Balchem Corporation | Mid-cap | Basic Materials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 255,5M
Beneficio bruto 93,1M 36,45 %
Resultado operativo 51,4M 20,14 %
Beneficio neto 38,3M 14,98 %

Métricas del balance general

Total de activos 1,6B
Total de pasivos 408,9M
Patrimonio de los accionistas 1,2B
Deuda a patrimonio 0,34

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 38,0M
Flujo de efectivo libre 30,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Balchem de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i953,7M922,4M942,4M799,0M703,6M
Costo de ventas i617,5M620,4M661,9M555,8M479,7M
Beneficio bruto i336,2M302,1M280,5M243,2M223,9M
Margen bruto % i35,3%32,7%29,8%30,4%31,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i16,8M15,0M12,2M13,5M10,3M
Ventas, generales y administrativos i136,5M127,8M123,1M102,1M102,4M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i153,3M142,9M135,3M115,7M112,8M
Resultado operativo i182,9M159,2M145,2M127,5M111,1M
Margen operativo % i19,2%17,3%15,4%16,0%15,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i16,5M22,6M10,3M2,5M4,4M
Otros ingresos no operativos72,0K681,0K-1,2M187,0K-291,0K
Resultado antes de impuestos i166,5M137,3M133,7M125,2M106,4M
Impuesto sobre la renta i38,0M28,7M28,4M29,1M21,8M
Tasa impositiva efectiva % i22,8%20,9%21,2%23,3%20,5%
Beneficio neto i128,5M108,5M105,4M96,1M84,6M
Margen neto % i13,5%11,8%11,2%12,0%12,0%
Métricas clave
EBITDA i231,0M214,8M195,9M176,6M162,1M
BPA (Básico) i$3,95$3,37$3,28$2,98$2,61
BPA (Diluido) i$3,93$3,35$3,25$2,94$2,60
Acciones en circulación básicas i3252724432254728321527873228715032372621
Acciones en circulación diluidas i3252724432254728321527873228715032372621

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Balchem de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i49,5M64,4M66,6M103,2M84,6M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i119,7M125,3M131,6M117,4M98,2M
Inventario i130,8M109,5M119,7M91,1M70,6M
Otros activos corrientes5,7M7,2M7,1M4,4M3,4M
Total de activos corrientes i313,8M314,2M335,8M322,2M266,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i332,1M332,6M298,3M9,3M8,4M
Fondo de comercio i1,7B1,7B1,8B1,1B1,2B
Activos intangibles i165,0M191,2M213,3M94,7M121,7M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes17,3M16,9M15,1M11,7M11,3M
Total de activos no corrientes i1,3B1,3B1,3B877,1M899,0M
Total de activos i1,6B1,6B1,6B1,2B1,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i54,7M55,5M57,3M56,2M23,7M
Deuda a corto plazo i3,3M4,2M4,0M2,4M2,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i157,7M148,5M140,0M143,8M94,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i204,7M326,1M456,6M115,7M169,6M
Pasivos por impuestos diferidos i43,7M52,0M62,8M46,5M51,4M
Otros pasivos no corrientes19,3M16,6M26,8M13,7M10,5M
Total de pasivos no corrientes i267,8M394,7M546,2M178,5M243,2M
Total de pasivos i425,5M543,2M686,2M322,3M337,6M
Patrimonio
Acciones comunes i2,2M2,2M2,1M2,2M2,2M
Ganancias retenidas i997,5M897,5M814,5M732,1M656,7M
Acciones en tesorería i----7,9M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,1B1,1B938,3M877,0M828,2M
Métricas clave
Deuda total i208,0M330,3M460,6M118,0M172,0M
Capital de trabajo i156,1M165,8M195,8M178,4M172,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Balchem de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i128,5M108,5M105,4M96,1M84,6M
Depreciación y amortización i48,0M54,9M51,8M48,9M51,3M
Compensación basada en acciones i16,7M16,1M13,2M10,8M8,3M
Cambios en capital de trabajo i-15,4M20,0M-11,5M-35,3M12,4M
Flujo de efectivo operativo i170,8M177,4M150,5M114,6M152,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-----
Adquisiciones i-24,4M-1,5M-366,3M-86,0K0
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i02,7M00-
Flujo de efectivo de inversión i-24,1M3,1M-366,1M2,1M-763,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-5,7M-4,5M-35,4M-35,2M-13,5M
Dividendos pagados i-25,6M-22,9M-20,7M-18,7M-16,7M
Emisión de deuda i26,0M18,0M435,0M5,0M10,0M
Pago de deuda i-145,8M-149,2M-134,2M-60,2M-95,2M
Flujo de efectivo de financiación i-151,0M-158,6M243,5M-109,1M-200,3M
Flujo de efectivo libre i146,3M145,9M88,6M123,2M116,7M
Cambio neto en efectivo i-4,3M21,9M27,9M7,5M-49,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Balchem

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 37,87
P/E a futuro 33,84
Precio a valor contable 4,23
Precio a ventas 5,44
Relación PEG 33,84

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 14,48 %
Margen operativo 20,30 %
Rendimiento sobre el patrimonio 11,99 %
Rendimiento sobre activos 7,66 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,64
Deuda a patrimonio 16,38
Beta 0,89

Datos por acción

BPA (TTM) $4,36
Valor contable por acción $39,07
Ingresos por acción $30,44

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
bcpc5,4B37,874,2311,99 %14,48 %16,38
Linde plc 222,6B34,375,8617,01 %20,02 %60,56
Sherwin-Williams 93,0B37,0321,0562,43 %11,03 %308,57
Albemarle 9,9B33,521,26-9,99 %-22,39 %35,76
Eastman Chemical 8,0B9,771,3714,39 %8,96 %90,60
NewMarket 7,5B15,904,6833,74 %17,28 %56,98

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.