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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 5,4B
Beneficio bruto 2,5B 46,08 %
Resultado operativo 1,4B 26,15 %
Beneficio neto 1,1B 19,82 %
BPA (Diluido) $2,62

Métricas del balance general

Total de activos 84,6B
Total de pasivos 78,2B
Patrimonio de los accionistas 6,4B
Deuda a patrimonio 12,24

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,4B
Flujo de efectivo libre 991,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Automatic Data de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 20,6B 18,2B 17,2B 16,0B 14,6B
Costo de ventas i 11,1B 10,5B 10,0B 9,5B 8,6B
Beneficio bruto i 9,5B 7,7B 7,2B 6,6B 5,9B
Margen bruto % i 46,0% 42,4% 42,1% 41,0% 40,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 4,1B 3,8B 3,5B 3,2B 3,0B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 4,1B 3,8B 3,5B 3,2B 3,0B
Resultado operativo i 5,4B 3,9B 3,7B 3,4B 2,9B
Margen operativo % i 26,3% 21,6% 21,8% 21,3% 19,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 319,5M 1,3B 962,9M 492,8M 458,9M
Gastos por intereses i 455,9M 361,4M 253,3M 81,9M 59,7M
Otros ingresos no operativos 34,6M 45,4M -16,8M -19,9M 59,8M
Resultado antes de impuestos i 5,3B 4,9B 4,4B 3,8B 3,4B
Impuesto sobre la renta i 1,2B 1,1B 1,0B 855,2M 762,7M
Tasa impositiva efectiva % i 23,2% 23,0% 23,1% 22,5% 22,7%
Beneficio neto i 4,1B 3,8B 3,4B 2,9B 2,6B
Margen neto % i 19,8% 20,6% 19,8% 18,4% 17,8%
Métricas clave
EBITDA i 6,3B 5,8B 5,3B 4,4B 3,9B
BPA (Básico) i $10,02 $9,14 $8,25 $7,04 $6,10
BPA (Diluido) i $9,98 $9,10 $8,21 $7,00 $6,07
Acciones en circulación básicas i 407100000 410600000 413700000 418800000 426300000
Acciones en circulación diluidas i 407100000 410600000 413700000 418800000 426300000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Automatic Data de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 3,3B 2,9B 2,1B 1,4B 2,6B
Inversiones a corto plazo i 4,5B - 14,7M 47,0M -
Cuentas por cobrar i 3,6B 3,4B 3,0B 3,2B 2,7B
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 840,8M 1,2B 743,9M 628,8M 533,4M
Total de activos corrientes i 43,3B 45,5B 42,2B 54,8B 40,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 2,3B 2,2B 2,2B 2,1B 2,1B
Fondo de comercio i 8,2B 6,0B 6,0B 5,9B 5,9B
Activos intangibles i 1,6B 1,3B 1,3B 1,3B 1,2B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 4,2B 4,1B 4,0B 3,5B 3,3B
Total de activos no corrientes i 10,1B 8,8B 8,8B 8,3B 8,0B
Total de activos i 53,4B 54,4B 51,0B 63,1B 48,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 169,1M 100,6M 96,8M 110,2M 141,1M
Deuda a corto plazo i 4,8B 385,4M 105,4M 136,4M 23,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 31,4B 39,9B 38,5B 51,3B 34,4B
Total de pasivos corrientes i 41,3B 45,1B 42,8B 55,2B 38,1B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 4,3B 3,3B 3,3B 3,4B 3,3B
Pasivos por impuestos diferidos i 163,6M 64,3M 73,6M 67,0M 482,9M
Otros pasivos no corrientes 1,1B 990,8M 933,7M 924,2M 834,1M
Total de pasivos no corrientes i 5,9B 4,7B 4,7B 4,7B 5,0B
Total de pasivos i 47,2B 49,8B 47,5B 59,8B 43,1B
Patrimonio
Acciones comunes i 63,9M 63,9M 63,9M 63,9M 63,9M
Ganancias retenidas i 25,2B 23,6B 22,1B 20,7B 19,5B
Acciones en tesorería i 21,0B 19,7B 18,5B 17,3B 15,4B
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 6,2B 4,5B 3,5B 3,2B 5,7B
Métricas clave
Deuda total i 9,1B 3,7B 3,4B 3,5B 3,4B
Capital de trabajo i 2,0B 462,5M -597,0M -353,8M 2,6B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Automatic Data de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 4,1B 3,8B 3,4B 2,9B 2,6B
Depreciación y amortización i 582,4M 561,9M 549,3M 515,1M 510,7M
Compensación basada en acciones i 266,1M 243,5M 220,4M 201,7M 175,3M
Cambios en capital de trabajo i -1,4B -1,9B -1,2B -1,8B -1,3B
Flujo de efectivo operativo i 4,7B 3,7B 3,9B 2,9B 2,7B
Actividades de inversión
Gastos de capital i 10,8M 28,3M 0 34,2M 18,8M
Adquisiciones i -1,2B -33,6M -32,4M -11,7M 0
Compras de inversiones i -7,9B -6,8B -6,6B -10,7B -9,3B
Ventas de inversiones i 6,5B 6,0B 4,7B 4,2B 6,2B
Flujo de efectivo de inversión i -2,5B -825,6M -1,9B -6,5B -3,0B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -1,3B -1,2B -1,1B -2,0B -1,4B
Dividendos pagados i -2,4B -2,2B -1,9B -1,7B -1,6B
Emisión de deuda i 2,0B - 0 0 2,0B
Pago de deuda i -1,0B -900,0K -1,0M -900,0K -1,0B
Flujo de efectivo de financiación i -7,1B -1,5B -15,8B 13,6B 6,3B
Flujo de efectivo libre i 4,4B 3,6B 3,6B 2,5B 2,6B
Cambio neto en efectivo i -4,9B 1,4B -13,8B 10,0B 6,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Automatic Data

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 19,51
P/E a futuro 16,96
Precio a valor contable 12,79
Precio a ventas 3,87
Relación PEG 1,71

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 19,96 %
Margen operativo 26,28 %
Rendimiento sobre el patrimonio 73,84 %
Rendimiento sobre activos 4,71 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,03
Deuda a patrimonio 70,04
Beta 0,86

Datos por acción

BPA (TTM) $10,40
Valor contable por acción $15,86
Ingresos por acción $52,32

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ADP 80,3B 19,51 12,79 73,84 % 19,96 % 70,04
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Shopify 134,7B 67,28 11,68 19,58 % 22,74 % 9,74
Intuit 106,7B 26,59 5,95 23,46 % 21,57 % 36,15
Adobe 96,6B 13,93 8,49 58,77 % 29,48 % 58,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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