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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 76,4M
Total de pasivos 27,8M
Patrimonio de los accionistas 48,6M
Deuda a patrimonio 0,57

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Les Hotels Baverez de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 31,0M 42,9M 43,3M 38,8M 13,3M
Costo de ventas i 20,2M 25,8M 24,4M 11,1M 6,6M
Beneficio bruto i 10,8M 17,1M 18,8M 27,6M 6,7M
Margen bruto % i 34,9% 39,8% 43,5% 71,3% 50,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 1,7M 2,0M 1,5M 4,9M 1,8M
Total gastos operativos i 1,7M 2,0M 1,5M 4,9M 1,8M
Resultado operativo i 2,7M 6,9M 9,5M 8,6M -2,3M
Margen operativo % i 8,8% 16,2% 22,0% 22,3% -16,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 565,9K 1,2M 729,3K 60,5K 9,6K
Gastos por intereses i 471,3K 309,2K 314,0K 343,4K 304,8K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 2,8M 5,9M 9,9M 8,3M 605,8K
Impuesto sobre la renta i 592,4K 1,6M 1,1M 979,4K -
Tasa impositiva efectiva % i 21,3% 27,4% 11,3% 11,8% 0,0%
Beneficio neto i 2,2M 4,3M 8,5M 7,1M 605,8K
Margen neto % i 7,0% 10,0% 19,6% 18,2% 4,6%
Métricas clave
EBITDA i 6,4M 13,3M 13,7M 12,2M 1,2M
BPA (Básico) i €0,92 €1,80 €3,58 €2,98 €0,26
BPA (Diluido) i €0,92 €1,80 €3,58 €2,98 €0,26
Acciones en circulación básicas i 2373780 2371451 2369291 2369794 2329838
Acciones en circulación diluidas i 2373780 2371451 2369291 2369794 2329838

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Les Hotels Baverez de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 28,0M 37,5M 36,7M 30,3M 19,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 381,3K 506,1K 737,1K 858,0K 268,4K
Inventario i 336,6K 310,4K 504,3K 379,8K 340,3K
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 30,0M 39,2M 38,8M 32,1M 21,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 14,9M 5,4M 4,9M 4,8M 825,6K
Fondo de comercio i 41,0K 45,7K 201,7K 582,6K 951,3K
Activos intangibles i 41,0K 45,7K 201,7K 582,6K 951,3K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 46,4M 34,0M 32,8M 32,6M 34,3M
Total de activos i 76,4M 73,2M 71,7M 64,7M 55,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,5M 2,4M 1,7M 1,5M 1,3M
Deuda a corto plazo i 3,6M 4,3M 4,3M 4,2M 2,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 2,5M 1,2M 776,9K 365,2K 527,2K
Total de pasivos corrientes i 11,3M 13,5M 15,8M 12,4M 6,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 14,9M 11,2M 11,5M 15,7M 19,9M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 1 -1 1 -1 1
Total de pasivos no corrientes i 16,5M 12,5M 12,3M 16,5M 20,7M
Total de pasivos i 27,8M 26,0M 28,1M 29,0M 27,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 10,1M 10,1M 10,1M 10,1M 10,1M
Ganancias retenidas i 2,2M 4,3M 8,5M 7,1M 605,8K
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 48,6M 47,1M 43,6M 35,8M 28,7M
Métricas clave
Deuda total i 18,5M 15,5M 15,8M 19,9M 21,9M
Capital de trabajo i 18,7M 25,7M 23,1M 19,7M 15,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Les Hotels Baverez de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 2,2M 4,3M 8,5M 7,1M 605,8K
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -3,1M -2,3M 2,6M 3,7M 1,0M
Flujo de efectivo operativo i -907,9K 2,0M 11,1M 10,8M 1,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -14,7M -5,6M -3,2M -1,7M 5,0M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -13,9M -5,5M -3,3M -1,9M 5,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -711,7K -711,7K -664,3K - -
Emisión de deuda i 7,2M 4,0M 0 0 2,8M
Pago de deuda i -4,3M -4,3M -4,1M -2,0M 0
Flujo de efectivo de financiación i 2,2M -969,2K -4,8M -2,0M 2,8M
Flujo de efectivo libre i -12,5M 1,6M 11,4M 12,6M 1,4M
Cambio neto en efectivo i -12,6M -4,5M 3,0M 6,9M 9,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Les Hotels Baverez

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 80,43
Precio a valor contable 3,61
Precio a ventas 5,66

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 7,04 %
Margen operativo 17,78 %
Rendimiento sobre el patrimonio 4,56 %
Rendimiento sobre activos 2,96 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,89
Deuda a patrimonio 37,96
Beta 0,04

Datos por acción

BPA (TTM) €0,92
Valor contable por acción €20,49
Ingresos por acción €13,08

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ALLHB 175,6M 80,43 3,61 4,56 % 7,04 % 37,96
Accor S.A 10,5B 27,78 3,13 9,80 % 7,96 % 91,20
Hotel Majestic 374,0M 14,33 539,46 21,51 % 27,21 % 0,84
Hoteles Bestprice 85,7M 420,00 1.029,67 64,40 % 96,19 % 4,19
Hotelim S.A 47,6M 9,40 1,38 2,94 % 7,34 % -0,11
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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