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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 373,1M
Beneficio bruto 123,6M 33,13 %
Resultado operativo 42,3M 11,33 %
Beneficio neto 29,8M 7,98 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,4B
Total de pasivos 352,0M
Patrimonio de los accionistas 1,1B
Deuda a patrimonio 0,32

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 43,3M
Flujo de efectivo libre 16,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Addus HomeCare de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,4B 1,2B 1,1B 951,1M 864,5M
Costo de ventas i 960,7M 779,6M 718,8M 651,4M 594,7M
Beneficio bruto i 461,9M 375,0M 339,9M 299,7M 269,8M
Margen bruto % i 32,5% 32,5% 32,1% 31,5% 31,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 306,8M 258,8M 234,8M 216,9M 189,4M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 306,8M 258,8M 234,8M 216,9M 189,4M
Resultado operativo i 138,6M 102,7M 91,0M 68,7M 65,9M
Margen operativo % i 9,7% 8,9% 8,6% 7,2% 7,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 2,4M 4,4M 1,5M 341,0K 268,0K
Gastos por intereses i 13,6M 7,7M 11,1M 8,9M 5,8M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 127,4M 99,4M 81,3M 60,2M 60,4M
Impuesto sobre la renta i 31,5M 25,8M 18,8M 14,1M 15,3M
Tasa impositiva efectiva % i 24,7% 25,9% 23,1% 23,5% 25,3%
Beneficio neto i 95,9M 73,6M 62,5M 46,0M 45,1M
Margen neto % i 6,7% 6,4% 5,9% 4,8% 5,2%
Métricas clave
EBITDA i 157,5M 120,6M 106,6M 83,1M 80,7M
BPA (Básico) i - $4,06 $3,85 $2,85 $2,83
BPA (Diluido) i - $4,06 $3,83 $2,84 $2,81
Acciones en circulación básicas i - 18148000 16227000 16128000 15940000
Acciones en circulación diluidas i - 18148000 16227000 16128000 15940000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Addus HomeCare de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 81,6M 98,9M 64,8M 80,0M 168,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 151,7M 122,9M 115,5M 125,5M 137,0M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 5,1M 7,8M 2,2M 2,0M 6,2M
Total de activos corrientes i 269,5M 260,4M 200,0M 222,8M 324,3M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 43,7M 47,3M 45,4M 39,0M 36,0M
Fondo de comercio i 2,1B 2,1B 1,4B 1,2B 1,1B
Activos intangibles i 102,4M 109,6M 92,0M 72,2M 64,3M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - 0
Total de activos no corrientes i 1,2B 1,2B 824,4M 715,2M 623,2M
Total de activos i 1,4B 1,4B 1,0B 938,0M 947,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 16,8M 27,2M 26,2M 22,1M 19,4M
Deuda a corto plazo i 13,1M 12,8M 11,3M 10,8M 9,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - 4,2M
Total de pasivos corrientes i 149,5M 155,9M 145,1M 131,1M 117,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 158,2M 260,3M 163,8M 167,3M 253,8M
Pasivos por impuestos diferidos i 44,1M 25,8M - - -
Otros pasivos no corrientes 235,0K 125,0K 8,8M 6,1M 1,8M
Total de pasivos no corrientes i 202,5M 286,3M 172,6M 173,3M 255,6M
Total de pasivos i 352,0M 442,1M 317,7M 304,5M 373,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 18,0K 18,0K 16,0K 16,0K 16,0K
Ganancias retenidas i 472,3M 376,4M 302,8M 240,3M 194,3M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,1B 970,5M 706,7M 633,5M 574,3M
Métricas clave
Deuda total i 171,4M 273,1M 175,2M 178,1M 263,5M
Capital de trabajo i 120,0M 104,5M 54,9M 91,7M 206,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Addus HomeCare de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 95,9M 73,6M 62,5M 46,0M 45,1M
Depreciación y amortización i 16,4M 13,5M 14,1M 14,1M 14,5M
Compensación basada en acciones i 16,4M 11,2M 10,3M 10,6M 9,4M
Cambios en capital de trabajo i -38,8M 25,7M 10,1M 31,8M -36,6M
Flujo de efectivo operativo i 109,1M 138,3M 100,7M 107,3M 40,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -7,7M -6,0M -9,4M -8,3M -4,6M
Adquisiciones i -24,8M -348,6M -109,8M -98,3M -37,4M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -32,5M -354,6M -119,2M -106,6M -42,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 11,3M 233,0M 110,0M 47,0M 46,4M
Pago de deuda i -110,0M -136,4M -118,5M -137,0M -18,1M
Flujo de efectivo de financiación i -98,8M 268,9M -8,5M -90,0M 25,2M
Flujo de efectivo libre i 103,8M 110,4M 102,8M 96,8M 34,8M
Cambio neto en efectivo i -22,2M 52,5M -27,0M -89,3M 23,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Addus HomeCare

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,10
P/E a futuro 12,69
Precio a valor contable 1,58
Precio a ventas 1,24
Relación PEG 0,37

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,74 %
Margen operativo 11,25 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,33 %
Rendimiento sobre activos 6,13 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,80
Deuda a patrimonio 15,79
Beta 0,96

Datos por acción

BPA (TTM) $5,22
Valor contable por acción $59,84
Ingresos por acción $78,80

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ADUS 1,8B 18,10 1,58 9,33 % 6,74 % 15,79
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Pediatrix Medical 1,9B 11,88 2,16 20,28 % 8,64 % 73,29
Surgery Partners 1,9B 2.956,00 1,09 2,76 % -2,35 % 114,51
Astrana Health 1,9B 73,30 2,12 4,49 % 0,71 % 193,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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