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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 263,6M
Beneficio bruto 93,9M 35,62 %
Resultado operativo 52,3M 19,84 %
Beneficio neto 39,2M 14,88 %
BPA (Diluido) $1,21

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B
Total de pasivos 428,8M
Patrimonio de los accionistas 1,3B
Deuda a patrimonio 0,34

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 47,7M
Flujo de efectivo libre 51,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Balchem de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,0B 953,7M 922,4M 942,4M 799,0M
Costo de ventas i 666,5M 617,5M 620,4M 661,9M 555,8M
Beneficio bruto i 370,6M 336,2M 302,1M 280,5M 243,2M
Margen bruto % i 35,7% 35,3% 32,7% 29,8% 30,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 18,5M 16,8M 15,0M 12,2M 13,5M
Ventas, generales y administrativos i 142,8M 136,5M 127,8M 123,1M 102,1M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 161,3M 153,3M 142,9M 135,3M 115,7M
Resultado operativo i 209,3M 182,9M 159,2M 145,2M 127,5M
Margen operativo % i 20,2% 19,2% 17,3% 15,4% 16,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 10,2M 16,5M 22,6M 10,3M 2,5M
Otros ingresos no operativos -77,0K 72,0K 681,0K -1,2M 187,0K
Resultado antes de impuestos i 199,0M 166,5M 137,3M 133,7M 125,2M
Impuesto sobre la renta i 44,2M 38,0M 28,7M 28,4M 29,1M
Tasa impositiva efectiva % i 22,2% 22,8% 20,9% 21,2% 23,3%
Beneficio neto i 154,8M 128,5M 108,5M 105,4M 96,1M
Margen neto % i 14,9% 13,5% 11,8% 11,2% 12,0%
Métricas clave
EBITDA i 254,9M 231,0M 214,8M 195,9M 176,6M
BPA (Básico) i - $3,95 $3,37 $3,28 $2,98
BPA (Diluido) i - $3,93 $3,35 $3,25 $2,94
Acciones en circulación básicas i - 32527244 32254728 32152787 32287150
Acciones en circulación diluidas i - 32527244 32254728 32152787 32287150

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Balchem de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 74,6M 49,5M 64,4M 66,6M 103,2M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 143,6M 119,7M 125,3M 131,6M 117,4M
Inventario i 131,4M 130,8M 109,5M 119,7M 91,1M
Otros activos corrientes 6,2M 5,7M 7,2M 7,1M 4,4M
Total de activos corrientes i 365,6M 313,8M 314,2M 335,8M 322,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 356,5M 332,1M 332,6M 298,3M 9,3M
Fondo de comercio i 1,8B 1,7B 1,7B 1,8B 1,1B
Activos intangibles i 163,3M 165,0M 191,2M 213,3M 94,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 18,1M 17,3M 16,9M 15,1M 11,7M
Total de activos no corrientes i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 877,1M
Total de activos i 1,7B 1,6B 1,6B 1,6B 1,2B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 60,4M 54,7M 55,5M 57,3M 56,2M
Deuda a corto plazo i 3,8M 3,3M 4,2M 4,0M 2,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 176,4M 157,7M 148,5M 140,0M 143,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 176,9M 204,7M 326,1M 456,6M 115,7M
Pasivos por impuestos diferidos i 54,1M 43,7M 52,0M 62,8M 46,5M
Otros pasivos no corrientes 21,4M 19,3M 16,6M 26,8M 13,7M
Total de pasivos no corrientes i 252,5M 267,8M 394,7M 546,2M 178,5M
Total de pasivos i 428,8M 425,5M 543,2M 686,2M 322,3M
Patrimonio
Acciones comunes i 2,1M 2,2M 2,2M 2,1M 2,2M
Ganancias retenidas i 1,1B 997,5M 897,5M 814,5M 732,1M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,3B 1,1B 1,1B 938,3M 877,0M
Métricas clave
Deuda total i 180,7M 208,0M 330,3M 460,6M 118,0M
Capital de trabajo i 189,2M 156,1M 165,8M 195,8M 178,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Balchem de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 154,8M 128,5M 108,5M 105,4M 96,1M
Depreciación y amortización i 45,7M 48,0M 54,9M 51,8M 48,9M
Compensación basada en acciones i 18,1M 16,7M 16,1M 13,2M 10,8M
Cambios en capital de trabajo i -17,4M -15,4M 20,0M -11,5M -35,3M
Flujo de efectivo operativo i 207,4M 170,8M 177,4M 150,5M 114,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i -676,0K -24,4M -1,5M -366,3M -86,0K
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i 0 0 2,7M 0 0
Flujo de efectivo de inversión i -402,0K -24,1M 3,1M -366,1M 2,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -107,6M -5,7M -4,5M -35,4M -35,2M
Dividendos pagados i -28,3M -25,6M -22,9M -20,7M -18,7M
Emisión de deuda i 88,0M 26,0M 18,0M 435,0M 5,0M
Pago de deuda i -114,2M -145,8M -149,2M -134,2M -60,2M
Flujo de efectivo de financiación i -162,1M -151,0M -158,6M 243,5M -109,1M
Flujo de efectivo libre i 173,1M 146,3M 145,9M 88,6M 123,2M
Cambio neto en efectivo i 44,9M -4,3M 21,9M 27,9M 7,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Balchem

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 36,99
P/E a futuro 28,92
Precio a valor contable 4,48
Precio a ventas 5,49
Relación PEG 2,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 14,93 %
Margen operativo 19,84 %
Rendimiento sobre el patrimonio 12,86 %
Rendimiento sobre activos 8,02 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,07
Deuda a patrimonio 14,37
Beta 0,95

Datos por acción

BPA (TTM) $4,75
Valor contable por acción $39,22
Ingresos por acción $32,15

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
BCPC 5,7B 36,99 4,48 12,86 % 14,93 % 14,37
Linde plc 236,5B 34,73 6,16 17,82 % 20,30 % 70,63
Sherwin-Williams 83,7B 32,88 18,09 59,39 % 10,90 % 306,06
Element Solutions 9,3B 48,25 3,46 7,51 % 7,48 % 64,06
Eastman Chemical 8,2B 17,58 1,38 7,99 % 5,42 % 84,41
Arcadium Lithium plc 6,3B 64,89 1,00 2,78 % 10,24 % 14,03
Nippun Rana

Nippun Rana

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