Balchem (BCPC) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen financiero
Último anual: 2024Métricas de ingresos
Ingresos
953,7M
Beneficio bruto
336,2M
35,25 %
Ingresos operativos
182,9M
19,18 %
Beneficio neto
128,5M
13,47 %
BPA (diluido)
3,93 US$
Métricas del balance
Activos totales
1,6B
Pasivos totales
425,5M
Patrimonio de accionistas
1,1B
Deuda sobre patrimonio
0,37
Métricas de flujo de caja
Flujo de caja operativo
170,8M
Flujo de caja libre
146,3M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Balchem desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 953,7M | 922,4M | 942,4M | 799,0M | 703,6M |
| Costo de bienes vendidos | 617,5M | 620,4M | 661,9M | 555,8M | 479,7M |
| Beneficio bruto | 336,2M | 302,1M | 280,5M | 243,2M | 223,9M |
| Gastos operativos | 153,3M | 142,9M | 135,3M | 115,7M | 112,8M |
| Ingresos operativos | 182,9M | 159,2M | 145,2M | 127,5M | 111,1M |
| Ingresos antes de impuestos | 166,5M | 137,3M | 133,7M | 125,2M | 106,4M |
| Impuesto sobre la renta | 38,0M | 28,7M | 28,4M | 29,1M | 21,8M |
| Beneficio neto | 128,5M | 108,5M | 105,4M | 96,1M | 84,6M |
| BPA (diluido) | 3,93 US$ | 3,35 US$ | 3,25 US$ | 2,94 US$ | 2,60 US$ |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Balchem desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | 313,8M | 314,2M | 335,8M | 322,2M | 266,9M |
| Activos no corrientes | 1,3B | 1,3B | 1,3B | 877,1M | 899,0M |
| Activos totales | 1,6B | 1,6B | 1,6B | 1,2B | 1,2B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | 157,7M | 148,5M | 140,0M | 143,8M | 94,4M |
| Pasivos no corrientes | 267,8M | 394,7M | 546,2M | 178,5M | 243,2M |
| Pasivos totales | 425,5M | 543,2M | 686,2M | 322,3M | 337,6M |
| Patrimonio | |||||
| Patrimonio total de accionistas | 1,1B | 1,1B | 938,3M | 877,0M | 828,2M |
Composición del balance
Estado de flujo de efectivo de Balchem desde 2020 hasta 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 128,5M | 108,5M | 105,4M | 96,1M | 84,6M |
| Flujo de caja operativo | 170,8M | 177,4M | 150,5M | 114,6M | 152,0M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | - | - | - | - |
| Flujo de caja de inversión | -24,1M | 3,1M | -366,1M | 2,1M | -763,0K |
| Actividades de financiación | |||||
| Dividendos pagados | -25,6M | -22,9M | -20,7M | -18,7M | -16,7M |
| Flujo de caja de financiación | -151,0M | -158,6M | 243,5M | -109,1M | -200,3M |
| Flujo de caja libre | 146,3M | 145,9M | 88,6M | 123,2M | 116,7M |
Tendencia de flujo de caja
Ratios financieros clave de Balchem
Ratios de valoración
Ratio P/E (últimos 12 meses)
39,28
P/E proyectado
33,65
Precio sobre valor en libros
4,43
Precio sobre ventas
5,55
Ratio PEG
33,65
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
14,16 %
Margen operativo
20,56 %
Rentabilidad sobre patrimonio
11,94 %
Rentabilidad sobre activos
7,54 %
Salud financiera
Ratio de liquidez
2,44
Deuda sobre patrimonio
17,21
Beta
0,92
Datos por acción
BPA (últimos 12 meses)
4,18 US$
Valor en libros por acción
37,06 US$
Ingresos por acción
29,79 US$
Comparación financiera entre pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Ratio P/E | Ratio P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bcpc | 5,4B | 39,28 | 4,43 | 11,94 % | 14,16 % | 17,21 |
| Linde plc | 216,0B | 33,33 | 5,69 | 17,01 % | 20,02 % | 60,56 |
| Sherwin-Williams | 86,6B | 32,64 | 20,88 | 70,22 % | 11,63 % | 329,97 |
| Eastman Chemical | 9,3B | 10,24 | 1,58 | 16,03 % | 9,85 % | 86,00 |
| Westlake | 9,7B | 25,39 | 0,94 | 3,92 % | 3,23 % | 49,95 |
| Albemarle | 7,9B | 33,52 | 0,99 | -9,99 % | -22,39 % | 35,76 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.