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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2022

Métricas de ingresos

Ingresos 17,1M
Beneficio bruto 12,6M 73,82 %
Resultado operativo -27,1M -158,48 %
Beneficio neto 16,5M 96,68 %
BPA (Diluido) €0,25

Métricas del balance general

Total de activos 664,7M
Total de pasivos 591,7M
Patrimonio de los accionistas 72,9M
Deuda a patrimonio 8,11

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo libre -26,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Sporting Clube de de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 148,1M 102,4M 77,5M 72,7M 56,6M
Costo de ventas i 31,7M 28,1M 22,9M 18,0M 12,6M
Beneficio bruto i 116,5M 74,3M 54,6M 54,8M 44,0M
Margen bruto % i 78,6% 72,5% 70,5% 75,3% 77,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 5,8M 4,1M 2,2M 1,4M 1,3M
Otros gastos operativos i 33,8M 61,5M 34,1M 27,2M 18,6M
Total gastos operativos i 39,5M 65,5M 36,3M 28,6M 19,9M
Resultado operativo i -63,8M -121,0M -47,3M -17,1M -55,8M
Margen operativo % i -43,1% -118,1% -61,1% -23,6% -98,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 401,0K 16,9M 138,0K 2,8M -
Gastos por intereses i 26,3M 17,8M 16,4M 12,9M 10,1M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 20,2M 12,4M 25,6M 25,1M -34,4M
Impuesto sobre la renta i 163,0K 330,0K 421,0K 46,0K -1,5M
Tasa impositiva efectiva % i 0,8% 2,7% 1,6% 0,2% 0,0%
Beneficio neto i 20,0M 12,1M 25,2M 25,0M -33,0M
Margen neto % i 13,5% 11,8% 32,5% 34,4% -58,2%
Métricas clave
EBITDA i -8,5M -63,9M -9,5M 12,6M -30,7M
BPA (Básico) i €0,10 €0,06 €0,17 €0,37 €-0,49
BPA (Diluido) i €0,10 €0,06 €0,13 €0,12 €-0,49
Acciones en circulación básicas i 201990453 201990453 150571872 67000000 67000000
Acciones en circulación diluidas i 201990453 201990453 150571872 67000000 67000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Sporting Clube de de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 15,6M 7,0M 8,0M 4,3M 9,0M
Inversiones a corto plazo i - - 1,4M 1,1M 1,1M
Cuentas por cobrar i 13,4M 29,5M 16,0M 21,0M 7,3M
Inventario i 6,7M 5,1M 4,2M 2,9M 1,6M
Otros activos corrientes - 1,0K 1,0K - 2,0K
Total de activos corrientes i 102,9M 93,3M 68,3M 62,8M 48,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 39,8M 34,3M 8,5M 8,0M 7,2M
Fondo de comercio i 257,1M 228,7M 221,7M 219,5M 198,3M
Activos intangibles i 257,1M 228,7M 221,7M 219,5M 198,3M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,0K -1,0K -1,0K 1,0K 1,0K
Total de activos no corrientes i 317,8M 281,1M 249,6M 257,2M 221,0M
Total de activos i 420,7M 374,4M 317,9M 320,1M 269,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 100,2M 104,2M 61,5M 71,8M 54,6M
Deuda a corto plazo i 27,1M 42,8M 60,9M 57,6M 91,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 2,0K 1,0K - - 2,0K
Total de pasivos corrientes i 165,1M 176,2M 146,7M 155,3M 203,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 133,3M 116,9M 86,2M 108,6M 46,8M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 2,2M 1,3M -1,0K 1,0K -1,0K
Total de pasivos no corrientes i 214,7M 177,2M 162,3M 181,1M 107,2M
Total de pasivos i 379,8M 353,4M 309,0M 336,4M 310,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 202,0M 202,0M 150,6M 67,0M 67,0M
Ganancias retenidas i 20,0M 12,1M 25,2M 25,0M -33,0M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 40,9M 21,0M 8,9M -16,3M -41,4M
Métricas clave
Deuda total i 160,4M 159,7M 147,1M 166,2M 137,9M
Capital de trabajo i -62,2M -82,9M -78,4M -92,5M -155,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Sporting Clube de de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i - - - - -
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i - - - - -
Actividades de inversión
Gastos de capital i -15,2M -8,1M -2,3M -2,9M -2,3M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -15,2M -8,1M -2,3M -2,9M -2,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 33,7M 120,9M 0 110,1M 0
Pago de deuda i -13,7M -70,7M 0 -52,1M -135,0K
Flujo de efectivo de financiación i 20,0M 50,1M -3,5M 58,0M -1,9M
Flujo de efectivo libre i -136,0M -166,8M -104,2M -100,4M -47,6M
Cambio neto en efectivo i 4,8M 42,0M -5,8M 55,1M -4,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Sporting Clube de

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 5,44
Precio a valor contable 4,83
Precio a ventas 1,34

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,52 %
Margen operativo -105,42 %
Rendimiento sobre el patrimonio 64,69 %
Rendimiento sobre activos -9,81 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,62
Deuda a patrimonio 391,97
Beta 0,24

Datos por acción

BPA (TTM) €0,18
Valor contable por acción €0,20
Ingresos por acción €0,73

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SCP 196,9M 5,44 4,83 64,69 % 13,52 % 391,97
Grupo Media Capital 160,6M 13,57 1,67 9,28 % 8,28 % 31,41
Sport Lisboa e 148,6M 4,25 0,95 24,88 % 14,98 % 132,99
Futebol Clube do 61,2M 1,21 - 18,51 % 26,24 % -5,88
Sporting Clube de 18,5M 1,05 0,27 -14,74 % -60,67 % -7,04
NOS SGPS S.A 2,9B 11,80 2,60 22,24 % 13,49 % 148,96
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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