Workiva (WK) | Analyse financière et états financiers
Workiva Inc. Mid-cap Technology
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
238,9M
Bénéfice brut
192,8M
80,68 %
Résultat opérationnel
7,9M
3,29 %
Résultat net
11,8M
4,95 %
BPA (dilué)
$0,21
Métriques du bilan
Total des actifs
1,5B
Total des passifs
1,5B
Capitaux propres
-5,4M
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
64,0M
Flux de trésorerie libre
50,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Workiva de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 884,6M | 738,7M | 630,0M | 537,9M | 443,3M |
| Coût des marchandises vendues | 190,4M | 172,1M | 154,2M | 129,9M | 103,8M |
| Bénéfice brut | 694,1M | 566,6M | 475,8M | 408,0M | 339,5M |
| Marge brute % | 78,5% | 76,7% | 75,5% | 75,9% | 76,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 214,8M | 192,9M | 172,8M | 151,7M | 115,7M |
| Ventes, générales et administratives | 521,7M | 450,2M | 397,6M | 345,0M | 253,1M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 736,6M | 643,2M | 570,3M | 496,8M | 368,8M |
| Résultat opérationnel | -42,4M | -76,5M | -94,5M | -88,8M | -29,4M |
| Marge opérationnelle % | -4,8% | -10,4% | -15,0% | -16,5% | -6,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 34,2M | 39,4M | 25,9M | 4,9M | 1,0M |
| Charges d'intérêts | 12,8M | 12,9M | 53,6M | 6,0M | 14,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -1,4M | 563,0K | -1,8M | 926,0K | 3,2M |
| Bénéfice avant impôts | -22,4M | -49,4M | -124,1M | -89,0M | -39,1M |
| Impôt sur le revenu | 3,8M | 5,6M | 3,4M | 1,9M | -1,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -26,2M | -55,0M | -127,5M | -90,9M | -37,7M |
| Marge nette % | -3,0% | -7,5% | -20,2% | -16,9% | -8,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,4M | -25,6M | -59,3M | -72,7M | -19,8M |
| BPA (de base) | - | $-0,99 | $-2,36 | $-1,72 | $-0,74 |
| BPA (dilué) | - | $-0,99 | $-2,36 | $-1,72 | $-0,74 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 55355381 | 54099757 | 52954079 | 51126510 |
| Actions diluées en circulation | - | 55355381 | 54099757 | 52954079 | 51126510 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Workiva de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 338,8M | 301,8M | 256,1M | 240,2M | 300,4M |
| Placements à court terme | 552,9M | 514,6M | 557,6M | 190,6M | 230,1M |
| Créances clients | 169,0M | 148,4M | 125,2M | 106,3M | 76,8M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 28,8M | 22,2M | 23,6M | 18,0M | 15,1M |
| Total des actifs courants | 1,2B | 1,0B | 1,0B | 600,1M | 657,1M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 14,0M | 11,8M | 12,6M | 13,9M | 17,8M |
| Goodwill | 434,6M | 421,1M | 247,1M | 247,7M | 79,5M |
| Actifs incorporels | 22,3M | 27,4M | 22,9M | 28,2M | 10,4M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 68,2M | 62,4M | 38,0M | 40,5M | 38,1M |
| Total des actifs non courants | 331,2M | 320,2M | 209,9M | 219,5M | 129,7M |
| Total des actifs | 1,5B | 1,4B | 1,2B | 819,6M | 786,8M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 8,9M | 7,7M | 5,2M | 6,2M | 4,1M |
| Dette à court terme | 77,4M | 5,5M | 5,8M | 6,2M | 306,2M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 741,7M | 592,4M | 484,5M | 406,9M | 646,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 720,0M | 787,8M | 787,4M | 366,9M | 31,5M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 92,0K | 227,0K | 178,0K | 1,5M | 1,6M |
| Total des passifs non courants | 757,4M | 817,7M | 823,8M | 406,7M | 67,3M |
| Total des passifs | 1,5B | 1,4B | 1,3B | 813,6M | 713,8M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 57,0K | 56,0K | 54,0K | 53,0K | 51,0K |
| Bénéfices non distribués | -733,9M | -707,7M | -652,6M | -525,1M | -452,4M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | -5,4M | -41,7M | -89,4M | 6,0M | 73,0M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 797,3M | 793,3M | 793,2M | 373,2M | 337,7M |
| Fonds de roulement | 420,7M | 455,8M | 524,4M | 193,1M | 10,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Workiva de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -26,2M | -55,0M | -127,5M | -90,9M | -37,7M |
| Dépréciation et amortissement | 11,0M | 11,0M | 11,1M | 10,2M | 5,2M |
| Rémunération basée sur les actions | 122,9M | 102,2M | 98,8M | 70,7M | 48,6M |
| Variations du fonds de roulement | 59,3M | 17,6M | 42,0M | 22,7M | 19,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 169,1M | 77,6M | 71,2M | 14,5M | 42,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -2,1M | -1,4M | -2,1M | -3,5M | -3,5M |
| Acquisitions | 0 | -98,1M | 0 | -99,2M | -37,5M |
| Achats de placements | -425,5M | -402,2M | -573,3M | -130,8M | -170,1M |
| Ventes de placements | 393,0M | 456,6M | 218,4M | 165,5M | 143,4M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -34,6M | -45,1M | -357,0M | -67,9M | -68,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -71,6M | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 0 | 691,1M | 0 | 0 |
| Remboursement de dette | -560,0K | -532,0K | -397,4M | -1,6M | -1,7M |
| Flux de trésorerie de financement | -94,9M | -12,0M | 284,3M | -14,1M | -28,8M |
| Flux de trésorerie libre | 137,6M | 86,2M | 68,5M | 7,7M | 46,1M |
| Variation nette de trésorerie | 39,7M | 20,5M | -1,5M | -67,5M | -54,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Workiva
Ratios de valorisation
P/E prospectif
16,53
Cours/valeur comptable
-543,10
Cours/ventes
3,57
Ratio PEG
16,53
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-2,96 %
Marge opérationnelle
3,29 %
Rendement des capitaux propres
481,40 %
Rendement de l'actif
-1,85 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,57
Ratio dette/capitaux propres
-146,68
Bêta
0,68
Données par action
BPA (TTM)
$-0,47
Valeur comptable par action
$-0,10
Chiffre d'affaires par action
$15,72
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | 3,0B | - | -543,10 | 481,40 % | -2,96 % | -146,68 |
| Salesforce | 160,0B | 23,99 | 2,94 | 12,40 % | 17,96 % | 29,95 |
| Uber Technologies | 153,6B | 15,78 | 5,71 | 39,93 % | 19,33 % | 43,81 |
| Bentley Systems | 10,1B | 39,34 | 8,80 | 24,91 % | 18,50 % | 108,01 |
| Altair Engineering | 9,6B | 699,06 | 11,17 | 1,81 % | 2,13 % | 30,23 |
| InterDigital | 9,3B | 31,84 | 8,78 | 41,53 % | 48,76 % | 44,71 |
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