Zeal Aqua Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹9,62
-0,62 %
| Comparación de acciones de Zeal Aqua:
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,2B
Beneficio bruto 170,1M 13,74 %
Resultado operativo 53,2M 4,30 %
Beneficio neto 15,4M 1,24 %
BPA (Diluido) ₹0,12

Métricas del balance general

Total de activos 3,3B
Total de pasivos 2,4B
Patrimonio de los accionistas 891,2M
Deuda a patrimonio 2,72

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -45,6M
Flujo de efectivo libre -161,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Zeal Aqua de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i5,1B4,0B3,6B3,5B3,0B
Costo de ventas i4,6B3,6B3,3B3,1B2,6B
Beneficio bruto i554,5M374,2M371,4M331,3M345,4M
Margen bruto % i10,8%9,4%10,2%9,6%11,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i76,1M49,8M70,6M54,6M62,1M
Otros gastos operativos i15,4M11,0M12,7M44,9M19,6M
Total gastos operativos i91,5M60,8M83,3M99,5M81,7M
Resultado operativo i277,9M171,9M178,4M140,7M147,3M
Margen operativo % i5,4%4,3%4,9%4,1%5,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i6,1M4,3M4,7M1,8M3,4M
Gastos por intereses i209,3M127,6M130,1M96,4M123,5M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i149,4M102,5M81,8M71,9M50,4M
Impuesto sobre la renta i48,5M19,8M11,3M14,4M7,9M
Tasa impositiva efectiva % i32,4%19,3%13,8%20,0%15,7%
Beneficio neto i101,0M82,7M70,5M57,5M42,5M
Margen neto % i2,0%2,1%1,9%1,7%1,4%
Métricas clave
EBITDA i414,0M280,0M265,3M236,7M239,5M
BPA (Básico) i₹0,80₹0,66₹0,56₹0,46₹0,34
BPA (Diluido) i₹0,80₹0,66₹0,56₹0,46₹0,34
Acciones en circulación básicas i126078027126096341125956250126033772126100890
Acciones en circulación diluidas i126078027126096341125956250126033772126100890

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Zeal Aqua de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i6,7M46,7M10,0M12,3M50,3M
Inversiones a corto plazo i14,4M3,2M67,8M53,7M49,0M
Cuentas por cobrar i1,0B842,4M658,9M496,6M908,5M
Inventario i1,6B1,5B1,5B1,2B1,2B
Otros activos corrientes-100-10085,4M-1002,2M
Total de activos corrientes i2,8B2,5B2,3B1,8B2,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i380,4M362,5M00401,2M
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes1,6M2,3M3,0M3,8M5,1M
Total de activos no corrientes i519,1M496,5M437,0M399,3M431,0M
Total de activos i3,3B3,0B2,7B2,2B2,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i553,6M573,4M616,9M330,6M871,4M
Deuda a corto plazo i1,6B1,2B1,1B892,5M945,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-10071,9M1,5M80,8K78,3M
Total de pasivos corrientes i2,2B1,8B1,7B1,2B1,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i238,6M332,2M302,6M375,9M249,5M
Pasivos por impuestos diferidos i00000
Otros pasivos no corrientes3,9M3,7M-1,0K-1002,0M
Total de pasivos no corrientes i242,5M335,9M305,5M377,9M251,5M
Total de pasivos i2,4B2,2B2,0B1,6B2,1B
Patrimonio
Acciones comunes i126,1M126,1M126,1M126,1M126,1M
Ganancias retenidas i642,1M541,1M-389,0M331,6M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i891,2M790,2M707,5M638,1M580,6M
Métricas clave
Deuda total i1,8B1,6B1,4B1,3B1,2B
Capital de trabajo i614,6M629,6M576,0M616,7M401,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Zeal Aqua de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i149,4M102,5M81,8M71,9M50,4M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i-366,2M23,9M-296,4M286,5M-419,0M
Flujo de efectivo operativo i-467,8K259,9M-81,0M460,3M-241,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-33,0M-108,8M-22,0M-27,8M-8,0M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i---00
Flujo de efectivo de inversión i-31,9M-107,3M-21,7M-17,0M-3,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-30,7M776,6K126,8M62,8M
Pago de deuda i-138,0M--86,6M--52,1K
Flujo de efectivo de financiación i-137,7M31,5M-85,0M126,9M63,6M
Flujo de efectivo libre i312,4M137,0M216,7M-73,7M60,0M
Cambio neto en efectivo i-170,1M184,2M-187,6M570,3M-181,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Zeal Aqua

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,44
Precio a valor contable 1,38
Precio a ventas 0,22
Relación PEG 0,16

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,95 %
Margen operativo 5,71 %
Rendimiento sobre el patrimonio 11,33 %
Rendimiento sobre activos 3,05 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,28
Deuda a patrimonio 192,57
Beta -0,31

Datos por acción

BPA (TTM) ₹0,85
Valor contable por acción ₹7,07
Ingresos por acción ₹43,80

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
zeal1,3B11,441,3811,33 %1,95 %192,57
Venky's (India 21,3B36,901,437,90 %1,70 %11,50
Andrew Yule 13,2B66,084,72-0,84 %6,39 %31,10
Apex Frozen Foods 7,2B78,191,440,78 %1,04 %14,69
Mangalam Global 6,4B25,342,9411,46 %0,96 %111,39
Mishtann Foods 5,9B1,750,6334,69 %25,00 %4,89

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.