Oeneo Group S.A (SBT) | Análisis financiero y estados financieros
Oeneo Group S.A. | Mid-cap | Consumer Defensive
Oeneo Group S.A. | Mid-cap | Consumer Defensive
Resumen financiero
Último anual: 2024Métricas de ingresos
Ingresos
305,7M
Beneficio bruto
177,4M
58,04 %
Ingresos operativos
42,7M
13,97 %
Beneficio neto
28,9M
9,44 %
Métricas del balance
Activos totales
501,7M
Pasivos totales
186,8M
Patrimonio de accionistas
315,0M
Deuda sobre patrimonio
0,59
Métricas de flujo de caja
Flujo de caja operativo
37,3M
Flujo de caja libre
38,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Oeneo Group S.A desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 305,7M | 348,2M | 326,0M | 272,8M | 290,3M |
| Costo de bienes vendidos | 128,3M | 146,6M | 136,2M | 107,8M | 123,8M |
| Beneficio bruto | 177,4M | 201,7M | 189,8M | 165,0M | 166,5M |
| Gastos operativos | 57,0M | 69,7M | 122,5M | 48,0M | 52,7M |
| Ingresos operativos | 42,7M | 54,6M | 53,9M | 46,0M | 44,3M |
| Ingresos antes de impuestos | 37,6M | 51,3M | 48,2M | 42,9M | 40,7M |
| Impuesto sobre la renta | 8,7M | 10,2M | 11,2M | 11,3M | 11,2M |
| Beneficio neto | 28,9M | 41,2M | 37,1M | 31,5M | 28,3M |
| BPA (diluido) | - | 0,63 € | 0,57 € | 0,48 € | 0,43 € |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Oeneo Group S.A desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | 296,0M | 286,2M | 299,1M | 293,1M | 290,3M |
| Activos no corrientes | 205,7M | 205,8M | 199,3M | 195,4M | 192,8M |
| Activos totales | 501,7M | 492,0M | 498,4M | 488,5M | 483,1M |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | 81,7M | 85,7M | 84,7M | 87,8M | 100,3M |
| Pasivos no corrientes | 105,0M | 63,3M | 75,1M | 81,0M | 96,0M |
| Pasivos totales | 186,8M | 149,0M | 159,8M | 168,8M | 196,3M |
| Patrimonio | |||||
| Patrimonio total de accionistas | 315,0M | 343,0M | 338,6M | 319,7M | 286,8M |
Composición del balance
Estado de flujo de efectivo de Oeneo Group S.A desde 2021 hasta 2025
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 29,8M | 28,9M | 41,2M | 37,1M | 31,5M |
| Flujo de caja operativo | 37,3M | 33,6M | 26,9M | 15,2M | 57,9M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -14,2M | -21,2M | -18,3M | -23,1M | -15,2M |
| Flujo de caja de inversión | -15,0M | -21,2M | -19,7M | -23,1M | -15,7M |
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | -22,4M | -45,3M | -38,9M | -12,9M | - |
| Flujo de caja de financiación | -33,7M | -15,1M | -51,6M | -37,4M | -12,1M |
| Flujo de caja libre | 38,0M | 27,2M | 21,7M | 20,3M | 53,4M |
Tendencia de flujo de caja
Ratios financieros clave de Oeneo Group S.A
Ratios de valoración
Ratio P/E (últimos 12 meses)
20,30
P/E proyectado
18,00
Precio sobre valor en libros
1,92
Precio sobre ventas
2,00
Ratio PEG
18,00
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
9,76 %
Margen operativo
14,32 %
Rentabilidad sobre patrimonio
9,31 %
Rentabilidad sobre activos
5,67 %
Salud financiera
Ratio de liquidez
2,32
Deuda sobre patrimonio
29,72
Beta
0,02
Datos por acción
BPA (últimos 12 meses)
0,47 €
Valor en libros por acción
4,97 €
Ingresos por acción
4,72 €
Comparación financiera entre pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Ratio P/E | Ratio P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sbt | 611,1M | 20,30 | 1,92 | 9,31 % | 9,76 % | 29,72 |
| Bassac S.A | 944,7M | 9,78 | 1,15 | 10,28 % | 5,85 % | 83,50 |
| Compagnie des Alpes | 963,4M | 9,84 | 0,86 | 9,27 % | 7,46 % | 112,53 |
| Derichebourg S.A | 859,7M | 11,49 | 0,80 | 10,46 % | 2,98 % | 82,59 |
| Maurel & Prom | 1,1B | 5,24 | 0,91 | 21,83 % | 28,85 % | 14,00 |
| Lectra S.A | 917,6M | 30,19 | 2,64 | 8,10 % | 5,75 % | 35,88 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.