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Neoenergia S.A (XNEO) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,8B

Beneficio bruto 306,8M 16,67 %

Resultado operativo 381,0M 20,69 %

Beneficio neto 262,1M 14,23 %

BPA (Diluido) €1,34

Métricas del balance general

Total de activos 17,7B

Total de pasivos 12,1B

Patrimonio de los accionistas 5,7B

Deuda a patrimonio 2,13

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 233,0M

Flujo de efectivo libre 8,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Neoenergia S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	7,1B	40,6B	38,3B	40,2B	29,5B
Costo de ventas i	5,7B	32,6B	30,3B	32,3B	24,6B
Beneficio bruto i	1,4B	8,0B	7,9B	7,9B	4,9B
Margen bruto % i	19,6%	19,7%	20,8%	19,7%	16,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	163,5M	1,2B	1,1B	906,0M	893,0M
Otros gastos operativos i	109,0M	748,0M	628,0M	424,0M	518,0M
Total gastos operativos i	272,5M	1,9B	1,8B	1,3B	1,4B
Resultado operativo i	1,6B	8,6B	9,6B	8,6B	5,2B
Margen operativo % i	22,6%	21,1%	25,0%	21,4%	17,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	53,2M	342,0M	389,0M	500,0M	448,0M
Gastos por intereses i	711,1M	4,0B	3,6B	2,3B	1,2B
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	752,5M	5,0B	5,5B	5,6B	3,8B
Impuesto sobre la renta i	164,1M	429,0M	752,0M	1,5B	943,0M
Tasa impositiva efectiva % i	21,8%	8,7%	13,6%	27,2%	24,5%
Beneficio neto i	588,4M	4,5B	4,8B	4,1B	2,9B
Margen neto % i	8,2%	11,1%	12,5%	10,1%	9,8%
Métricas clave
EBITDA i	1,6B	13,4B	12,5B	9,5B	4,2B
BPA (Básico) i	€2,99	€3,68	€3,89	€3,23	€2,31
BPA (Diluido) i	€2,99	€3,68	€3,89	€3,23	€2,31
Acciones en circulación básicas i	193997187	7227184800	7227184800	7227184800	7227184800
Acciones en circulación diluidas i	193997187	7227184800	7227184800	7227184800	7227184800

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Neoenergia S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,2B	7,4B	6,8B	5,5B	5,1B
Inversiones a corto plazo i	15,4M	398,0M	351,0M	1,8B	108,0M
Cuentas por cobrar i	1,5B	9,3B	7,8B	8,6B	6,2B
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	235,0M	1,4B	1,0B	871,0M	487,0M
Total de activos corrientes i	4,0B	23,1B	20,8B	21,0B	15,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	2,1B	14,9B	11,8B	15,1B	7,3B
Fondo de comercio i	2,2B	15,3B	13,3B	13,5B	9,5B
Activos intangibles i	1,8B	12,5B	11,9B	12,1B	9,5B
Inversiones a largo plazo	145,8M	347,0M	774,0M	1,5B	2,0B
Otros activos no corrientes	13,9M	95,0M	102,0M	94,0M	114,0M
Total de activos no corrientes i	13,5B	76,0B	71,5B	64,8B	51,3B
Total de activos i	17,5B	99,1B	92,3B	85,8B	66,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	656,0M	4,5B	4,3B	5,5B	4,3B
Deuda a corto plazo i	1,2B	9,0B	7,3B	8,0B	4,0B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	296,3M	1,2B	1,2B	1,3B	1,2B
Total de pasivos corrientes i	3,3B	21,7B	18,4B	19,9B	12,0B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	7,2B	37,1B	36,4B	30,8B	22,5B
Pasivos por impuestos diferidos i	397,9M	1,9B	1,5B	1,8B	503,0M
Otros pasivos no corrientes	57,8M	345,0M	269,0M	304,0M	253,0M
Total de pasivos no corrientes i	9,0B	47,3B	47,0B	41,6B	32,8B
Total de pasivos i	12,3B	69,0B	65,4B	61,6B	44,8B
Patrimonio
Acciones comunes i	2,7B	16,9B	12,9B	12,9B	12,9B
Ganancias retenidas i	39,5M	247,0M	247,0M	247,0M	247,0M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	5,2B	30,1B	26,9B	24,2B	21,5B
Métricas clave
Deuda total i	8,5B	46,1B	43,7B	38,8B	26,5B
Capital de trabajo i	708,2M	1,4B	2,4B	1,0B	3,0B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Neoenergia S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	589,3M	4,5B	4,8B	4,1B	2,9B
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-638,1M	-4,5B	-572,0M	-7,3B	-2,8B
Flujo de efectivo operativo i	509,6M	3,6B	6,7B	-3,0B	735,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-36,7M	-715,0M	-1,7B	-3,0B	-994,0M
Adquisiciones i	16,8M	1,3B	-47,0M	-2,5B	-27,0M
Compras de inversiones i	-123,2M	-1,4B	-983,0M	-318,0M	-179,0M
Ventas de inversiones i	122,8M	1,3B	997,0M	84,0M	135,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-931,3M	-4,7B	-7,4B	-10,3B	-4,8B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	0	-39,0M	0	-	-
Dividendos pagados i	-150,0M	-1,3B	-938,0M	-596,0M	-450,0M
Emisión de deuda i	2,1B	11,5B	12,9B	15,7B	5,8B
Pago de deuda i	-1,5B	-6,5B	-8,2B	-5,2B	-4,8B
Flujo de efectivo de financiación i	503,0M	4,0B	4,3B	10,9B	2,4B
Flujo de efectivo libre i	482,2M	917,0M	3,0B	-2,9B	2,5B
Cambio neto en efectivo i	81,3M	2,9B	3,6B	-2,4B	-1,7B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Neoenergia S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,18

Precio a valor contable 0,16

Precio a ventas 0,11

Relación PEG 0,08

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,48 %

Margen operativo 18,78 %

Rendimiento sobre el patrimonio 12,96 %

Rendimiento sobre activos 6,05 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,17

Deuda a patrimonio 146,46

Beta 0,36

Datos por acción

BPA (TTM) €0,56

Valor contable por acción €29,02

Ingresos por acción €42,03

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
xneo	5,5B	8,18	0,16	12,96 %	8,48 %	146,46
Endesa S.A	27,8B	13,21	3,37	25,46 %	9,95 %	113,96
Redeia	8,8B	17,37	1,73	10,04 %	21,97 %	119,06
Companhia Paranaense	6,0B	15,38	0,23	10,08 %	12,75 %	79,09
Iberdrola S.A	105,1B	20,78	2,20	8,81 %	11,24 %	94,88
Naturgy Energy	25,1B	12,46	3,22	21,88 %	9,95 %	173,29

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.