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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 2,4B
Beneficio bruto 617,5M 25,69 %
Resultado operativo 157,8M 6,57 %
Beneficio neto 83,6M 3,48 %

Métricas del balance general

Total de activos 7,0B
Total de pasivos 5,0B
Patrimonio de los accionistas 2,0B
Deuda a patrimonio 2,49

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 647,7M
Flujo de efectivo libre 320,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Beacon Roofing de 2021 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2021
Ingresos i 9,8B 9,1B 8,4B - 6,6B
Costo de ventas i 7,3B 6,8B 6,2B - 4,9B
Beneficio bruto i 2,5B 2,3B 2,2B - 1,8B
Margen bruto % i 25,7% 25,7% 26,5% 0,0% 26,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 1,6B 1,5B 1,4B - 1,1B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 1,6B 1,5B 1,4B 0 1,1B
Resultado operativo i 665,4M 712,2M 703,4M - 456,8M
Margen operativo % i 6,8% 7,8% 8,3% 0,0% 6,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 177,3M 126,1M 83,7M - 98,1M
Otros ingresos no operativos -2,4M - - - -60,2M
Resultado antes de impuestos i 485,7M 586,1M 619,7M - 298,5M
Impuesto sobre la renta i 124,0M 151,1M 161,3M - 77,3M
Tasa impositiva efectiva % i 25,5% 25,8% 26,0% 0,0% 25,9%
Beneficio neto i 361,7M 435,0M 458,4M - -45,5M
Margen neto % i 3,7% 4,8% 5,4% 0,0% -0,7%
Métricas clave
EBITDA i 867,2M 888,4M 862,6M - 632,0M
BPA (Básico) i $5,78 $-0,43 $5,66 $2,75 $-1,00
BPA (Diluido) i $5,68 $-0,43 $5,55 $2,70 $-1,00
Acciones en circulación básicas i 62500000 63700000 67100000 70000000 69700000
Acciones en circulación diluidas i 62500000 63700000 67100000 70000000 69700000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Beacon Roofing de 2021 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 74,3M 84,0M 67,7M 225,8M 260,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 1,2B 1,1B 1,0B 855,2M 978,3M
Inventario i 1,4B 1,2B 1,3B 1,2B 1,1B
Otros activos corrientes 501,7M 444,6M 417,8M 367,2M 345,9M
Total de activos corrientes i 3,2B 2,9B 2,8B 2,6B 2,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,4B 1,1B 1,0B 670,2M 931,4M
Fondo de comercio i 4,7B 4,3B 4,3B 4,0B 3,9B
Activos intangibles i 489,1M 403,5M 447,7M 421,0M 414,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 17,5M 14,9M 17,4M 70,8M 74,3M
Total de activos no corrientes i 3,8B 3,3B 3,2B 2,9B 2,9B
Total de activos i 7,0B 6,2B 6,0B 5,5B 5,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 938,0M 942,8M 821,0M 794,2M 812,9M
Deuda a corto plazo i 152,9M 125,9M 120,6M 105,4M 103,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 1,6B 1,6B 1,4B 1,4B 1,5B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 3,3B 2,8B 2,3B 2,0B 1,9B
Pasivos por impuestos diferidos i 37,0M 20,1M 200,0K 800,0K 700,0K
Otros pasivos no corrientes 1,9M 500,0K - - -
Total de pasivos no corrientes i 3,3B 2,8B 2,3B 2,0B 1,9B
Total de pasivos i 5,0B 4,4B 3,7B 3,3B 3,4B
Patrimonio
Acciones comunes i 600,0K 600,0K 600,0K 700,0K 700,0K
Ganancias retenidas i 753,7M 618,8M 728,8M 682,5M 620,5M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,0B 1,8B 2,3B 2,2B 2,1B
Métricas clave
Deuda total i 3,5B 2,9B 2,4B 2,1B 2,1B
Capital de trabajo i 1,6B 1,3B 1,4B 1,2B 1,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Beacon Roofing de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 361,7M 435,0M 458,4M -45,5M -80,9M
Depreciación y amortización i 201,8M 176,2M 159,2M 175,2M 391,1M
Compensación basada en acciones i 31,0M 28,0M 27,6M 22,6M 17,2M
Cambios en capital de trabajo i -91,9M 20,6M -223,8M -314,4M 161,3M
Flujo de efectivo operativo i 523,7M 689,3M 456,7M -292,6M 469,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - -90,1M -66,5M -48,5M
Adquisiciones i -420,5M -119,0M -309,2M 836,0M 5,1M
Compras de inversiones i -1,3M -1,2M -1,5M - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -413,9M -102,7M -395,6M 773,9M -39,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -225,1M -916,6M -388,1M - -
Dividendos pagados i 0 -18,9M -24,0M -24,0M -24,0M
Emisión de deuda i 3,2B 600,0M 0 1,4B 300,0M
Pago de deuda i -2,9B -2,6B -2,5B -2,8B -2,2B
Flujo de efectivo de financiación i 90,2M -3,1B -2,7B -1,8B -1,8B
Flujo de efectivo libre i 292,8M 664,9M 311,0M 11,5M 430,8M
Cambio neto en efectivo i 200,0M -2,5B -2,6B -1,3B -1,3B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Beacon Roofing

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,39
P/E a futuro 15,46
Precio a valor contable 3,95
Precio a ventas 0,79
Relación PEG 15,46

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,21 %
Margen operativo 0,85 %
Rendimiento sobre el patrimonio 16,54 %
Rendimiento sobre activos 5,82 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,92
Deuda a patrimonio 188,24
Beta 1,31

Datos por acción

BPA (TTM) $4,89
Valor contable por acción $31,45
Ingresos por acción $157,33

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
BECN 7,7B 25,39 3,95 16,54 % 3,21 % 188,24
W.W. Grainger 55,2B 32,58 14,65 46,10 % 9,51 % 69,11
Fastenal 52,2B 39,65 13,05 33,84 % 15,39 % 11,17
Applied Industrial 10,9B 28,00 5,87 22,02 % 8,49 % 30,53
Wesco International 15,4B 24,38 3,08 12,86 % 2,72 % 133,94
SiteOne Landscape 6,5B 43,05 3,88 9,61 % 3,23 % 58,22
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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