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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 6,3B
Bénéfice brut 2,9B 45,94 %
Résultat opérationnel 995,4M 15,92 %
Résultat net 115,6M 1,85 %

Métriques du bilan

Total des actifs 39,5B
Total des passifs 17,4B
Capitaux propres 22,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,78

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -11,6B
Flux de trésorerie libre 579,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Block de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 24,2B 24,1B 21,9B 17,5B 17,7B
Coût des marchandises vendues i 13,8B 15,2B 14,4B 11,5B 13,2B
Bénéfice brut i 10,4B 8,9B 7,5B 6,0B 4,4B
Marge brute % i 42,8% 36,9% 34,2% 34,2% 25,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 2,9B 2,9B 2,7B 2,1B 1,4B
Ventes, générales et administratives i 4,3B 4,1B 4,2B 3,7B 2,6B
Autres charges opérationnelles i - - - 550,7M 188,0M
Total des charges opérationnelles i 7,2B 7,0B 6,9B 6,4B 4,2B
Résultat opérationnel i 3,0B 1,7B 381,8M -27,3M 420,2M
Marge opérationnelle % i 12,6% 7,0% 1,7% -0,2% 2,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - 36,2M 33,1M
Autres revenus non opérationnels -1,2B -320,1M -458,2M -501,8M -229,6M
Bénéfice avant impôts i 1,7B 1,4B -29,1M -565,3M 157,5M
Impôt sur le revenu i 385,7M -1,5B -8,0M -12,3M -1,4M
Taux d'imposition effectif % i 22,8% -111,2% 0,0% 0,0% -0,9%
Résultat net i 1,3B 2,9B -21,1M -553,0M 158,8M
Marge nette % i 5,4% 11,9% -0,1% -3,2% 0,9%
Métriques clés
EBITDA i 4,8B 2,4B 1,2B 910,5M 814,1M
BPA (de base) i $2,13 $4,70 $0,02 $-0,93 $0,36
BPA (dilué) i $2,10 $4,56 $0,02 $-0,93 $0,33
Actions ordinaires en circulation i 612243000 616993000 608856000 578949000 458432000
Actions diluées en circulation i 612243000 616993000 608856000 578949000 458432000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Block de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 11,3B 12,3B 8,2B 7,7B 4,4B
Placements à court terme i 628,0M 491,4M 1,2B 1,1B 3,7B
Créances clients i 4,3B 3,7B 5,8B 4,4B 1,3B
Stocks i 158,3M 105,0M 110,1M 97,7M 77,1M
Autres actifs courants 491,5M 324,2M 227,0M 588,2M 118,2M
Total des actifs courants i 22,9B 19,9B 17,8B 15,6B 10,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 214,9M 220,0M 244,7M 373,2M 449,4M
Goodwill i 25,0B 24,3B 25,6B 25,9B 1,3B
Actifs incorporels i 1,3B 1,4B 1,8B 2,0B 257,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,6B 2,0B 194,3M 173,1M 139,6M
Total des actifs non courants i 16,7B 16,9B 15,2B 15,7B 3,4B
Total des actifs i 39,5B 36,8B 33,0B 31,4B 13,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 114,6M 118,0M 142,6M 558,4M 336,8M
Dette à court terme i 2,1B 1,2B 806,8M 988,4M 562,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 301,6M 270,9M 316,4M 686,4M -
Total des passifs courants i 10,4B 8,5B 8,9B 8,4B 5,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,9B 6,7B 5,3B 5,3B 5,0B
Passifs d'impôts différés i 1,2M 162,4M 35,7M 132,5M -
Autres passifs non courants 123,5M 152,2M 155,0M 201,7M 222,8M
Total des passifs non courants i 7,0B 7,0B 5,5B 5,7B 5,2B
Total des passifs i 17,4B 15,5B 14,3B 14,1B 10,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i 3,7B 2,4B -528,4M -568,7M -28,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 22,2B 21,2B 18,7B 17,3B 3,3B
Métriques clés
Dette totale i 9,0B 7,9B 6,1B 6,3B 5,5B
Fonds de roulement i 12,5B 11,3B 8,9B 7,2B 5,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Block de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,3B 2,9B -21,1M -553,0M 158,8M
Dépréciation et amortissement i 369,5M 376,1M 408,6M 340,5M 134,8M
Rémunération basée sur les actions i 1,2B 1,3B 1,3B 1,1B 608,0M
Variations du fonds de roulement i -682,1M 207,3M -685,3M -599,9M -221,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,9B 2,0B 159,2M 202,8M 812,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -155,0M -153,9M -151,2M -170,8M -134,3M
Acquisitions i - 0 0 539,5M -164,0M
Achats de placements i -18,4B -1,3B -1,2B -812,4M -3,3B
Ventes de placements i 15,0B 1,5B 1,7B 1,8B 2,4B
Flux de trésorerie d'investissement i -2,8B 650,0M 683,2M 1,2B -1,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,3B -1,2B -156,8M 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 3,5B 3,3B 1,4B 1,6B 2,0B
Remboursement de dette i -2,5B -1,3B -1,6B -1,9B -648,1M
Flux de trésorerie de financement i -702,0M 1,8B -387,4M -856,3M 1,9B
Flux de trésorerie libre i 2,4B 1,6B -50,2M 5,1M 543,5M
Variation nette de trésorerie i -592,6M 4,5B 455,0M 572,1M 1,5B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Block

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 34,11
P/E prospectif 14,96
Cours/valeur comptable 1,94
Cours/ventes 1,80
Ratio PEG 14,96

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,40 %
Marge opérationnelle 7,97 %
Rendement des capitaux propres 6,01 %
Rendement de l'actif 2,88 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,20
Ratio dette/capitaux propres 40,44
Bêta 2,61

Données par action

BPA (TTM) $2,10
Valeur comptable par action $36,88
Chiffre d'affaires par action $39,52

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
XYZ 43,5B 34,11 1,94 6,01 % 5,40 % 40,44
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Palo Alto Networks 141,3B 101,23 13,56 16,26 % 12,96 % 4,89
CrowdStrike Holdings 113,0B 716,55 25,72 -4,14 % -3,38 % 18,34
Synopsys 87,5B 73,42 2,99 5,54 % 13,76 % 35,58
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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