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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2020

Métricas de ingresos

Ingresos 12,0M
Beneficio bruto 8,6M 72,07 %
Resultado operativo 4,4M 36,53 %
Beneficio neto 1,9M 16,01 %

Métricas del balance general

Total de activos 33,4M
Total de pasivos 15,7M
Patrimonio de los accionistas 17,8M
Deuda a patrimonio 0,88

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Naturhouse Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 47,6M 49,4M 50,4M 52,4M 57,6M
Costo de ventas i 13,4M 14,0M 13,7M 14,9M 16,3M
Beneficio bruto i 34,3M 35,5M 36,7M 37,5M 41,3M
Margen bruto % i 72,0% 71,8% 72,8% 71,5% 71,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 3,0M 3,4M 2,7M 3,5M 3,9M
Otros gastos operativos i 6,8M 6,7M 6,0M 7,9M 6,6M
Total gastos operativos i 9,8M 10,1M 8,7M 11,4M 10,6M
Resultado operativo i 13,2M 13,1M 16,3M 12,8M 17,5M
Margen operativo % i 27,8% 26,6% 32,3% 24,5% 30,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 211,0K 542,0K 43,0K 111,0K 361,0K
Gastos por intereses i 88,0K 139,0K 616,0K 206,0K 100,0K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 13,7M 13,5M 15,4M 13,1M 18,2M
Impuesto sobre la renta i 3,6M 3,7M 4,2M 3,5M 4,9M
Tasa impositiva efectiva % i 26,3% 27,2% 27,0% 26,6% 26,7%
Beneficio neto i 10,1M 9,9M 11,2M 9,6M 13,4M
Margen neto % i 21,2% 20,0% 22,3% 18,4% 23,2%
Métricas clave
EBITDA i 14,7M 16,1M 18,3M 15,6M 21,0M
BPA (Básico) i - €0,16 €0,19 €0,16 €0,22
BPA (Diluido) i - €0,16 €0,19 €0,16 €0,22
Acciones en circulación básicas i - 59949480 59949480 59949480 59949480
Acciones en circulación diluidas i - 59949480 59949480 59949480 59949480

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Naturhouse Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 13,4M 20,7M 24,4M 12,1M 27,2M
Inversiones a corto plazo i 1,0M 991,0K 2,7M 2,7M -
Cuentas por cobrar i 1,7M 2,0M 2,5M 2,4M 2,7M
Inventario i 2,9M 3,4M 2,8M 2,7M 2,6M
Otros activos corrientes - - - - 779,0K
Total de activos corrientes i 19,6M 28,2M 34,4M 27,1M 37,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 0 0 0 0
Fondo de comercio i 370,0K 371,0K 444,0K 609,0K 753,0K
Activos intangibles i 370,0K 371,0K 444,0K 609,0K 753,0K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 13,8M 14,4M 14,5M 15,8M 11,7M
Total de activos i 33,4M 42,6M 48,8M 42,8M 49,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 3,1M 3,6M 4,1M 3,4M 3,2M
Deuda a corto plazo i 526,0K 880,0K 1,4M 1,2M 894,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 11,9M 6,5M 12,8M 8,4M 8,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,9M 2,2M 1,8M 2,1M 1,3M
Pasivos por impuestos diferidos i 238,0K 244,0K 275,0K 306,0K 294,0K
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 3,8M 4,4M 5,5M 6,6M 4,9M
Total de pasivos i 15,7M 10,9M 18,2M 15,0M 12,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 3,0M 3,0M 3,0M 3,0M 3,0M
Ganancias retenidas i 10,1M 9,9M 11,3M 9,6M 13,4M
Acciones en tesorería i 142,0K 142,0K 142,0K 142,0K 142,0K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 17,8M 31,7M 30,6M 27,9M 36,1M
Métricas clave
Deuda total i 2,4M 3,0M 3,2M 3,3M 2,2M
Capital de trabajo i 7,7M 21,7M 21,6M 18,7M 29,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Naturhouse Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 13,7M 13,5M 15,4M 13,1M 18,2M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 639,0K -350,0K -417,0K -3,4M 1,8M
Flujo de efectivo operativo i 14,0M 14,2M 15,6M 9,8M 19,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 246,0K 189,0K 49,0K 0 -
Adquisiciones i 0 0 0 -4,4M -3,5M
Compras de inversiones i -194,0K 0 0 -692,0K -703,0K
Ventas de inversiones i 0 1,0M 62,0K 826,0K 0
Flujo de efectivo de inversión i 52,0K 1,2M 111,0K -4,3M -4,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -18,0M -12,0M -6,0M -18,0M -3,6M
Emisión de deuda i - - - 1,0M -
Pago de deuda i -953,0K -4,1M -1,7M - -2,7M
Flujo de efectivo de financiación i -19,0M -16,1M -7,7M -17,0M -6,3M
Flujo de efectivo libre i 11,7M 11,2M 20,4M 6,1M 16,1M
Cambio neto en efectivo i -4,9M -666,0K 8,0M -11,4M 9,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Naturhouse Health

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 15,00
P/E a futuro 17,00
Precio a valor contable 8,61
Precio a ventas 3,21
Relación PEG 17,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 21,19 %
Margen operativo 23,84 %
Rendimiento sobre el patrimonio 40,83 %
Rendimiento sobre activos 21,77 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,65
Deuda a patrimonio 19,30
Beta 0,35

Datos por acción

BPA (TTM) €0,17
Valor contable por acción €0,30
Ingresos por acción €0,79

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
NTH 152,3M 15,00 8,61 40,83 % 21,19 % 19,30
Ebro Foods, S.A 2,8B 13,07 1,22 9,80 % 7,13 % 22,50
Deoleo S.A 164,5M 16,45 0,76 4,65 % 1,15 % 36,99
Coca-Cola 36,5B 19,15 4,67 22,89 % 9,29 % 130,00
Puig Brands S.A 2,5B 27,29 3,83 48,50 % 9,12 % 71,01
Distribuidora 2,4B 20,94 19,09 147,04 % 2,25 % 759,89
Nippun Rana

Nippun Rana

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