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Baldwin Insurance (BWIN) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 408,5M

Beneficio bruto 144,7M 35,42 %

Resultado operativo 64,1M 15,69 %

Beneficio neto 24,9M 6,09 %

BPA (Diluido) $0,20

Métricas del balance general

Total de activos 3,5B

Total de pasivos 2,5B

Patrimonio de los accionistas 1,0B

Deuda a patrimonio 2,38

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -55,9M

Flujo de efectivo libre -72,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Baldwin Insurance de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	1,4B	1,2B	969,5M	560,0M	231,7M
Costo de ventas i	1,0B	911,4M	719,4M	400,0M	174,1M
Beneficio bruto i	344,2M	296,4M	250,0M	159,9M	57,6M
Margen bruto % i	25,0%	24,5%	25,8%	28,6%	24,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	48,1M
Otros gastos operativos i	179,6M	179,5M	162,5M	94,8M	38,8M
Total gastos operativos i	179,6M	179,5M	162,5M	94,8M	86,9M
Resultado operativo i	55,7M	18,5M	1,2M	13,6M	-1,4M
Margen operativo % i	4,0%	1,5%	0,1%	2,4%	-0,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	119,5M	71,1M	26,9M	7,9M
Otros ingresos no operativos	28,6M	-61,8M	-6,2M	-44,8M	-20,6M
Resultado antes de impuestos i	-39,4M	-162,7M	-76,0M	-58,1M	-29,9M
Impuesto sobre la renta i	1,7M	1,3M	715,0K	19,0K	-5,0K
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-41,1M	-164,0M	-76,7M	-58,1M	-29,9M
Margen neto % i	-3,0%	-13,6%	-7,9%	-10,4%	-12,9%
Métricas clave
EBITDA i	135,8M	178,0M	119,9M	110,3M	39,3M
BPA (Básico) i	$-0,39	$-1,50	$-0,74	$-0,64	$-0,58
BPA (Diluido) i	$-0,39	$-1,50	$-0,74	$-0,64	$-0,58
Acciones en circulación básicas i	63455148	60134776	56825348	47587866	27175705
Acciones en circulación diluidas i	63455148	60134776	56825348	47587866	27175705

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Baldwin Insurance de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	148,1M	116,2M	118,1M	138,3M	108,5M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	702,1M	627,8M	532,0M	340,8M	155,5M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	11,6M	12,7M	9,9M	8,2M	4,4M
Total de activos corrientes i	1,0B	925,9M	772,4M	578,4M	302,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	94,6M	103,8M	116,1M	91,5M	16,0K
Fondo de comercio i	3,8B	3,8B	3,9B	3,4B	1,9B
Activos intangibles i	953,5M	1,0B	1,1B	944,5M	554,3M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	48,0M	38,1M	45,9M	25,6M	19,6M
Total de activos no corrientes i	2,5B	2,6B	2,7B	2,3B	1,2B
Total de activos i	3,5B	3,5B	3,5B	2,9B	1,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	714,4M	619,9M	525,2M	351,9M	159,8M
Deuda a corto plazo i	174,1M	243,6M	70,8M	117,6M	10,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	41,6M	60,6M	14,2M	3,4M	3,9M
Total de pasivos corrientes i	1,1B	1,0B	699,2M	540,7M	217,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	1,5B	1,4B	1,4B	921,0M	381,4M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	2,7M	61,4M	220,4M	227,1M	161,1M
Total de pasivos no corrientes i	1,5B	1,4B	1,6B	1,1B	542,5M
Total de pasivos i	2,5B	2,5B	2,3B	1,7B	759,9M
Patrimonio
Acciones comunes i	685,0K	646,0K	619,0K	592,0K	455,0K
Ganancias retenidas i	-211,4M	-186,9M	-96,8M	-55,0M	-24,3M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,0B	1,0B	1,1B	1,2B	770,0M
Métricas clave
Deuda total i	1,6B	1,6B	1,5B	1,0B	391,5M
Capital de trabajo i	-29,9M	-107,5M	73,2M	37,7M	84,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Baldwin Insurance de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-41,1M	-164,0M	-76,7M	-58,1M	-29,9M
Depreciación y amortización i	108,9M	98,4M	86,4M	51,5M	20,2M
Compensación basada en acciones i	65,5M	60,0M	47,4M	19,2M	7,7M
Cambios en capital de trabajo i	35,5M	13,2M	-9,6M	-8,7M	20,5M
Flujo de efectivo operativo i	147,0M	49,8M	35,1M	48,0M	38,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	53,1M	1,6M	-389,0M	-669,9M	-670,5M
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	54,3M	-546,0K	-392,4M	-673,2M	-672,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	0	0	-78,3M
Dividendos pagados i	-264,0K	-385,0K	0	0	0
Emisión de deuda i	1,5B	281,0M	512,0M	861,6M	286,3M
Pago de deuda i	-1,4B	-284,4M	-50,5M	-390,8M	-326,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-29,6M	-26,2M	889,6M	759,1M	386,9M
Flujo de efectivo libre i	61,1M	23,3M	-24,4M	34,8M	31,3M
Cambio neto en efectivo i	171,7M	23,0M	532,3M	133,9M	-247,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Baldwin Insurance

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -86,08

P/E a futuro 17,40

Precio a valor contable 3,85

Precio a ventas 1,66

Relación PEG 1,05

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -1,22 %

Margen operativo 6,86 %

Rendimiento sobre el patrimonio -2,82 %

Rendimiento sobre activos 1,40 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,23

Deuda a patrimonio 161,64

Beta 1,66

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,30

Valor contable por acción $8,85

Ingresos por acción $22,23

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
bwin	2,4B	-86,08	3,85	-2,82 %	-1,22 %	161,64
Marsh & McLennan	103,8B	25,31	6,58	28,41 %	16,00 %	135,27
Aon plc	80,9B	31,65	10,32	37,41 %	15,54 %	224,73
CorVel	4,6B	46,66	13,49	33,25 %	10,98 %	8,01
Goosehead Insurance	3,4B	78,50	-17,28	77,86 %	8,78 %	-2,69
Arthur J. Gallagher	78,3B	46,27	3,40	9,51 %	14,21 %	58,01

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.