Zim Integrated Shipping Services Ltd. | Mid-cap | Industrials
15,61 $US
-4,82 %
| Comparaison d'actions Zim Integrated :
Zim Integrated vs KirbyZim Integrated vs MatsonZim Integrated vs HafniaZim Integrated vs Star Bulk CarriersZim Integrated vs BW LPGZim Integrated vs S&P 500 | Market
Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 8,4B
Bénéfice brut 2,8B 33,04 %
Résultat d'exploitation 2,5B 29,54 %
Bénéfice net 2,2B 25,56 %
BPA (dilué) 17,82 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 11,4B
Total des passifs 7,3B
Capitaux propres 4,0B
Dette sur capitaux propres 1,82

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 3,4B
Flux de trésorerie disponible 3,5B

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Zim Integrated de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 8,4B 5,2B 12,6B 10,7B 4,0B
Coût des marchandises vendues 5,6B 7,4B 6,1B 4,7B 3,1B
Bénéfice brut 2,8B -2,2B 6,4B 6,1B 865,0M
Charges d'exploitation 281,9M 256,0M 307,0M 240,0M 136,9M
Résultat d'exploitation 2,5B -2,5B 6,1B 5,8B 705,6M
Bénéfice avant impôts 2,2B -2,8B 6,0B 5,7B 540,8M
Impôt sur le revenu 51,2M -127,6M 1,4B 1,0B 16,6M
Bénéfice net 2,2B -2,7B 4,6B 4,6B 524,2M
BPA (dilué) 17,82 $US -22,42 $US 38,35 $US 39,02 $US 4,41 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Zim Integrated de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants 3,3B 2,6B 4,3B 5,1B 1,2B
Actifs non courants 8,1B 5,8B 7,4B 4,8B 1,6B
Total des actifs 11,4B 8,3B 11,6B 9,8B 2,8B
Passifs
Passifs courants 2,6B 2,5B 2,7B 2,8B 1,2B
Passifs non courants 4,7B 3,4B 3,1B 2,5B 1,4B
Total des passifs 7,3B 5,9B 5,7B 5,2B 2,5B
Capitaux propres
Total des capitaux propres 4,0B 2,5B 5,9B 4,6B 274,5M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Zim Integrated de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités d'exploitation
Bénéfice net 2,2B -2,7B 4,6B 4,6B 524,2M
Flux de trésorerie d'exploitation 3,4B -750,3M 8,0B 5,8B 837,5M
Activités d'investissement
Dépenses en capital 18,7M 27,4M 48,1M 10,9M 6,7M
Flux de trésorerie d'investissement 44,2M 1,9B -1,3B -2,5B 8,3M
Activités de financement
Dividendes versés -579,2M -769,2M -3,3B -536,4M 0
Flux de trésorerie de financement -2,7B -2,5B -4,8B -1,5B -324,4M
Flux de trésorerie disponible 3,5B 904,3M 5,8B 5,0B 838,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Zim Integrated

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 0,90
P/E prévisionnel 64,85
Prix sur valeur comptable 0,53
Prix sur ventes 0,24
Ratio PEG 64,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 26,52 %
Marge d'exploitation 23,26 %
Rendement des capitaux propres 72,44 %
Rendement des actifs 17,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,18
Dette sur capitaux propres 148,29
Bêta 1,75

Données par action

BPA (12 derniers mois) 19,52 $US
Valeur comptable par action 32,86 $US
Chiffre d'affaires par action 73,69 $US

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio P/E Ratio P/B RCP Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
zim 2,1B 0,90 0,53 72,44 % 26,52 % 148,29
Kirby 6,4B 22,50 1,94 8,96 % 9,02 % 0,38
Matson 3,6B 7,36 1,37 20,48 % 14,72 % 26,81
Hafnia 2,7B 4,37 1,15 26,66 % 23,47 % 46,81
Star Bulk Carriers 2,0B 9,11 0,83 11,09 % 18,62 % 57,83
BW LPG 1,8B 6,47 1,03 17,41 % 7,63 % 58,91

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.