Toyota Caetano Portugal S.A. | Mid-cap | Consumer Cyclical
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2017

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,15

Métricas del balance general

Total de activos 436,4M
Total de pasivos 248,0M
Patrimonio de los accionistas 188,4M
Deuda a patrimonio 1,32

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo libre 4,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Toyota Caetano de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i658,2M511,6M480,2M404,2M357,8M
Costo de ventas i489,3M379,5M362,2M308,9M275,6M
Beneficio bruto i168,9M132,1M118,1M95,3M82,2M
Margen bruto % i25,7%25,8%24,6%23,6%23,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i16,9M14,5M14,6M13,7M14,7M
Otros gastos operativos i50,4M37,6M30,0M26,5M24,7M
Total gastos operativos i67,4M52,2M44,6M40,2M39,4M
Resultado operativo i43,9M32,9M28,7M19,2M4,9M
Margen operativo % i6,7%6,4%6,0%4,7%1,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i452,8K740,9K53,2K32,4K17,2K
Gastos por intereses i7,1M5,1M1,7M1,6M1,6M
Otros ingresos no operativos-----
Resultado antes de impuestos i36,5M26,2M21,6M16,2M6,5M
Impuesto sobre la renta i8,3M8,7M6,8M4,4M2,1M
Tasa impositiva efectiva % i22,8%33,3%31,4%27,2%31,8%
Beneficio neto i28,2M17,5M14,8M11,8M4,5M
Margen neto % i4,3%3,4%3,1%2,9%1,2%
Métricas clave
EBITDA i73,5M48,4M38,2M37,6M28,1M
BPA (Básico) i-€0,49€0,42€0,34€0,13
BPA (Diluido) i-€0,49€0,42€0,34€0,13
Acciones en circulación básicas i-35000000350000003500000035000000
Acciones en circulación diluidas i-35000000350000003500000035000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Toyota Caetano de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i24,8M24,8M11,3M22,1M11,4M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i81,1M86,2M67,7M53,7M45,1M
Inventario i131,8M147,1M70,2M86,8M78,7M
Otros activos corrientes-----1
Total de activos corrientes i245,8M271,5M156,7M171,0M148,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i120,1M108,9M102,6M105,8M38,5M
Fondo de comercio i2,5M6,3M3,6M2,2M1,9M
Activos intangibles i1,2M4,5M2,4M995,0K721,5K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes-----
Total de activos no corrientes i190,6M184,0M166,1M166,0M156,4M
Total de activos i436,4M455,5M322,8M336,9M304,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i19,9M27,9M30,9M43,6M38,2M
Deuda a corto plazo i28,3M80,8M39,5M22,3M17,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----1
Total de pasivos corrientes i193,8M242,7M141,5M148,4M116,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i47,5M32,4M14,7M25,4M26,9M
Pasivos por impuestos diferidos i2,1M3,4M1,9M1,9M1,8M
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i54,2M42,8M19,8M38,5M41,9M
Total de pasivos i248,0M285,5M161,3M187,0M157,9M
Patrimonio
Acciones comunes i35,0M35,0M35,0M35,0M35,0M
Ganancias retenidas i27,8M17,1M14,7M11,7M4,6M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i188,4M170,0M161,5M149,9M147,0M
Métricas clave
Deuda total i75,9M113,2M54,2M47,7M44,3M
Capital de trabajo i51,9M28,8M15,2M22,5M32,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Toyota Caetano de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i-----
Depreciación y amortización i-----
Compensación basada en acciones i-----
Cambios en capital de trabajo i00000
Flujo de efectivo operativo i-----
Actividades de inversión
Gastos de capital i-9,5M-8,1M-4,9M-828,3K-378,3K
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i0-12,4M-6,2M-9,4M-39,1M
Ventas de inversiones i--04300
Flujo de efectivo de inversión i-7,3M-19,2M-9,7M-10,2M-39,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-10,5M-8,7M-7,0M-10,5M-
Emisión de deuda i356,0M390,5M124,5M198,5M62,6M
Pago de deuda i-398,2M-335,1M-117,6M-193,6M-62,2M
Flujo de efectivo de financiación i-52,6M46,4M-361,7K-5,9M186,4K
Flujo de efectivo libre i51,0M-23,4M-6,1M28,8M43,8M
Cambio neto en efectivo i-59,9M27,3M-10,1M-16,1M-39,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Toyota Caetano

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 7,72
Precio a valor contable 1,15
Precio a ventas 0,32
Relación PEG 0,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,18 %
Margen operativo 7,05 %
Rendimiento sobre el patrimonio 15,71 %
Rendimiento sobre activos 6,49 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,27
Deuda a patrimonio 40,28
Beta -0,01

Datos por acción

BPA (TTM) €0,79
Valor contable por acción €5,32
Ingresos por acción €19,01

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
sct218,9M7,721,1515,71 %4,18 %40,28
Ibersol SGPS S.A 395,4M50,741,172,41 %1,74 %92,75
Vista Alegre 176,0M52,001,984,72 %2,58 %100,82
Estoril Sol SGPS 48,9M11,910,43-3,80 %-5,39 %0,50
Corticeira Amorim 996,1M13,981,308,35 %7,68 %27,69
Ctt-Correios De 966,7M19,724,0917,66 %3,81 %180,44

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.