Celsius Holdings Inc. | Large-cap | Consumer Defensive
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3,65 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 329,3M
Beneficio bruto 172,4M 52,35 %
Resultado operativo 52,0M 15,80 %
Beneficio neto 44,4M 13,49 %
BPA (Diluido) $0,15

Métricas del balance general

Total de activos 1,9B
Total de pasivos 591,9M
Patrimonio de los accionistas 1,3B
Deuda a patrimonio 0,47

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 93,0M
Flujo de efectivo libre 96,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Celsius Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i1,4B1,3B653,6M314,3M130,7M
Costo de ventas i675,4M684,9M382,7M186,1M69,8M
Beneficio bruto i680,2M633,1M270,9M128,2M61,0M
Margen bruto % i50,2%48,0%41,4%40,8%46,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i524,5M366,8M428,7M132,3M53,1M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i524,5M366,8M428,7M132,3M53,1M
Resultado operativo i155,7M266,4M-157,8M-4,1M7,8M
Margen operativo % i11,5%20,2%-24,1%-1,3%6,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i39,3M26,6M5,5M315,0K356,0K
Gastos por intereses i--08,0K1,1M
Otros ingresos no operativos59,0K-1,2M-392,0K-276,0K1,5M
Resultado antes de impuestos i195,0M291,7M-152,7M-4,1M8,6M
Impuesto sobre la renta i50,0M64,9M34,6M-8,0M116,0K
Tasa impositiva efectiva % i25,6%22,3%0,0%0,0%1,3%
Beneficio neto i145,1M226,8M-187,3M3,9M8,5M
Margen neto % i10,7%17,2%-28,7%1,3%6,5%
Métricas clave
EBITDA i164,7M270,8M-155,5M-2,5M9,8M
BPA (Básico) i$0,46$0,79$-0,88$0,02$0,04
BPA (Diluido) i$0,45$0,77$-0,88$0,02$0,04
Acciones en circulación básicas i233667000230784000226947000221343000210585000
Acciones en circulación diluidas i233667000230784000226947000221343000210585000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Celsius Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i890,2M756,0M614,2M16,3M43,2M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i270,3M183,7M63,3M38,7M15,0M
Inventario i131,2M229,3M173,3M191,2M18,4M
Otros activos corrientes18,8M19,5M11,3M13,6M14,6M
Total de activos corrientes i1,3B1,2B918,0M262,4M93,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i61,1M24,1M11,1M4,3M1,4M
Fondo de comercio i155,4M40,5M39,6M45,4M37,4M
Activos intangibles i12,2M12,1M12,3M16,3M16,6M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes281,1M278,1M263,2M9,3M0
Total de activos no corrientes i442,3M331,5M304,1M51,7M38,1M
Total de activos i1,8B1,5B1,2B314,0M131,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i41,3M42,8M36,2M35,8M11,9M
Deuda a corto plazo i3,4M1,0M731,0K669,0K527,1K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes15,8M10,1M3,4M976,0K425,2K
Total de pasivos corrientes i365,5M276,6M161,3M93,1M26,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i16,9M1,1M488,0K703,0K597,2K
Pasivos por impuestos diferidos i2,3M2,9M15,9M3,1M0
Otros pasivos no corrientes-----
Total de pasivos no corrientes i176,9M171,3M196,2M3,8M597,2K
Total de pasivos i542,5M447,9M357,5M97,0M27,0M
Patrimonio
Acciones comunes i79,0K77,0K76,0K75,0K72,3K
Ganancias retenidas i105,5M-12,1M-238,8M-51,5M-55,4M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,2B1,1B864,6M217,0M104,3M
Métricas clave
Deuda total i20,2M2,2M1,2M1,4M1,1M
Capital de trabajo i959,0M928,3M756,7M169,2M66,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Celsius Holdings de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i145,1M226,8M-187,3M3,9M8,5M
Depreciación y amortización i7,3M3,2M1,9M1,3M1,6M
Compensación basada en acciones i19,6M21,2M20,7M36,5M6,3M
Cambios en capital de trabajo i15,9M-121,3M194,7M-162,7M-3,2M
Flujo de efectivo operativo i191,9M102,0M56,2M-130,2M13,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-23,4M-17,4M-8,3M-3,2M-574,0K
Adquisiciones i-75,3M---0
Compras de inversiones i-3,0M----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-101,7M-14,2M-5,7M-1,3M757,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-2,3M----
Dividendos pagados i-27,5M-27,5M-11,5M00
Emisión de deuda i----0
Pago de deuda i-61,0K-44,0K-63,0K-94,0K-9,9M
Flujo de efectivo de financiación i-29,8M-27,5M530,4M67,7M1,8M
Flujo de efectivo libre i239,5M123,8M99,9M-99,7M2,8M
Cambio neto en efectivo i60,4M60,3M580,9M-63,8M15,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Celsius Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 136,71
P/E a futuro 53,01
Precio a valor contable 27,59
Precio a ventas 10,07
Relación PEG 53,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,40 %
Margen operativo 18,66 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,19 %
Rendimiento sobre activos 4,79 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,38
Deuda a patrimonio 1,55
Beta 1,40

Datos por acción

BPA (TTM) $0,38
Valor contable por acción $1,88
Ingresos por acción $5,67

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
celh13,4B136,7127,599,19 %8,40 %1,55
Coca-Cola 302,4B24,9210,5842,37 %25,89 %166,37
PepsiCo 198,8B26,4510,8039,86 %8,23 %276,87
Monster Beverage 63,2B40,188,7824,10 %20,54 %0,00
Keurig Dr Pepper 46,8B30,461,876,18 %9,75 %74,75
Coca-Cola 45,7B27,675,4417,03 %6,94 %127,39

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.