Applied Digital (APLD) | Análisis de sentimiento basado en noticias

• El 1 de octubre, Roth Capital reiteró una calificación de "Comprar" para Applied Digital (APLD), estableciendo un nuevo precio objetivo de 43,0 $; un aumento significativo desde el objetivo mediano anterior de 16,0 $ entre los analistas. Este optimismo, impulsado por discusiones en plataformas como X (anteriormente Twitter), se centra en el creciente papel de la empresa en la infraestructura de IA y centros de datos.
• Solo un día después, el 2 de octubre, Compass Point también reafirmó una calificación de "Comprar" para APLD, con un precio objetivo de 30 $, lo que sugiere un potencial de subida del 8,7 %. Esto siguió a un aumento previo de 13 $ a 30 $, y fue impulsado por el arrendamiento de la instalación Forge 1 a CoreWeave, lo que indica un potencial de ingresos a largo plazo.
• Applied Digital está haciendo una apuesta sustancial por la infraestructura de IA, anunciando el 2 de octubre planes para comenzar la construcción de Polaris Forge 2, una instalación de computación de IA de 3 mil millones de dólares en Dakota del Norte, cuya construcción está programada para comenzar en septiembre de 2025. Se proyecta que esta instalación alcance su plena capacidad a principios de 2027, y la empresa simultáneamente amplió su acuerdo de arrendamiento con CoreWeave en 150 MW adicionales en Polaris Forge 1.
• El cambio estratégico de la empresa hacia "Fábricas de IA" está ganando terreno, como lo demuestra un repunte de las acciones el 2 de octubre, aumentando un 8,6 % y extendiendo su repunte interanual al 255,37 %, alcanzando un nuevo máximo de 52 semanas de 26,4 $. Este repunte también fue impulsado por un aumento del 9 % en el valor de Bitcoin durante los cinco días anteriores.
• A pesar del impulso positivo, la actividad de venta de acciones por parte de insiders ha sido notable. Entre el 1 y el 2 de octubre, los insiders vendieron un total de 506.250 acciones valoradas en 7.713.675 $, sin compras reportadas en los últimos seis meses. El CEO Wes Cummins lideró las ventas, deshaciéndose de 400.000 acciones por aproximadamente 6.104.000 $.
• De cara al primer trimestre fiscal de 2026, los analistas prevén ingresos de 43,39 millones de dólares, pero también proyectan una pérdida por acción (BPA) de 14 centavos, según se informó el 2 de octubre.
• Al 30 de septiembre de 2025, Applied Digital reportó ingresos de los últimos 12 meses de 144,2 millones de dólares, pero con un margen de beneficio negativo del 160,2 % y una capitalización bursátil de 6,2 mil millones de dólares.

La historia de inversión: Applied Digital está pivotando agresivamente hacia la infraestructura de IA, asegurando arrendamientos significativos e iniciando la construcción de una nueva y masiva instalación. Si bien las acciones han experimentado ganancias impresionantes impulsadas por la demanda de IA y un repunte de Bitcoin, la venta de acciones por parte de insiders y las pérdidas continuas plantean interrogantes sobre la rentabilidad a corto plazo.

Lo que significa para los inversores: El futuro de la empresa depende de la ejecución exitosa de su estrategia de IA. La inversión sustancial en Forge 2 y los arrendamientos de CoreWeave sugieren un fuerte potencial, pero los inversores deben monitorear la capacidad de la empresa para traducir estas inversiones en ganancias positivas. La venta de acciones por parte de insiders es una posible señal de alerta, pero también podría atribuirse a la planificación financiera personal.

Mirando hacia el futuro: Los inversores deberían seguir de cerca la llamada de resultados del 9 de octubre de 2025 para el T1 de 2026, prestando atención a cualquier actualización sobre la construcción de Forge 2 y la integración del arrendamiento ampliado de CoreWeave. El seguimiento de la tendencia de las transacciones de insiders también será crucial.

En resumen: Applied Digital presenta una oportunidad de inversión de alto riesgo y alta recompensa. La empresa está posicionada para capitalizar el floreciente mercado de la IA, pero enfrenta desafíos para lograr la rentabilidad. Los inversores deberían sopesar cuidadosamente el potencial alcista frente al rendimiento financiero actual y la actividad de los insiders.