€6,30
2,44 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2017

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) €0,15

Métricas del balance general

Total de activos 468,8M
Total de pasivos 282,2M
Patrimonio de los accionistas 186,6M
Deuda a patrimonio 1,51

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo libre 4,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Toyota Caetano de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 658,2M 511,6M 480,2M 404,2M 357,8M
Costo de ventas i 489,3M 379,5M 362,2M 308,9M 275,6M
Beneficio bruto i 168,9M 132,1M 118,1M 95,3M 82,2M
Margen bruto % i 25,7% 25,8% 24,6% 23,6% 23,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 16,9M 14,5M 14,6M 13,7M 14,7M
Otros gastos operativos i 50,4M 37,6M 30,0M 26,5M 24,7M
Total gastos operativos i 67,4M 52,2M 44,6M 40,2M 39,4M
Resultado operativo i 43,9M 32,9M 28,7M 19,2M 4,9M
Margen operativo % i 6,7% 6,4% 6,0% 4,7% 1,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 452,8K 740,9K 53,2K 32,4K 17,2K
Gastos por intereses i 7,1M 5,1M 1,7M 1,6M 1,6M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 36,5M 26,2M 21,6M 16,2M 6,5M
Impuesto sobre la renta i 8,3M 8,7M 6,8M 4,4M 2,1M
Tasa impositiva efectiva % i 22,8% 33,3% 31,4% 27,2% 31,8%
Beneficio neto i 28,2M 17,5M 14,8M 11,8M 4,5M
Margen neto % i 4,3% 3,4% 3,1% 2,9% 1,2%
Métricas clave
EBITDA i 73,5M 48,4M 38,2M 37,6M 28,1M
BPA (Básico) i €0,79 €0,49 €0,42 €0,34 €0,13
BPA (Diluido) i €0,79 €0,49 €0,42 €0,34 €0,13
Acciones en circulación básicas i 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000
Acciones en circulación diluidas i 35000000 35000000 35000000 35000000 35000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Toyota Caetano de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 24,8M 24,8M 11,3M 22,1M 11,4M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 81,1M 86,2M 67,7M 53,7M 45,1M
Inventario i 131,8M 147,1M 70,2M 86,8M 78,7M
Otros activos corrientes - - - - -1
Total de activos corrientes i 245,8M 271,5M 156,7M 171,0M 148,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 120,1M 108,9M 102,6M 105,8M 38,5M
Fondo de comercio i 2,5M 6,3M 3,6M 2,2M 1,9M
Activos intangibles i 1,2M 4,5M 2,4M 995,0K 721,5K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 190,6M 184,0M 166,1M 166,0M 156,4M
Total de activos i 436,4M 455,5M 322,8M 336,9M 304,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 19,9M 27,9M 30,9M 43,6M 38,2M
Deuda a corto plazo i 28,3M 80,8M 39,5M 22,3M 17,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -1
Total de pasivos corrientes i 193,8M 242,7M 141,5M 148,4M 116,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 47,5M 32,4M 14,7M 25,4M 26,9M
Pasivos por impuestos diferidos i 2,1M 3,4M 1,9M 1,9M 1,8M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 54,2M 42,8M 19,8M 38,5M 41,9M
Total de pasivos i 248,0M 285,5M 161,3M 187,0M 157,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 35,0M 35,0M 35,0M 35,0M 35,0M
Ganancias retenidas i 27,8M 17,1M 14,7M 11,7M 4,6M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 188,4M 170,0M 161,5M 149,9M 147,0M
Métricas clave
Deuda total i 75,9M 113,2M 54,2M 47,7M 44,3M
Capital de trabajo i 51,9M 28,8M 15,2M 22,5M 32,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Toyota Caetano de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i - - - - -
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i - - - - -
Actividades de inversión
Gastos de capital i -9,5M -8,1M -4,9M -828,3K -378,3K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i 0 -12,4M -6,2M -9,4M -39,1M
Ventas de inversiones i - - 0 430 0
Flujo de efectivo de inversión i -7,3M -19,2M -9,7M -10,2M -39,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -10,5M -8,7M -7,0M -10,5M -
Emisión de deuda i 356,0M 390,5M 124,5M 198,5M 62,6M
Pago de deuda i -398,2M -335,1M -117,6M -193,6M -62,2M
Flujo de efectivo de financiación i -52,6M 46,4M -361,7K -5,9M 186,4K
Flujo de efectivo libre i 51,0M -23,4M -6,1M 28,8M 43,8M
Cambio neto en efectivo i -59,9M 27,3M -10,1M -16,1M -39,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Toyota Caetano

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 10,00
Precio a valor contable 1,31
Precio a ventas 0,35
Relación PEG 0,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,55 %
Margen operativo 6,09 %
Rendimiento sobre el patrimonio 13,68 %
Rendimiento sobre activos 6,06 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,28
Deuda a patrimonio 50,97
Beta 0,04

Datos por acción

BPA (TTM) €0,69
Valor contable por acción €5,26
Ingresos por acción €19,53

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SCT 241,5M 10,00 1,31 13,68 % 3,55 % 50,97
Ibersol SGPS S.A 479,9M 35,64 1,50 4,13 % 2,56 % 90,64
Vista Alegre 182,7M 55,00 2,02 4,54 % 2,66 % 99,52
Estoril Sol SGPS 36,7M 11,91 0,34 -2,52 % -4,58 % 0,54
Sonaecom SGPS S.A 905,1M 10,81 0,67 3,86 % 266,58 % 0,22
Ctt-Correios De 849,5M 17,07 3,34 17,22 % 3,83 % 173,43
Nippun Rana

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