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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2019

Métricas de ingresos

Ingresos 28,0M
Beneficio bruto 24,8M 88,74 %
Resultado operativo 3,3M 11,73 %
Beneficio neto -1,6M -5,71 %

Métricas del balance general

Total de activos 326,3M
Total de pasivos 204,7M
Patrimonio de los accionistas 121,6M
Deuda a patrimonio 1,68

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo libre 16,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Estoril Sol SGPS de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 115,2M 121,1M 134,2M 80,7M 74,0M
Costo de ventas i 5,7M 5,3M 5,1M 2,8M 3,3M
Beneficio bruto i 109,5M 115,8M 129,1M 77,8M 70,8M
Margen bruto % i 95,1% 95,6% 96,2% 96,5% 95,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 12,4M 12,5M 9,4M 7,7M 7,3M
Otros gastos operativos i 35,8M 35,5M 41,3M 16,7M 17,8M
Total gastos operativos i 48,2M 48,0M 50,7M 24,4M 25,1M
Resultado operativo i 14,6M 23,9M 46,2M 22,8M -5,8M
Margen operativo % i 12,6% 19,7% 34,5% 28,3% -7,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 442,7K 185,6K 53,4K 35,5K 3,7K
Gastos por intereses i 10,2M 10,5M 276,8K 349,2K 316,5K
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -4,8M 13,5M 42,9M 19,3M -12,8M
Impuesto sobre la renta i 27,0K 86,8K 78,8K 106,0K 110,6K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,6% 0,2% 0,6% 0,0%
Beneficio neto i -4,8M 13,4M 42,9M 19,1M -12,9M
Margen neto % i -4,2% 11,0% 32,0% 23,7% -17,4%
Métricas clave
EBITDA i 29,5M 37,9M 46,7M 26,7M 15,4M
BPA (Básico) i €-1,01 €0,47 €2,75 €0,94 €-1,70
BPA (Diluido) i €-1,01 €0,47 €2,75 €0,94 €-1,70
Acciones en circulación básicas i 11931119 11931119 11931119 11931119 11931119
Acciones en circulación diluidas i 11931119 11931119 11931119 11931119 11931119

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Estoril Sol SGPS de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 88,0M 92,2M 112,8M 68,7M 58,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 776,8K 469,1K 615,9K 625,4K 308,5K
Inventario i 9,9M 9,7M 6,9M 6,9M 6,9M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 100,2M 104,2M 121,8M 77,7M 67,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 102,4M 100,9M 110,0M 118,4M 121,0M
Fondo de comercio i 168,9M 189,7M 2,0M 2,7M 4,0M
Activos intangibles i 168,9M 189,7M 2,0M 2,7M 4,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 117,3K 126,7K 126,3K 103,9K 82,5K
Total de activos no corrientes i 226,1M 240,4M 52,8M 55,3M 60,0M
Total de activos i 326,3M 344,6M 174,6M 133,0M 127,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 10,5M 8,0M 8,7M 6,8M 6,3M
Deuda a corto plazo i 276,1K 227,8K 240,6K 9,1M 6,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 793,2K 413,5K 3,4M 5,2M 5,2M
Total de pasivos corrientes i 52,8M 54,0M 29,5M 35,5M 34,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 331,6K 289,1K 352,5K 134,1K 217,5K
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 151,9M 158,2M 10,5M 3,0M 8,4M
Total de pasivos i 204,7M 212,2M 40,0M 38,6M 43,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 60,0M 60,0M 60,0M 60,0M 60,0M
Ganancias retenidas i -12,1M 5,7M 32,8M 11,2M -20,3M
Acciones en tesorería i 708,3K 708,3K 708,3K 708,3K 708,3K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 121,6M 132,4M 134,5M 94,4M 84,6M
Métricas clave
Deuda total i 607,7K 517,0K 593,1K 9,3M 7,1M
Capital de trabajo i 47,4M 50,2M 92,2M 42,2M 33,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Estoril Sol SGPS de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i - - - - -
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 0 0 0 0 0
Flujo de efectivo operativo i - - - - -
Actividades de inversión
Gastos de capital i -10,7M -3,2M -98,6K -94,3K -943,6K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -29,2M -3,2M -98,6K -94,3K -943,6K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - -9,7M -6,1M
Emisión de deuda i - - - 86,6M 176,2M
Pago de deuda i - 0 -47,1M -84,3M -169,7M
Flujo de efectivo de financiación i - 0 -55,9M -5,0M 458,1K
Flujo de efectivo libre i 1,9M -4,6M 56,3M 18,0M -24,1M
Cambio neto en efectivo i -29,2M -3,2M -56,0M -5,1M -485,5K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Estoril Sol SGPS

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,91
Precio a valor contable 0,34
Precio a ventas 0,16

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,58 %
Margen operativo 2,69 %
Rendimiento sobre el patrimonio -2,52 %
Rendimiento sobre activos 2,66 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,66
Deuda a patrimonio 0,54
Beta 0,25

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,86
Valor contable por acción €9,07
Ingresos por acción €18,84

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ESON 36,7M 11,91 0,34 -2,52 % -4,58 % 0,54
Ibersol SGPS S.A 479,9M 35,64 1,50 4,13 % 2,56 % 90,64
Toyota Caetano 241,5M 10,00 1,31 13,68 % 3,55 % 50,97
Vista Alegre 182,7M 55,00 2,02 4,54 % 2,66 % 99,52
SAMBA DIGITAL SGPS 148,0M 116,67 5,87 -0,38 % -1,29 % 0,02
Sport Lisboa e 148,6M 4,25 0,95 24,88 % 14,98 % 132,99
Nippun Rana

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