Westlake (WLK) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,8B
Bénéfice brut
232,0M
8,15 %
Résultat opérationnel
-25,0M
-0,88 %
Résultat net
-35,0M
-1,23 %
Métriques du bilan
Total des actifs
20,7B
Total des passifs
9,8B
Capitaux propres
10,9B
Ratio dette/capitaux propres
0,90
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-51,0M
Flux de trésorerie libre
-325,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Westlake de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 12,1B | 12,5B | 15,8B | 11,8B | 7,5B |
| Coût des marchandises vendues | 10,2B | 10,3B | 11,7B | 8,3B | 6,5B |
| Bénéfice brut | 2,0B | 2,2B | 4,1B | 3,5B | 1,0B |
| Marge brute % | 16,1% | 17,7% | 25,8% | 29,7% | 13,6% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 874,0M | 865,0M | 794,0M | 528,0M | 435,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 874,0M | 865,0M | 794,0M | 528,0M | 435,0M |
| Résultat opérationnel | 966,0M | 1,2B | 3,1B | 2,8B | 479,0M |
| Marge opérationnelle % | 8,0% | 9,8% | 19,8% | 24,1% | 6,4% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 153,0M | - | 24,0M | 7,0M | 14,0M |
| Charges d'intérêts | 159,0M | 165,0M | 177,0M | 176,0M | 142,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -22,0M | -367,0M | -25,0M | 2,0M | -20,0M |
| Bénéfice avant impôts | 938,0M | 700,0M | 2,9B | 2,7B | 331,0M |
| Impôt sur le revenu | 291,0M | 178,0M | 649,0M | 607,0M | -42,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 31,0% | 25,4% | 22,0% | 22,7% | -12,7% |
| Résultat net | 647,0M | 522,0M | 2,3B | 2,1B | 373,0M |
| Marge nette % | 5,3% | 4,2% | 14,5% | 17,6% | 5,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 2,3B | 2,5B | 4,2B | 3,7B | 1,3B |
| BPA (de base) | $4,66 | $3,73 | $17,46 | $15,66 | $2,57 |
| BPA (dilué) | $4,64 | $3,70 | $17,34 | $15,58 | $2,56 |
| Actions ordinaires en circulation | 128535226 | 127806317 | 127970445 | 128002911 | 128404669 |
| Actions diluées en circulation | 128535226 | 127806317 | 127970445 | 128002911 | 128404669 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Westlake de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 2,9B | 3,3B | 2,2B | 1,9B | 1,3B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,3B | 1,4B | 1,7B | 1,8B | 1,1B |
| Stocks | 1,7B | 1,6B | 1,9B | 1,4B | 918,0M |
| Autres actifs courants | 115,0M | 82,0M | 78,0M | 80,0M | 32,0M |
| Total des actifs courants | 6,2B | 6,6B | 6,0B | 5,3B | 3,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,7B | 1,5B | 1,3B | 1,2B | 1,0B |
| Goodwill | 5,3B | 5,5B | 5,9B | 5,6B | 2,8B |
| Actifs incorporels | 1,3B | 1,4B | 1,6B | 1,6B | 612,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 708,0M | 651,0M | 976,0M | 417,0M | 223,0M |
| Total des actifs non courants | 14,5B | 14,4B | 14,6B | 13,2B | 10,4B |
| Total des actifs | 20,8B | 21,0B | 20,6B | 18,5B | 13,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 806,0M | 849,0M | 870,0M | 849,0M | 529,0M |
| Dette à court terme | 6,0M | 299,0M | - | 269,0M | 7,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 2,2B | 2,8B | 2,3B | 2,3B | 1,4B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 5,3B | 5,2B | 5,4B | 5,4B | 3,9B |
| Passifs d'impôts différés | 1,6B | 1,6B | 1,7B | 1,7B | 1,4B |
| Autres passifs non courants | 362,0M | 340,0M | 314,0M | 243,0M | 199,0M |
| Total des passifs non courants | 7,5B | 7,5B | 7,8B | 7,6B | 5,9B |
| Total des passifs | 9,7B | 10,3B | 10,1B | 9,9B | 7,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,0M | 1,0M | 1,0M | 1,0M | 1,0M |
| Bénéfices non distribués | 10,5B | 10,1B | 9,9B | 7,8B | 5,9B |
| Actions propres | 467,0M | 435,0M | 467,0M | 399,0M | 401,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 11,0B | 10,8B | 10,5B | 8,5B | 6,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 5,3B | 5,5B | 5,4B | 5,6B | 3,9B |
| Fonds de roulement | 4,0B | 3,8B | 3,7B | 2,9B | 2,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Westlake de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 647,0M | 522,0M | 2,3B | 2,1B | 373,0M |
| Dépréciation et amortissement | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 840,0M | 773,0M |
| Rémunération basée sur les actions | 41,0M | 43,0M | 36,0M | 31,0M | 29,0M |
| Variations du fonds de roulement | -221,0M | 181,0M | -166,0M | -826,0M | -126,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,5B | 1,7B | 3,2B | 2,2B | 1,2B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -1,0B | -1,0B | -1,1B | -658,0M | -525,0M |
| Acquisitions | -26,0M | -25,0M | -1,4B | -2,6B | 26,0M |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,0B | -1,0B | -2,5B | -3,2B | -509,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -60,0M | -23,0M | -101,0M | -30,0M | -54,0M |
| Dividendes versés | -264,0M | -221,0M | -169,0M | -145,0M | -137,0M |
| Émission de dette | - | 0 | 0 | 1,7B | 1,3B |
| Remboursement de dette | -300,0M | 0 | -250,0M | 0 | -1,3B |
| Flux de trésorerie de financement | -663,0M | -289,0M | -605,0M | 1,4B | -216,0M |
| Flux de trésorerie libre | 306,0M | 1,3B | 2,3B | 1,7B | 772,0M |
| Variation nette de trésorerie | -145,0M | 339,0M | 123,0M | 373,0M | 491,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Westlake
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
27,79
P/E prospectif
10,05
Cours/valeur comptable
1,03
Cours/ventes
0,90
Ratio PEG
-0,19
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-0,57 %
Marge opérationnelle
0,20 %
Rendement des capitaux propres
-0,25 %
Rendement de l'actif
0,93 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,47
Ratio dette/capitaux propres
51,19
Bêta
0,92
Données par action
BPA (TTM)
$-0,52
Valeur comptable par action
$80,15
Chiffre d'affaires par action
$91,55
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wlk | 10,6B | 27,79 | 1,03 | -0,25 % | -0,57 % | 51,19 |
| Linde plc | 222,6B | 34,37 | 5,86 | 17,01 % | 20,02 % | 60,56 |
| Sherwin-Williams | 86,4B | 34,38 | 19,56 | 62,43 % | 11,03 % | 308,57 |
| Ecolab | 79,3B | 36,98 | 11,79 | 24,41 % | 13,59 % | 103,92 |
| Air Products and | 61,9B | 38,45 | 3,89 | 9,34 % | 12,86 % | 103,39 |
| DuPont de Nemours | 33,4B | 468,94 | 1,45 | 0,46 % | -1,54 % | 32,67 |
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