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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2020

Métricas de ingresos

Ingresos 18,8M
Beneficio bruto -1,4M -7,40 %
Resultado operativo -5,9M -31,40 %
Beneficio neto -6,1M -32,30 %
BPA (Diluido) €-0,07

Métricas del balance general

Total de activos 197,6M
Total de pasivos 97,8M
Patrimonio de los accionistas 99,8M
Deuda a patrimonio 0,98

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo libre -4,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Grupo Media Capital de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 161,6M 143,5M 145,2M 135,9M 120,7M
Costo de ventas i 103,3M 94,6M 100,2M 99,1M 87,6M
Beneficio bruto i 58,3M 48,9M 44,9M 36,8M 33,1M
Margen bruto % i 36,1% 34,1% 31,0% 27,1% 27,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - - - - -
Otros gastos operativos i 474,7K 646,1K 626,0K -875,1K 1,6M
Total gastos operativos i 474,7K 646,1K 626,0K -875,1K 1,6M
Resultado operativo i 15,4M 1,9M -4,4M -8,1M -14,4M
Margen operativo % i 9,5% 1,3% -3,0% -6,0% -11,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 15,3K 36,7K 0 306,5K 0
Gastos por intereses i 2,4M 2,0M 2,7M 2,6M 1,7M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 12,3M -611,3K -13,6M -10,7M -16,7M
Impuesto sobre la renta i 3,1M -930,6K -1,5M -1,2M -2,1M
Tasa impositiva efectiva % i 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 9,3M 319,3K 36,7M -4,1M -11,1M
Margen neto % i 5,7% 0,2% 25,3% -3,0% -9,2%
Métricas clave
EBITDA i 22,1M 8,8M 2,7M -21,1K -7,1M
BPA (Básico) i €0,11 €0,00 €0,43 €-0,05 €-0,13
BPA (Diluido) i €0,11 €0,00 €0,43 €-0,05 €-0,13
Acciones en circulación básicas i 84513180 84513180 84513180 84513180 84513180
Acciones en circulación diluidas i 84513180 84513180 84513180 84513180 84513180

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Grupo Media Capital de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 2,5M 11,9M 7,2M 2,8M 23,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 17,7M 12,2M 14,8M 17,2M 22,8M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 14,6M 17,5M 14,6M 17,2M 21,2M
Total de activos corrientes i 47,4M 50,1M 43,0M 67,2M 69,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 111,3M 105,0M 121,7M 109,7M 127,1M
Fondo de comercio i 201,3M 201,0M 201,0M 245,6M 246,7M
Activos intangibles i 54,5M 54,2M 54,2M 61,6M 62,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 803,8K 1,1M 1,3M 1,8M 1,9M
Total de activos no corrientes i 150,2M 150,6M 150,0M 157,5M 181,1M
Total de activos i 197,6M 200,7M 193,1M 224,7M 251,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 15,6M 18,8M 14,1M 17,7M 21,2M
Deuda a corto plazo i 3,0M 3,9M 3,7M 5,4M 55,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 7,8M 7,3M 7,3M 6,5M 8,2M
Total de pasivos corrientes i 68,0M 70,9M 63,3M 71,5M 119,3M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 28,8M 28,5M 24,8M 75,8M 48,4M
Pasivos por impuestos diferidos i 610,0K 753,8K 821,2K 888,8K 956,2K
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 29,8M 32,2M 28,9M 79,9M 53,8M
Total de pasivos i 97,8M 103,1M 92,2M 151,4M 173,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 89,6M 89,6M 89,6M 89,6M 89,6M
Ganancias retenidas i 9,3M 319,3K 36,7M -4,1M -11,1M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 99,8M 97,6M 100,8M 73,3M 78,0M
Métricas clave
Deuda total i 31,8M 32,4M 28,4M 81,1M 103,8M
Capital de trabajo i -20,6M -20,9M -20,3M -4,3M -49,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Grupo Media Capital de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i - - - - -
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i - - - - -
Actividades de inversión
Gastos de capital i -4,5M -4,7M -4,9M -2,8M -2,7M
Adquisiciones i - 0 -1,5K 0 -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - 0 67,3M 0 0
Flujo de efectivo de inversión i -4,5M -4,7M 62,4M -2,8M -2,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -10,6M - -10,0M - -
Emisión de deuda i 270,0M 31,0M 144,0M 146,6M 14,9M
Pago de deuda i -269,9M -25,8M -195,4M -165,7M -4,0M
Flujo de efectivo de financiación i -10,6M 4,8M -62,0M -20,7M 10,8M
Flujo de efectivo libre i 7,9M 4,5M 4,0M 5,7M 13,9M
Cambio neto en efectivo i -15,1M 110,9K 436,4K -23,5M 8,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Grupo Media Capital

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 13,57
Precio a valor contable 1,67
Precio a ventas 1,11
Relación PEG 0,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,28 %
Margen operativo 2,39 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,28 %
Rendimiento sobre activos 4,69 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,66
Deuda a patrimonio 31,41
Beta 1,12

Datos por acción

BPA (TTM) €0,14
Valor contable por acción €1,14
Ingresos por acción €1,71

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MCP 160,6M 13,57 1,67 9,28 % 8,28 % 31,41
Sporting Clube de 196,9M 5,44 4,83 64,69 % 13,52 % 391,97
Sport Lisboa e 148,6M 4,25 0,95 24,88 % 14,98 % 132,99
Futebol Clube do 61,2M 1,21 - 18,51 % 26,24 % -5,88
Sporting Clube de 18,5M 1,05 0,27 -14,74 % -60,67 % -7,04
NOS SGPS S.A 2,9B 11,80 2,60 22,24 % 13,49 % 148,96
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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