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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2016

Métricas de ingresos

Ingresos 17,8M
Beneficio bruto 17,3M 97,40 %
Resultado operativo -22,6M -126,80 %
Beneficio neto -20,3M -113,98 %

Métricas del balance general

Total de activos 500,6M
Total de pasivos 547,9M
Patrimonio de los accionistas -47,4M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo libre -10,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Futebol Clube do de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 172,9M 163,7M 142,5M 151,9M 86,8M
Costo de ventas i 6,5M 5,9M 5,3M 3,6M 3,2M
Beneficio bruto i 166,4M 157,8M 137,3M 148,2M 83,6M
Margen bruto % i 96,3% 96,4% 96,3% 97,6% 96,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 3,4M 3,0M 2,5M 4,3M 4,2M
Otros gastos operativos i 54,9M 51,2M 46,7M 33,6M 39,6M
Total gastos operativos i 58,3M 54,2M 49,2M 37,8M 43,9M
Resultado operativo i -20,4M -33,0M -34,9M -17,5M -95,7M
Margen operativo % i -11,8% -20,2% -24,5% -11,5% -110,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 2,0M 2,5M 4,6M 2,4M 2,2M
Gastos por intereses i 26,4M 22,8M 23,4M 23,8M 21,5M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -22,6M -47,1M 21,6M 20,0M -115,6M
Impuesto sobre la renta i -27,3K 946,5K 735,2K 1,2M 563,4K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 3,4% 5,9% 0,0%
Beneficio neto i -22,6M -48,0M 20,8M 18,8M -116,2M
Margen neto % i -13,1% -29,3% 14,6% 12,4% -133,8%
Métricas clave
EBITDA i 14,9M 13,6M 722,2K 22,6M -45,0M
BPA (Básico) i €-0,94 €-2,12 €0,92 €0,86 €-5,15
BPA (Diluido) i €-0,94 €-2,12 €0,92 €0,86 €-5,15
Acciones en circulación básicas i 22500000 22500000 22500000 22500000 22500000
Acciones en circulación diluidas i 22500000 22500000 22500000 22500000 22500000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Futebol Clube do de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 3,5M 19,8M 4,8M 8,5M 5,5M
Inversiones a corto plazo i - 21,9M - - -
Cuentas por cobrar i 31,9M 62,3M 85,4M 81,2M 50,4M
Inventario i 4,1M 3,4M 3,2M 3,7M 3,5M
Otros activos corrientes 1 -1 -1 1 -1
Total de activos corrientes i 58,5M 125,1M 112,6M 107,6M 70,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 12,0M 11,7M 43,6M 43,5M 43,5M
Fondo de comercio i 104,7M 91,7M 89,8M 106,4M 86,7M
Activos intangibles i 104,2M 87,0M 80,9M 97,5M 77,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 178,0K 156,6K 155,7K 85,3K -2
Total de activos no corrientes i 348,6M 231,2M 305,9M 286,1M 230,2M
Total de activos i 407,1M 356,3M 418,4M 393,7M 300,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 115,9M 90,7M 81,4M 72,3M 60,1M
Deuda a corto plazo i 116,3M 139,9M 98,4M 101,3M 120,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes -139,9K -223,0K -195,2K -160,5K -137,5K
Total de pasivos corrientes i 301,8M 289,9M 247,8M 235,4M 256,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 139,2M 175,5M 195,2M 205,0M 131,3M
Pasivos por impuestos diferidos i 22,3M 1,8M 1,8M 1,9M 1,9M
Otros pasivos no corrientes -176,5K -600,7K -1,8M -2,5M -710,3K
Total de pasivos no corrientes i 219,1M 242,4M 282,3M 290,7M 195,8M
Total de pasivos i 520,9M 532,3M 530,1M 526,1M 451,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 112,5M 112,5M 112,5M 112,5M 112,5M
Ganancias retenidas i -350,8M -329,9M -282,3M -303,0M -322,3M
Acciones en tesorería i 499 499 499 499 499
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -113,8M -176,0M -111,7M -132,5M -151,2M
Métricas clave
Deuda total i 255,5M 315,5M 293,6M 306,3M 251,7M
Capital de trabajo i -243,3M -164,8M -135,2M -127,8M -185,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Futebol Clube do de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i - - - - -
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i - - - - -
Actividades de inversión
Gastos de capital i -699,4K -70,8K -82,5K -211,3K -1,9M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -1,5K -21,9M 0 - 0
Ventas de inversiones i 21,9M 0 - - 0
Flujo de efectivo de inversión i 21,2M -22,0M -82,5K -211,3K -1,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -15,9M 0 - -
Dividendos pagados i -372,4K -381,5K - -48,4K -13,1K
Emisión de deuda i 207,2M 156,3M 127,0M 237,4M 89,4M
Pago de deuda i -266,7M -130,7M -149,3M -172,0M -77,0M
Flujo de efectivo de financiación i -62,1M 7,2M -23,8M 63,9M 12,4M
Flujo de efectivo libre i -25,7M -69,7M -44,6M -74,2M -97,4M
Cambio neto en efectivo i -40,9M -14,8M -23,9M 63,7M 10,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Futebol Clube do

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 1,21
Precio a ventas 0,41

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 26,24 %
Margen operativo -15,25 %
Rendimiento sobre el patrimonio 18,51 %
Rendimiento sobre activos -2,88 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,83
Deuda a patrimonio -5,88
Beta 0,40

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,95
Valor contable por acción €-4,34
Ingresos por acción €6,65

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
FCP 61,2M 1,21 - 18,51 % 26,24 % -5,88
Sporting Clube de 196,9M 5,44 4,83 64,69 % 13,52 % 391,97
Grupo Media Capital 160,6M 13,57 1,67 9,28 % 8,28 % 31,41
Sport Lisboa e 148,6M 4,25 0,95 24,88 % 14,98 % 132,99
Sporting Clube de 18,5M 1,05 0,27 -14,74 % -60,67 % -7,04
NOS SGPS S.A 2,9B 11,80 2,60 22,24 % 13,49 % 148,96
Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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