Astrana Health Inc. | Small-cap | Healthcare
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2,37 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 620,4M
Beneficio bruto 71,3M 11,50 %
Resultado operativo 20,6M 3,32 %
Beneficio neto 6,2M 1,00 %
BPA (Diluido) $0,14

Métricas del balance general

Total de activos 1,3B
Total de pasivos 813,6M
Patrimonio de los accionistas 517,7M
Deuda a patrimonio 1,57

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 12,7M
Flujo de efectivo libre 13,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Astrana Health de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i2,0B1,4B1,1B773,9M370,2M
Costo de ventas i1,8B1,2B944,7M596,1M348,5M
Beneficio bruto i271,4M215,0M199,5M177,8M21,7M
Margen bruto % i13,3%15,5%17,4%23,0%5,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i154,1M112,6M77,7M62,1M15,6M
Otros gastos operativos i---6,2M-6,5M-5,0M
Total gastos operativos i154,1M112,6M71,5M55,5M10,6M
Resultado operativo i89,4M84,6M104,3M98,2M6,1M
Margen operativo % i4,4%6,1%9,1%12,7%1,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i14,5M14,2M2,0M1,6M405,0K
Gastos por intereses i33,1M16,1M7,9M5,4M2,5M
Otros ingresos no operativos10,1M7,1M-11,7M-16,6M4,9M
Resultado antes de impuestos i80,8M89,8M86,6M77,7M8,9M
Impuesto sobre la renta i30,9M32,0M40,9M31,7M9,2M
Tasa impositiva efectiva % i38,2%35,6%47,2%40,8%103,5%
Beneficio neto i49,9M57,8M45,7M46,1M-314,0K
Margen neto % i2,5%4,2%4,0%6,0%-0,1%
Métricas clave
EBITDA i141,1M128,3M133,4M109,2M40,3M
BPA (Básico) i$0,91$1,30$1,09$1,69$1,04
BPA (Diluido) i$0,90$1,29$1,08$1,63$1,01
Acciones en circulación básicas i4759729546705385449990834370295936409615
Acciones en circulación diluidas i4759729546705385449990834370295936409615

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Astrana Health de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i288,5M293,8M288,0M233,1M193,5M
Inversiones a corto plazo i2,4M2,5M5,6M53,4M67,7M
Cuentas por cobrar i225,7M76,8M49,6M10,6M7,1M
Inventario i-----
Otros activos corrientes22,9M17,4M14,8M18,6M16,8M
Total de activos corrientes i638,5M461,5M428,1M404,5M338,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i32,6M37,4M20,4M15,4M18,6M
Fondo de comercio i956,7M629,3M615,0M575,6M565,1M
Activos intangibles i118,2M71,6M76,9M82,8M87,0M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes32,6M18,2M20,5M21,9M19,4M
Total de activos no corrientes i716,4M471,9M538,1M462,9M478,9M
Total de activos i1,4B933,4M966,2M867,4M817,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i15,2M9,1M10,5M5,5M9,6M
Deuda a corto plazo i15,3M24,8M4,8M3,9M14,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes235,3M125,6M81,3M55,8M50,3M
Total de pasivos corrientes i365,6M218,7M148,6M114,7M115,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i456,6M296,3M224,6M197,1M246,4M
Pasivos por impuestos diferidos i4,6M4,1M14,2M30,1M11,0M
Otros pasivos no corrientes14,0M3,6M20,3M14,8M-
Total de pasivos no corrientes i475,1M303,9M259,1M242,0M257,3M
Total de pasivos i840,7M522,6M407,7M356,7M372,3M
Patrimonio
Acciones comunes i48,0K47,0K47,0K45,0K42,0K
Ganancias retenidas i286,3M243,1M182,4M137,2M69,8M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i514,2M410,8M558,5M510,6M445,1M
Métricas clave
Deuda total i471,8M321,0M229,4M201,0M260,6M
Capital de trabajo i272,9M242,8M279,5M289,7M223,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Astrana Health de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i49,9M57,8M45,7M46,1M122,1M
Depreciación y amortización i27,9M17,7M17,5M17,5M18,4M
Compensación basada en acciones i34,5M22,0M16,1M6,7M3,4M
Cambios en capital de trabajo i-52,8M-20,4M-2,8M-36,3M10,5M
Flujo de efectivo operativo i70,6M73,4M67,0M46,0M156,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-8,0M-28,5M-22,9M-19,2M-1,1M
Adquisiciones i-156,1M-7,5M-18,5M-3,9M31,4M
Compras de inversiones i-2,6M-6,2M-1,9M-28,0M-1,8M
Ventas de inversiones i124,0K491,0K31,7M67,6M50,6M
Flujo de efectivo de inversión i-192,4M-65,5M-7,5M16,5M95,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-937,0K-10,2M-9,2M-5,7M-537,0K
Dividendos pagados i-4,0M-62,1M-14,0M-31,1M-51,3M
Emisión de deuda i171,9M284,5M3,6M180,6M0
Pago de deuda i-19,2M-205,4M-4,4M-238,5M-9,6M
Flujo de efectivo de financiación i134,1M1,9M-28,7M123,2M-62,5M
Flujo de efectivo libre i44,2M39,7M59,2M51,1M45,0M
Cambio neto en efectivo i12,4M9,8M30,8M185,8M189,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Astrana Health

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 56,49
P/E a futuro 19,57
Precio a valor contable 1,92
Precio a ventas 0,57
Relación PEG -1,08

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 1,04 %
Margen operativo 3,11 %
Rendimiento sobre el patrimonio 5,44 %
Rendimiento sobre activos 3,25 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,59
Deuda a patrimonio 83,20
Beta 0,86

Datos por acción

BPA (TTM) $0,53
Valor contable por acción $15,58
Ingresos por acción $50,09

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
asth1,4B56,491,925,44 %1,04 %83,20
HCA Healthcare 94,2B16,91-76,8113.631,68 %8,21 %-37,45
Tenet Healthcare 15,7B11,184,2029,65 %7,18 %158,70
Acadia Healthcare 1,9B13,800,624,83 %4,31 %74,74
Select Medical 1,8B23,211,077,72 %3,33 %136,22
Pacs 1,8B19,413,15110,96 %2,59 %469,36

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.