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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Nov 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 126,6M
Beneficio bruto 26,0M 20,57 %
Resultado operativo -31,0M -24,45 %
Beneficio neto -14,4M -11,41 %
BPA (Diluido) $-0,07

Métricas del balance general

Total de activos 5,2B
Total de pasivos 3,3B
Patrimonio de los accionistas 2,0B
Deuda a patrimonio 1,66

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 6,9M
Flujo de efectivo libre -567,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Applied Digital de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 144,2M 165,6M 55,4M 8,5M 0
Costo de ventas i 101,5M 148,3M 44,4M 9,5M 0
Beneficio bruto i 42,7M 17,2M 11,0M -957,0K 0
Margen bruto % i 29,6% 10,4% 19,9% -11,2% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 83,1M 98,5M 55,1M 19,9M 332,0K
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 83,1M 98,5M 55,1M 19,9M 332,0K
Resultado operativo i -40,3M -81,2M -44,1M -20,9M -332,0K
Margen operativo % i -28,0% -49,1% -79,5% -244,4% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 14,7M 26,8M 2,0M 112,0K 236,0K
Otros ingresos no operativos -103,2M -41,5M -94,0K -936,0K -
Resultado antes de impuestos i -158,2M -149,6M -46,1M -21,9M -568,0K
Impuesto sobre la renta i 102,0K 96,0K -523,0K 540,0K 0
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -231,1M -149,7M -45,6M -23,5M -568,0K
Margen neto % i -160,2% -90,4% -82,3% -275,2% 0,0%
Métricas clave
EBITDA i -27,8M -23,1M -36,4M -19,4M -331,0K
BPA (Básico) i - $-1,31 $-0,48 $-0,41 $-0,38
BPA (Diluido) i - $-1,31 $-0,48 $-0,41 $-0,38
Acciones en circulación básicas i - 114061414 93976233 57121096 1511061
Acciones en circulación diluidas i - 114061414 93976233 57121096 1511061

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Applied Digital de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 41,6M 3,3M 29,0M 38,8M 11,8M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 3,0M 3,8M 82,0K 227,0K 0
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 9,4M 1,3M 2,0M 1,3M 5,0K
Total de activos corrientes i 430,6M 30,3M 45,7M 40,4M 11,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 28,7M 382,2M 20,2M 20,9M 21,0K
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 138,8M 19,9M 4,5M 9,0M -
Total de activos no corrientes i 1,4B 732,6M 218,3M 79,6M 3,3M
Total de activos i 1,9B 762,9M 264,0M 120,0M 15,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 247,5M 116,1M 6,4M 13,3M 249,0K
Deuda a corto plazo i 24,7M 175,3M 14,0M 2,3M 2,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 235,5M 96,0K - 16,0K -
Total de pasivos corrientes i 558,1M 385,5M 115,5M 29,0M 2,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 678,2M 252,5M 77,8M 11,2M 0
Pasivos por impuestos diferidos i - - 0 540,0K 0
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 678,2M 252,5M 78,8M 11,7M 15,1M
Total de pasivos i 1,2B 638,0M 194,3M 40,7M 17,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 230,0K 144,0K 101,0K 98,0K 2,0K
Ganancias retenidas i -481,1M -250,0M -100,7M -56,1M -21,6M
Acciones en tesorería i 31,4M 62,0K 62,0K 62,0K 62,0K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 633,7M 124,8M 69,7M 79,2M -2,6M
Métricas clave
Deuda total i 702,9M 427,8M 91,8M 13,5M 2,1M
Capital de trabajo i -127,6M -355,3M -69,8M 11,4M 9,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Applied Digital de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -231,1M -149,7M -45,6M -22,5M -568,0K
Depreciación y amortización i 97,9M 79,4M 7,6M 1,1M 1,0K
Compensación basada en acciones i 22,7M 17,4M 32,1M 12,3M 0
Cambios en capital de trabajo i -121,5M -18,4M 31,1M 8,6M 0
Flujo de efectivo operativo i -181,7M -13,2M 25,1M 146,0K -331,0K
Actividades de inversión
Gastos de capital i -681,6M -141,8M -131,3M -55,0M -3,3M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -4,9M -390,0K -810,0K 0 -
Ventas de inversiones i - 0 0 - -
Flujo de efectivo de inversión i -667,7M -172,4M -132,1M -55,0M -3,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -31,3M - - - -
Dividendos pagados i -2,6M - - - -
Emisión de deuda i 1,1B 144,6M 82,2M 7,3M 0
Pago de deuda i -418,1M -127,2M -13,4M -221,0K 0
Flujo de efectivo de financiación i 926,4M 146,8M 70,6M 81,3M 15,1M
Flujo de efectivo libre i -797,0M -128,0M -72,5M -55,8M -3,4M
Cambio neto en efectivo i 77,1M -38,9M -36,4M 26,5M 11,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Applied Digital

Ratios de valuación

P/E a futuro -35,81
Precio a valor contable 6,56
Precio a ventas 32,54
Relación PEG -35,81

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -59,47 %
Margen operativo -20,47 %
Rendimiento sobre el patrimonio -5,56 %
Rendimiento sobre activos -0,60 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,38
Deuda a patrimonio 110,13
Beta 7,27

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,38
Valor contable por acción $5,54
Ingresos por acción $1,23

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
APLD 10,0B - 6,56 -5,56 % -59,47 % 110,13
International 216,8B 22,93 7,34 35,16 % 15,69 % 197,33
Accenture plc 109,7B 14,61 3,51 24,76 % 10,61 % 25,47
Aurora Innovation 9,4B - 4,69 -40,65 % -466,67 % 3,93
Ingram Micro 7,0B 21,88 1,68 8,22 % 0,62 % 86,12
Epam Systems 6,5B 19,66 1,95 10,34 % 6,92 % 3,91
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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