Oeneo Group S.A. | Mid-cap | Consumer Defensive
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 501,1M
Total de pasivos 176,4M
Patrimonio de los accionistas 324,8M
Deuda a patrimonio 0,54

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Oeneo Group S.A de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i305,1M305,7M348,2M326,0M272,8M
Costo de ventas i119,9M128,3M146,6M136,2M107,8M
Beneficio bruto i185,2M177,4M201,7M189,8M165,0M
Margen bruto % i60,7%58,0%57,9%58,2%60,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i1,1M1,3M---
Ventas, generales y administrativos i7,0M5,9M-59,0M43,4M
Otros gastos operativos i41,2M40,1M69,7M63,5M4,6M
Total gastos operativos i49,3M47,3M69,7M122,5M48,0M
Resultado operativo i45,7M43,0M54,6M53,9M46,0M
Margen operativo % i15,0%14,1%15,7%16,5%16,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i108,0K224,0K15,0K16,0K61,0K
Gastos por intereses i5,3M4,5M1,8M1,4M2,3M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i38,8M37,6M51,3M48,2M42,9M
Impuesto sobre la renta i9,0M8,7M10,2M11,2M11,3M
Tasa impositiva efectiva % i23,2%23,3%19,9%23,2%26,3%
Beneficio neto i29,8M28,9M41,2M37,1M31,5M
Margen neto % i9,8%9,4%11,8%11,4%11,6%
Métricas clave
EBITDA i66,6M64,3M74,5M72,9M62,1M
BPA (Básico) i€0,46€0,45€0,64€0,58€0,49
BPA (Diluido) i€0,46€0,45€0,63€0,57€0,48
Acciones en circulación básicas i6405493164429780645074306433499464768057
Acciones en circulación diluidas i6405493164429780645074306433499464768057

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Oeneo Group S.A de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i39,4M40,4M30,3M60,8M80,3M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i75,0M82,2M78,5M91,5M70,6M
Inventario i169,5M163,0M164,7M135,1M129,3M
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i294,9M296,0M286,2M299,1M293,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i244,8M78,6M3,3M3,1M2,8M
Fondo de comercio i102,5M103,1M103,3M105,1M100,0M
Activos intangibles i7,5M8,2M8,4M10,1M5,2M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes--1,0K1,0K-
Total de activos no corrientes i206,2M205,7M205,8M199,3M195,4M
Total de activos i501,1M501,7M492,0M498,4M488,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i61,3M61,4M69,8M71,0M64,0M
Deuda a corto plazo i62,8M15,6M13,3M10,1M20,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i127,4M81,7M85,7M84,7M87,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i33,7M89,0M46,9M58,6M65,2M
Pasivos por impuestos diferidos i4,3M4,5M4,2M2,8M2,2M
Otros pasivos no corrientes-1,0K-2,0K--1,0K
Total de pasivos no corrientes i49,0M105,0M63,3M75,1M81,0M
Total de pasivos i176,4M186,8M149,0M159,8M168,8M
Patrimonio
Acciones comunes i65,1M65,1M65,1M65,1M65,1M
Ganancias retenidas i29,8M28,8M41,2M37,1M31,5M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i324,8M315,0M343,0M338,6M319,7M
Métricas clave
Deuda total i96,5M104,6M60,1M68,8M85,4M
Capital de trabajo i167,6M214,3M200,5M214,5M205,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Oeneo Group S.A de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i29,8M28,9M41,2M37,1M31,5M
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i2,4M-925,0K2,3M1,1M2,1M
Cambios en capital de trabajo i-120,0K1,4M-18,3M-24,4M22,1M
Flujo de efectivo operativo i37,3M33,6M26,9M15,2M57,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-14,2M-21,2M-18,3M-23,1M-15,2M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-2,1M0-1,4M0-1,1M
Ventas de inversiones i1,4M011,0K0108,0K
Flujo de efectivo de inversión i-15,0M-21,2M-19,7M-23,1M-15,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i--9,9M-3,0K-7,7M0
Dividendos pagados i-22,4M-45,3M-38,9M-12,9M-
Emisión de deuda i605,0K52,0M154,0K1,3M529,0K
Pago de deuda i-11,8M-11,8M-12,5M-18,1M-12,6M
Flujo de efectivo de financiación i-33,7M-15,1M-51,6M-37,4M-12,1M
Flujo de efectivo libre i38,0M27,2M21,7M20,3M53,4M
Cambio neto en efectivo i-11,3M-2,7M-44,3M-45,3M30,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Oeneo Group S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 20,61
P/E a futuro 17,89
Precio a valor contable 1,87
Precio a ventas 1,99
Relación PEG 17,89

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 9,76 %
Margen operativo 14,32 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,31 %
Rendimiento sobre activos 5,67 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,32
Deuda a patrimonio 29,72
Beta 0,01

Datos por acción

BPA (TTM) €0,46
Valor contable por acción €5,07
Ingresos por acción €4,76

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
sbt608,5M20,611,879,31 %9,76 %29,72
Pernod Ricard S.A 25,9B23,621,576,48 %9,81 %79,07
Rémy Cointreau S.A 2,9B24,191,526,40 %12,31 %39,32
Laurent-Perrier S.A 551,0M11,600,877,75 %16,10 %43,29
Marie Brizard Wine 333,3M32,891,554,63 %5,12 %3,59
Lanson-BCC S.A 242,1M10,080,606,39 %9,33 %135,73

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.