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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 721,6M
Beneficio bruto 341,8M 47,37 %
Resultado operativo 106,8M 14,80 %
Beneficio neto 24,7M 3,43 %
BPA (Diluido) $0,04

Métricas del balance general

Total de activos 5,1B
Total de pasivos 2,2B
Patrimonio de los accionistas 2,9B
Deuda a patrimonio 0,74

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -191,6M
Flujo de efectivo libre -130,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Celsius Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,5B 1,4B 1,3B 653,6M 314,3M
Costo de ventas i 1,2B 675,4M 684,9M 382,7M 186,1M
Beneficio bruto i 1,3B 680,2M 633,1M 270,9M 128,2M
Margen bruto % i 50,4% 50,2% 48,0% 41,4% 40,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 798,8M 524,5M 366,8M 428,7M 132,3M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 798,8M 524,5M 366,8M 428,7M 132,3M
Resultado operativo i 468,5M 155,7M 266,4M -157,8M -4,1M
Margen operativo % i 18,6% 11,5% 20,2% -24,1% -1,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 21,1M 39,3M 26,6M 5,5M 315,0K
Gastos por intereses i 49,0M - - 0 8,0K
Otros ingresos no operativos -315,6M 59,0K -1,2M -392,0K -276,0K
Resultado antes de impuestos i 125,0M 195,0M 291,7M -152,7M -4,1M
Impuesto sobre la renta i 17,0M 50,0M 64,9M 34,6M -8,0M
Tasa impositiva efectiva % i 13,6% 25,6% 22,3% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 108,0M 145,1M 226,8M -187,3M 3,9M
Margen neto % i 4,3% 10,7% 17,2% -28,7% 1,3%
Métricas clave
EBITDA i 530,9M 164,7M 270,8M -155,5M -2,5M
BPA (Básico) i $0,25 $0,46 $0,79 $-0,88 $0,02
BPA (Diluido) i $0,25 $0,45 $0,77 $-0,88 $0,02
Acciones en circulación básicas i 255348000 233602174 230784000 226947000 221343000
Acciones en circulación diluidas i 255348000 233602174 230784000 226947000 221343000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Celsius Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 398,9M 890,2M 756,0M 614,2M 16,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 755,5M 270,3M 183,7M 63,3M 38,7M
Inventario i 337,7M 131,2M 229,3M 173,3M 191,2M
Otros activos corrientes 128,8M 18,8M 19,5M 11,3M 13,6M
Total de activos corrientes i 1,8B 1,3B 1,2B 918,0M 262,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 60,6M 61,1M 24,1M 11,1M 4,3M
Fondo de comercio i 3,2B 155,4M 40,5M 39,6M 45,4M
Activos intangibles i 1,4B 12,2M 12,1M 12,3M 16,3M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 911,1M 281,1M 278,1M 263,2M 9,3M
Total de activos no corrientes i 3,3B 442,3M 331,5M 304,1M 51,7M
Total de activos i 5,1B 1,8B 1,5B 1,2B 314,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 137,9M 41,3M 42,8M 36,2M 35,8M
Deuda a corto plazo i - 3,4M 1,0M 731,0K 669,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 61,5M 15,8M 10,1M 3,4M 976,0K
Total de pasivos corrientes i 1,1B 365,5M 276,6M 161,3M 93,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 669,9M 16,9M 1,1M 488,0K 703,0K
Pasivos por impuestos diferidos i - 2,3M 2,9M 15,9M 3,1M
Otros pasivos no corrientes 28,4M - - - -
Total de pasivos no corrientes i 1,1B 176,9M 171,3M 196,2M 3,8M
Total de pasivos i 2,2B 542,5M 447,9M 357,5M 97,0M
Patrimonio
Acciones comunes i 101,0K 79,0K 77,0K 76,0K 75,0K
Ganancias retenidas i 175,9M 105,5M -12,1M -238,8M -51,5M
Acciones en tesorería i 48,2M - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,9B 1,2B 1,1B 864,6M 217,0M
Métricas clave
Deuda total i 669,9M 20,2M 2,2M 1,2M 1,4M
Capital de trabajo i 732,4M 959,0M 928,3M 756,7M 169,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Celsius Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 108,0M 145,1M 226,8M -187,3M 3,9M
Depreciación y amortización i 29,5M 7,3M 3,2M 1,9M 1,3M
Compensación basada en acciones i 28,0M 19,6M 21,2M 20,7M 36,5M
Cambios en capital de trabajo i -66,6M 15,9M -121,3M 194,7M -162,7M
Flujo de efectivo operativo i 80,0M 191,9M 102,0M 56,2M -130,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -36,1M -23,4M -17,4M -8,3M -3,2M
Adquisiciones i -1,3B -75,3M - - -
Compras de inversiones i -10,0M -3,0M - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -1,3B -101,7M -14,2M -5,7M -1,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -45,5M -2,3M - - -
Dividendos pagados i -37,6M -27,5M -27,5M -11,5M 0
Emisión de deuda i 900,0M - - - -
Pago de deuda i -201,8M -61,0K -44,0K -63,0K -94,0K
Flujo de efectivo de financiación i 582,8M -29,8M -27,5M 530,4M 67,7M
Flujo de efectivo libre i 323,4M 239,5M 123,8M 99,9M -99,7M
Cambio neto en efectivo i -632,9M 60,4M 60,3M 580,9M -63,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Celsius Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 137,36
P/E a futuro 16,79
Precio a valor contable 7,47
Precio a ventas 3,51
Relación PEG -0,98

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 4,29 %
Margen operativo 14,22 %
Rendimiento sobre el patrimonio 5,19 %
Rendimiento sobre activos 9,81 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,68
Deuda a patrimonio 23,63
Beta 1,12

Datos por acción

BPA (TTM) $0,25
Valor contable por acción $4,60
Ingresos por acción $9,97

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CELH 8,9B 137,36 7,47 5,19 % 4,29 % 23,63
Coca-Cola 328,3B 25,09 10,20 43,32 % 27,34 % 139,79
PepsiCo 212,5B 24,44 9,96 43,88 % 9,15 % 244,84
Primo Brands 7,5B 99,48 2,54 2,50 % 0,90 % 191,31
National Beverage 3,2B 16,47 5,17 37,95 % 15,71 % 10,60
Primo Water 3,0B 47,47 2,02 16,52 % 64,17 % 0,97
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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