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Heineken N.V (HEIA) | Análisis financiero y estados financieros

Heineken N.V. | Large-cap | Consumer Defensive

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2018

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,00

Métricas del balance general

Total de activos 51,6B

Total de pasivos 31,4B

Patrimonio de los accionistas 20,2B

Deuda a patrimonio 1,55

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Heineken N.V de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	29,8B	30,4B	28,7B	21,9B	19,7B
Costo de ventas i	19,3B	20,1B	18,6B	13,5B	12,4B
Beneficio bruto i	10,5B	10,3B	10,1B	8,4B	7,3B
Margen bruto % i	35,2%	33,9%	35,2%	38,3%	36,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	-43,0M	-41,0M	-	-196,0M	-
Total gastos operativos i	-43,0M	-41,0M	0	-196,0M	0
Resultado operativo i	3,5B	3,1B	4,2B	3,2B	760,0M
Margen operativo % i	11,7%	10,2%	14,7%	14,4%	3,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	110,0M	90,0M	74,0M	49,0M	50,0M
Gastos por intereses i	708,0M	674,0M	487,0M	489,0M	531,0M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	2,0B	2,5B	4,2B	4,3B	157,0M
Impuesto sobre la renta i	846,0M	121,0M	1,1B	799,0M	245,0M
Tasa impositiva efectiva % i	42,2%	4,8%	27,1%	18,4%	156,1%
Beneficio neto i	1,2B	2,4B	3,0B	3,5B	-88,0M
Margen neto % i	3,9%	7,9%	10,6%	16,1%	-0,4%
Métricas clave
EBITDA i	5,2B	5,9B	6,2B	5,5B	3,5B
BPA (Básico) i	€1,75	€4,09	€4,66	€5,77	€-0,36
BPA (Diluido) i	€1,74	€4,09	€4,65	€5,77	€-0,36
Acciones en circulación básicas i	560188961	563448845	575563505	575740269	575625598
Acciones en circulación diluidas i	560188961	563448845	575563505	575740269	575625598

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Heineken N.V de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	2,4B	2,4B	2,8B	3,2B	4,0B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	3,1B	3,4B	3,1B	2,4B	1,8B
Inventario i	3,6B	3,7B	3,2B	2,4B	2,0B
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	10,9B	11,4B	11,0B	9,6B	9,0B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	7,3B	7,2B	6,9B	6,1B	6,0B
Fondo de comercio i	34,0B	34,0B	33,7B	32,6B	26,4B
Activos intangibles i	9,4B	9,5B	9,2B	9,0B	5,1B
Inversiones a largo plazo	18,0M	33,0M	56,0M	6,0M	21,0M
Otros activos no corrientes	1,0B	978,0M	1,1B	-1,0M	-
Total de activos no corrientes i	42,9B	43,8B	41,4B	39,3B	33,6B
Total de activos i	53,8B	55,2B	52,4B	48,8B	42,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	6,0B	5,7B	5,9B	4,6B	3,7B
Deuda a corto plazo i	3,3B	4,2B	3,5B	3,2B	3,6B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	525,0M	531,0M	545,0M	476,0M	454,0M
Total de pasivos corrientes i	14,2B	14,8B	14,2B	12,1B	10,9B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	13,8B	14,0B	12,9B	13,6B	14,6B
Pasivos por impuestos diferidos i	2,2B	2,2B	2,1B	2,0B	999,0M
Otros pasivos no corrientes	90,0M	67,0M	125,0M	141,0M	96,0M
Total de pasivos no corrientes i	17,1B	17,5B	16,3B	17,1B	17,4B
Total de pasivos i	31,4B	32,4B	30,5B	29,2B	28,2B
Patrimonio
Acciones comunes i	922,0M	922,0M	922,0M	922,0M	922,0M
Ganancias retenidas i	19,2B	19,1B	18,4B	16,5B	13,5B
Acciones en tesorería i	989,0M	966,0M	60,0M	37,0M	25,0M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	22,4B	22,8B	21,9B	19,7B	14,4B
Métricas clave
Deuda total i	17,0B	18,2B	16,4B	16,9B	18,2B
Capital de trabajo i	-3,3B	-3,4B	-3,2B	-2,5B	-1,8B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Heineken N.V de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,2B	2,4B	3,0B	3,5B	-88,0M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	308,0M	-46,0M	-1,5B	-1,0B	1,1B
Flujo de efectivo operativo i	2,3B	3,1B	2,1B	1,7B	1,6B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-2,0B	-2,3B	-1,7B	-1,2B	-1,4B
Adquisiciones i	10,0M	-905,0M	-199,0M	-610,0M	185,0M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-2,0B	-3,2B	-1,9B	-1,8B	-1,2B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-5,0M	-942,0M	-43,0M	-	-
Dividendos pagados i	-1,2B	-1,3B	-1,1B	-796,0M	-811,0M
Emisión de deuda i	3,1B	6,8B	644,0M	1,6B	6,0B
Pago de deuda i	-4,1B	-4,6B	-1,9B	-3,4B	-3,7B
Flujo de efectivo de financiación i	-2,2B	-426,0M	-2,8B	-2,6B	1,5B
Flujo de efectivo libre i	3,0B	1,8B	2,5B	2,6B	1,5B
Cambio neto en efectivo i	-2,0B	-521,0M	-2,6B	-2,8B	2,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Heineken N.V

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 20,09

P/E a futuro 12,76

Precio a valor contable 2,05

Precio a ventas 1,25

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,23 %

Margen operativo 12,41 %

Rendimiento sobre el patrimonio 9,77 %

Rendimiento sobre activos 4,61 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,74

Deuda a patrimonio 86,91

Beta 0,58

Datos por acción

BPA (TTM) €3,24

Valor contable por acción €31,67

Ingresos por acción €52,13

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
heia	36,8B	20,09	2,05	9,77 %	6,23 %	86,91
Heineken Holding	16,3B	17,65	1,90	9,94 %	3,17 %	88,27
Unilever PLC	129,8B	23,45	7,24	28,70 %	9,29 %	160,68
Koninklijke Ahold	30,5B	16,78	2,17	12,69 %	2,02 %	138,61
JDE Peet's N.V	15,1B	25,33	1,40	5,55 %	6,39 %	45,24
Acomo N.V	691,7M	9,96	1,67	16,85 %	4,78 %	71,92

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