Balchem Corporation | Mid-cap | Basic Materials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 255,5M
Beneficio bruto 93,1M 36,45 %
Resultado operativo 51,4M 20,14 %
Beneficio neto 38,3M 14,98 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,6B
Total de pasivos 408,9M
Patrimonio de los accionistas 1,2B
Deuda a patrimonio 0,34

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 38,0M
Flujo de efectivo libre 30,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Balchem de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 953,7M 922,4M 942,4M 799,0M 703,6M
Costo de ventas i 617,5M 620,4M 661,9M 555,8M 479,7M
Beneficio bruto i 336,2M 302,1M 280,5M 243,2M 223,9M
Margen bruto % i 35,3% 32,7% 29,8% 30,4% 31,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 16,8M 15,0M 12,2M 13,5M 10,3M
Ventas, generales y administrativos i 136,5M 127,8M 123,1M 102,1M 102,4M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 153,3M 142,9M 135,3M 115,7M 112,8M
Resultado operativo i 182,9M 159,2M 145,2M 127,5M 111,1M
Margen operativo % i 19,2% 17,3% 15,4% 16,0% 15,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 16,5M 22,6M 10,3M 2,5M 4,4M
Otros ingresos no operativos 72,0K 681,0K -1,2M 187,0K -291,0K
Resultado antes de impuestos i 166,5M 137,3M 133,7M 125,2M 106,4M
Impuesto sobre la renta i 38,0M 28,7M 28,4M 29,1M 21,8M
Tasa impositiva efectiva % i 22,8% 20,9% 21,2% 23,3% 20,5%
Beneficio neto i 128,5M 108,5M 105,4M 96,1M 84,6M
Margen neto % i 13,5% 11,8% 11,2% 12,0% 12,0%
Métricas clave
EBITDA i 231,0M 214,8M 195,9M 176,6M 162,1M
BPA (Básico) i $3,95 $3,37 $3,28 $2,98 $2,61
BPA (Diluido) i $3,93 $3,35 $3,25 $2,94 $2,60
Acciones en circulación básicas i 32527244 32254728 32152787 32287150 32372621
Acciones en circulación diluidas i 32527244 32254728 32152787 32287150 32372621

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Balchem de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 49,5M 64,4M 66,6M 103,2M 84,6M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 119,7M 125,3M 131,6M 117,4M 98,2M
Inventario i 130,8M 109,5M 119,7M 91,1M 70,6M
Otros activos corrientes 5,7M 7,2M 7,1M 4,4M 3,4M
Total de activos corrientes i 313,8M 314,2M 335,8M 322,2M 266,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 332,1M 332,6M 298,3M 9,3M 8,4M
Fondo de comercio i 1,7B 1,7B 1,8B 1,1B 1,2B
Activos intangibles i 165,0M 191,2M 213,3M 94,7M 121,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 17,3M 16,9M 15,1M 11,7M 11,3M
Total de activos no corrientes i 1,3B 1,3B 1,3B 877,1M 899,0M
Total de activos i 1,6B 1,6B 1,6B 1,2B 1,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 54,7M 55,5M 57,3M 56,2M 23,7M
Deuda a corto plazo i 3,3M 4,2M 4,0M 2,4M 2,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 157,7M 148,5M 140,0M 143,8M 94,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 204,7M 326,1M 456,6M 115,7M 169,6M
Pasivos por impuestos diferidos i 43,7M 52,0M 62,8M 46,5M 51,4M
Otros pasivos no corrientes 19,3M 16,6M 26,8M 13,7M 10,5M
Total de pasivos no corrientes i 267,8M 394,7M 546,2M 178,5M 243,2M
Total de pasivos i 425,5M 543,2M 686,2M 322,3M 337,6M
Patrimonio
Acciones comunes i 2,2M 2,2M 2,1M 2,2M 2,2M
Ganancias retenidas i 997,5M 897,5M 814,5M 732,1M 656,7M
Acciones en tesorería i - - - - 7,9M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,1B 1,1B 938,3M 877,0M 828,2M
Métricas clave
Deuda total i 208,0M 330,3M 460,6M 118,0M 172,0M
Capital de trabajo i 156,1M 165,8M 195,8M 178,4M 172,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Balchem de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 128,5M 108,5M 105,4M 96,1M 84,6M
Depreciación y amortización i 48,0M 54,9M 51,8M 48,9M 51,3M
Compensación basada en acciones i 16,7M 16,1M 13,2M 10,8M 8,3M
Cambios en capital de trabajo i -15,4M 20,0M -11,5M -35,3M 12,4M
Flujo de efectivo operativo i 170,8M 177,4M 150,5M 114,6M 152,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i -24,4M -1,5M -366,3M -86,0K 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i 0 2,7M 0 0 -
Flujo de efectivo de inversión i -24,1M 3,1M -366,1M 2,1M -763,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -5,7M -4,5M -35,4M -35,2M -13,5M
Dividendos pagados i -25,6M -22,9M -20,7M -18,7M -16,7M
Emisión de deuda i 26,0M 18,0M 435,0M 5,0M 10,0M
Pago de deuda i -145,8M -149,2M -134,2M -60,2M -95,2M
Flujo de efectivo de financiación i -151,0M -158,6M 243,5M -109,1M -200,3M
Flujo de efectivo libre i 146,3M 145,9M 88,6M 123,2M 116,7M
Cambio neto en efectivo i -4,3M 21,9M 27,9M 7,5M -49,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Balchem

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 32,38
P/E a futuro 28,93
Precio a valor contable 3,61
Precio a ventas 4,65
Relación PEG 1,68

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 14,48 %
Margen operativo 20,30 %
Rendimiento sobre el patrimonio 11,99 %
Rendimiento sobre activos 7,66 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,64
Deuda a patrimonio 16,38
Beta 0,92

Datos por acción

BPA (TTM) $4,36
Valor contable por acción $39,07
Ingresos por acción $30,44

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
bcpc 4,7B 32,38 3,61 11,99 % 14,48 % 16,38
Linde plc 222,6B 34,37 5,86 17,01 % 20,02 % 60,56
Sherwin-Williams 84,2B 33,46 19,05 62,43 % 11,03 % 308,57
Albemarle 9,9B 33,52 1,26 -9,99 % -22,39 % 35,76
NewMarket 8,2B 16,98 5,00 33,74 % 17,28 % 56,98
Eastman Chemical 7,3B 8,77 1,23 14,39 % 8,96 % 90,60

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.