M
-10,36 %
Bénéfice net
-55,0M
-7,45 %
BPA (dilué)
-0,99 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
1,4B
Total des passifs
1,4B
Capitaux propres
-41,7M
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
77,6M
Flux de trésorerie disponible
86,2M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Workiva de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 738,7M | 630,0M | 537,9M | 443,3M | 351,6M |
| Coût des marchandises vendues | 172,1M | 154,2M | 129,9M | 103,8M | 90,2M |
| Bénéfice brut | 566,6M | 475,8M | 408,0M | 339,5M | 261,4M |
| Charges d'exploitation | 643,2M | 570,3M | 496,8M | 368,8M | 299,2M |
| Résultat d'exploitation | -76,5M | -94,5M | -88,8M | -29,4M | -37,8M |
| Bénéfice avant impôts | -49,4M | -124,1M | -89,0M | -39,1M | -48,7M |
| Impôt sur le revenu | 5,6M | 3,4M | 1,9M | -1,4M | -291,0K |
| Bénéfice net | -55,0M | -127,5M | -90,9M | -37,7M | -48,4M |
| BPA (dilué) | -0,99 $US | -2,36 $US | -1,72 $US | -0,74 $US | -1,00 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Workiva de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 1,0B | 1,0B | 600,1M | 657,1M | 633,1M |
| Actifs non courants | 320,2M | 209,9M | 219,5M | 129,7M | 73,9M |
| Total des actifs | 1,4B | 1,2B | 819,6M | 786,8M | 707,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 592,4M | 484,5M | 406,9M | 646,5M | 281,8M |
| Passifs non courants | 817,7M | 823,8M | 406,7M | 67,3M | 360,9M |
| Total des passifs | 1,4B | 1,3B | 813,6M | 713,8M | 642,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | -41,7M | -89,4M | 6,0M | 73,0M | 64,3M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Workiva de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -55,0M | -127,5M | -90,9M | -37,7M | -48,4M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 77,6M | 71,2M | 14,5M | 42,5M | 18,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -1,4M | -2,1M | -3,5M | -3,5M | -1,9M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -45,1M | -357,0M | -67,9M | -68,4M | -103,5M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -12,0M | 284,3M | -14,1M | -28,8M | -15,3M |
| Flux de trésorerie disponible | 86,2M | 68,5M | 7,7M | 46,1M | 31,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Workiva
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
-65,83
P/E prévisionnel
50,59
Prix sur valeur comptable
-48,32
Prix sur ventes
4,80
Ratio PEG
50,59
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-8,41 %
Marge d'exploitation
-12,00 %
Rendement des capitaux propres
132,05 %
Rendement des actifs
-3,94 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,78
Dette sur capitaux propres
-10,49
Bêta
0,87
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-1,16 $US
Valeur comptable par action
-1,36 $US
Chiffre d'affaires par action
13,82 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wk | 3,7B | -65,83 | -48,32 | 132,05 % | -8,41 % | -10,49 |
| Salesforce | 251,8B | 41,22 | 4,16 | 10,31 % | 16,08 % | 19,81 |
| Intuit | 211,8B | 61,82 | 10,53 | 17,84 % | 19,07 % | 0,35 |
| Qxo | 14,1B | 21,67 | 2,19 | 1,44 % | 65,40 % | 0,01 |
| Descartes Systems | 8,7B | 61,07 | 5,95 | 10,66 % | 21,67 % | 0,55 |
| Altair Engineering | 9,6B | 699,06 | 11,17 | 1,81 % | 2,13 % | 30,23 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.