Workiva (WK) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
206,3M
Bénéfice brut
157,9M
76,56 %
Résultat opérationnel
-24,8M
-12,00 %
Résultat net
-21,4M
-10,36 %
BPA (dilué)
$-0,38
Métriques du bilan
Total des actifs
1,3B
Total des passifs
1,4B
Capitaux propres
-75,7M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
33,7M
Flux de trésorerie libre
-8,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Workiva de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 738,7M | 630,0M | 537,9M | 443,3M | 351,6M |
| Coût des marchandises vendues | 172,1M | 154,2M | 129,9M | 103,8M | 90,2M |
| Bénéfice brut | 566,6M | 475,8M | 408,0M | 339,5M | 261,4M |
| Marge brute % | 76,7% | 75,5% | 75,9% | 76,6% | 74,4% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 192,9M | 172,8M | 151,7M | 115,7M | 94,8M |
| Ventes, générales et administratives | 450,2M | 397,6M | 345,0M | 253,1M | 204,4M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 643,2M | 570,3M | 496,8M | 368,8M | 299,2M |
| Résultat opérationnel | -76,5M | -94,5M | -88,8M | -29,4M | -37,8M |
| Marge opérationnelle % | -10,4% | -15,0% | -16,5% | -6,6% | -10,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 39,4M | 25,9M | 4,9M | 1,0M | 3,3M |
| Charges d'intérêts | 12,9M | 53,6M | 6,0M | 14,0M | 14,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 563,0K | -1,8M | 926,0K | 3,2M | -205,0K |
| Bénéfice avant impôts | -49,4M | -124,1M | -89,0M | -39,1M | -48,7M |
| Impôt sur le revenu | 5,6M | 3,4M | 1,9M | -1,4M | -291,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -55,0M | -127,5M | -90,9M | -37,7M | -48,4M |
| Marge nette % | -7,5% | -20,2% | -16,9% | -8,5% | -13,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -25,6M | -59,3M | -72,7M | -19,8M | -30,4M |
| BPA (de base) | $-0,99 | $-2,36 | $-1,72 | $-0,74 | $-1,00 |
| BPA (dilué) | $-0,99 | $-2,36 | $-1,72 | $-0,74 | $-1,00 |
| Actions ordinaires en circulation | 55355381 | 54099757 | 52954079 | 51126510 | 48448166 |
| Actions diluées en circulation | 55355381 | 54099757 | 52954079 | 51126510 | 48448166 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Workiva de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 301,8M | 256,1M | 240,2M | 300,4M | 322,8M |
| Placements à court terme | 514,6M | 557,6M | 190,6M | 230,1M | 207,2M |
| Créances clients | 148,4M | 125,2M | 106,3M | 76,8M | 68,9M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 22,2M | 23,6M | 18,0M | 15,1M | 9,0M |
| Total des actifs courants | 1,0B | 1,0B | 600,1M | 657,1M | 633,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 11,8M | 12,6M | 13,9M | 17,8M | 15,8M |
| Goodwill | 421,1M | 247,1M | 247,7M | 79,5M | 1,6M |
| Actifs incorporels | 27,4M | 22,9M | 28,2M | 10,4M | 1,6M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 62,4M | 38,0M | 40,5M | 38,1M | 27,1M |
| Total des actifs non courants | 320,2M | 209,9M | 219,5M | 129,7M | 73,9M |
| Total des actifs | 1,4B | 1,2B | 819,6M | 786,8M | 707,0M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 7,7M | 5,2M | 6,2M | 4,1M | 2,8M |
| Dette à court terme | 5,5M | 5,8M | 6,2M | 306,2M | 6,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 592,4M | 484,5M | 406,9M | 646,5M | 281,8M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 787,8M | 787,4M | 366,9M | 31,5M | 323,4M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 227,0K | 178,0K | 1,5M | 1,6M | 1,7M |
| Total des passifs non courants | 817,7M | 823,8M | 406,7M | 67,3M | 360,9M |
| Total des passifs | 1,4B | 1,3B | 813,6M | 713,8M | 642,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 56,0K | 54,0K | 53,0K | 51,0K | 49,0K |
| Bénéfices non distribués | -707,7M | -652,6M | -525,1M | -452,4M | -414,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -41,7M | -89,4M | 6,0M | 73,0M | 64,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 793,3M | 793,2M | 373,2M | 337,7M | 329,6M |
| Fonds de roulement | 455,8M | 524,4M | 193,1M | 10,6M | 351,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Workiva de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -55,0M | -127,5M | -90,9M | -37,7M | -48,4M |
| Dépréciation et amortissement | 11,0M | 11,1M | 10,2M | 5,2M | 4,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 102,2M | 98,8M | 70,7M | 48,6M | 45,8M |
| Variations du fonds de roulement | 17,6M | 42,0M | 22,7M | 19,2M | 7,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 77,6M | 71,2M | 14,5M | 42,5M | 18,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,4M | -2,1M | -3,5M | -3,5M | -1,9M |
| Acquisitions | -98,1M | 0 | -99,2M | -37,5M | 0 |
| Achats de placements | -402,2M | -573,3M | -130,8M | -170,1M | -175,9M |
| Ventes de placements | 456,6M | 218,4M | 165,5M | 143,4M | 74,3M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -45,1M | -357,0M | -67,9M | -68,4M | -103,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 691,1M | 0 | 0 | 0 |
| Remboursement de dette | -532,0K | -397,4M | -1,6M | -1,7M | -1,6M |
| Flux de trésorerie de financement | -12,0M | 284,3M | -14,1M | -28,8M | -15,3M |
| Flux de trésorerie libre | 86,2M | 68,5M | 7,7M | 46,1M | 31,1M |
| Variation nette de trésorerie | 20,5M | -1,5M | -67,5M | -54,8M | -100,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Workiva
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
-80,79
P/E prospectif
58,65
Cours/ventes
5,33
Ratio PEG
58,65
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-8,25 %
Marge opérationnelle
-10,29 %
Rendement des capitaux propres
132,05 %
Rendement de l'actif
-3,75 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,54
Ratio dette/capitaux propres
-11,93
Bêta
0,86
Données par action
BPA (TTM)
$-1,19
Valeur comptable par action
$-1,19
Chiffre d'affaires par action
$14,44
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wk | 4,3B | -80,79 | - | 132,05 % | -8,25 % | -11,93 |
| Salesforce | 235,0B | 38,47 | 3,88 | 10,31 % | 16,08 % | 19,81 |
| Uber Technologies | 201,8B | 16,49 | 8,94 | 67,49 % | 26,68 % | 52,23 |
| Paylocity Holding | 9,8B | 44,28 | 7,99 | 20,04 % | 14,24 % | 14,09 |
| Appfolio | 9,7B | 48,73 | 21,24 | 49,12 % | 23,54 % | 8,70 |
| Altair Engineering | 9,6B | 699,06 | 11,17 | 1,81 % | 2,13 % | 30,23 |
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