₹11,62
2,02 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,2B
Beneficio bruto 170,1M 13,74 %
Resultado operativo 53,2M 4,30 %
Beneficio neto 15,4M 1,24 %
BPA (Diluido) ₹0,12

Métricas del balance general

Total de activos 3,3B
Total de pasivos 2,4B
Patrimonio de los accionistas 891,2M
Deuda a patrimonio 2,72

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -45,6M
Flujo de efectivo libre -161,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Zeal Aqua de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 5,1B 4,0B 3,6B 3,5B 3,0B
Costo de ventas i 4,6B 3,6B 3,3B 3,1B 2,6B
Beneficio bruto i 554,5M 374,2M 371,4M 331,3M 345,4M
Margen bruto % i 10,8% 9,4% 10,2% 9,6% 11,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 76,1M 49,8M 70,6M 54,6M 62,1M
Otros gastos operativos i 15,4M 11,0M 12,7M 44,9M 19,6M
Total gastos operativos i 91,5M 60,8M 83,3M 99,5M 81,7M
Resultado operativo i 277,9M 171,9M 178,4M 140,7M 147,3M
Margen operativo % i 5,4% 4,3% 4,9% 4,1% 5,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 6,1M 4,3M 4,7M 1,8M 3,4M
Gastos por intereses i 209,3M 127,6M 130,1M 96,4M 123,5M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 149,4M 102,5M 81,8M 71,9M 50,4M
Impuesto sobre la renta i 48,5M 19,8M 11,3M 14,4M 7,9M
Tasa impositiva efectiva % i 32,4% 19,3% 13,8% 20,0% 15,7%
Beneficio neto i 101,0M 82,7M 70,5M 57,5M 42,5M
Margen neto % i 2,0% 2,1% 1,9% 1,7% 1,4%
Métricas clave
EBITDA i 414,0M 280,0M 265,3M 236,7M 239,5M
BPA (Básico) i ₹0,80 ₹0,66 ₹0,56 ₹0,46 ₹0,34
BPA (Diluido) i ₹0,80 ₹0,66 ₹0,56 ₹0,46 ₹0,34
Acciones en circulación básicas i 126078027 126096341 125956250 126033772 126100890
Acciones en circulación diluidas i 126078027 126096341 125956250 126033772 126100890

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Zeal Aqua de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 6,7M 46,7M 10,0M 12,3M 50,3M
Inversiones a corto plazo i 14,4M 3,2M 67,8M 53,7M 49,0M
Cuentas por cobrar i 1,0B 842,4M 658,9M 496,6M 908,5M
Inventario i 1,6B 1,5B 1,5B 1,2B 1,2B
Otros activos corrientes -100 -100 85,4M -100 2,2M
Total de activos corrientes i 2,8B 2,5B 2,3B 1,8B 2,2B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 380,4M 362,5M 0 0 401,2M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,6M 2,3M 3,0M 3,8M 5,1M
Total de activos no corrientes i 519,1M 496,5M 437,0M 399,3M 431,0M
Total de activos i 3,3B 3,0B 2,7B 2,2B 2,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 553,6M 573,4M 616,9M 330,6M 871,4M
Deuda a corto plazo i 1,6B 1,2B 1,1B 892,5M 945,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes -100 71,9M 1,5M 80,8K 78,3M
Total de pasivos corrientes i 2,2B 1,8B 1,7B 1,2B 1,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 238,6M 332,2M 302,6M 375,9M 249,5M
Pasivos por impuestos diferidos i 0 0 0 0 0
Otros pasivos no corrientes 3,9M 3,7M -1,0K -100 2,0M
Total de pasivos no corrientes i 242,5M 335,9M 305,5M 377,9M 251,5M
Total de pasivos i 2,4B 2,2B 2,0B 1,6B 2,1B
Patrimonio
Acciones comunes i 126,1M 126,1M 126,1M 126,1M 126,1M
Ganancias retenidas i 642,1M 541,1M - 389,0M 331,6M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 891,2M 790,2M 707,5M 638,1M 580,6M
Métricas clave
Deuda total i 1,8B 1,6B 1,4B 1,3B 1,2B
Capital de trabajo i 614,6M 629,6M 576,0M 616,7M 401,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Zeal Aqua de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 149,4M 102,5M 81,8M 71,9M 50,4M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -366,2M 23,9M -296,4M 286,5M -419,0M
Flujo de efectivo operativo i -467,8K 259,9M -81,0M 460,3M -241,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -33,0M -108,8M -22,0M -27,8M -8,0M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - 0 0
Flujo de efectivo de inversión i -31,9M -107,3M -21,7M -17,0M -3,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - 30,7M 776,6K 126,8M 62,8M
Pago de deuda i -138,0M - -86,6M - -52,1K
Flujo de efectivo de financiación i -137,7M 31,5M -85,0M 126,9M 63,6M
Flujo de efectivo libre i 312,4M 137,0M 216,7M -73,7M 60,0M
Cambio neto en efectivo i -170,1M 184,2M -187,6M 570,3M -181,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Zeal Aqua

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 15,04
Precio a valor contable 2,02
Precio a ventas 0,30
Relación PEG 0,74

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,97 %
Margen operativo 7,06 %
Rendimiento sobre el patrimonio 11,33 %
Rendimiento sobre activos 3,05 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,45
Deuda a patrimonio 257,50
Beta -0,19

Datos por acción

BPA (TTM) ₹1,00
Valor contable por acción ₹7,43
Ingresos por acción ₹50,54

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ZEAL 1,7B 15,04 2,02 11,33 % 1,97 % 257,50
Venky's (India 21,4B 41,84 1,48 7,90 % 1,48 % 13,06
Apex Frozen Foods 15,1B 45,02 2,92 0,78 % 3,45 % 7,97
Andrew Yule 11,2B 108,71 3,10 -0,84 % 3,56 % 33,31
Dhampur Bio Organics 7,9B 33,58 0,82 1,45 % 1,17 % 58,45
Sharat Industries 5,8B 47,12 3,84 7,28 % 3,27 % 81,98
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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