Celsius Holdings (CELH) | Análisis de sentimiento basado en noticias

• El 10 de septiembre de 2025, Celsius Holdings amplió significativamente su asociación con PepsiCo, actuando ahora como líder de energía dentro de la cartera de PepsiCo, obteniendo control sobre planogramas y priorización de SKUs. Esto incluye la adquisición de la marca Rockstar Energy para los mercados de EE. UU. y Canadá, que se proyecta añadirá 250 millones $ en ingresos anuales para el tercer trimestre de 2026, y la transición de Alani Nu a la red de distribución de PepsiCo, apuntando a un 65% de ACV en tiendas de conveniencia.
• PepsiCo solidificó aún más su inversión en Celsius el 10 de septiembre de 2025, con una inversión de 585 millones $ en acciones preferentes convertibles, aumentando su participación accionaria a aproximadamente el 11%. Esto demuestra una fuerte confianza en el potencial de crecimiento de Celsius y proporciona a la empresa capital sustancial para la expansión.
• Celsius reportó ingresos récord en el segundo trimestre de 2025 de 739,30 millones $ el 2 de septiembre, un aumento interanual del 84%, con un BPA diluido ajustado de 0,47 $, superando las expectativas. Este rendimiento fue impulsado por 301,2 millones $ en ingresos de Alani Nu y un aumento del 9% de la marca CELSIUS, mostrando un crecimiento generalizado.
• Tras los sólidos resultados del segundo trimestre el 5 de septiembre, los analistas elevaron significativamente sus proyecciones financieras, y Zacks Investment Research señaló un aumento del 33% en la estimación del BPA de consenso para el año fiscal 2025 y un salto del 19% en las perspectivas para el año fiscal 2026. Las proyecciones ahora anticipan 2,97 mil millones $ en ingresos para el año fiscal 2026, frente a los 1,36 mil millones $ del año fiscal 2024, reflejando una creciente confianza en el futuro de la empresa.
• Múltiples analistas aumentaron sus objetivos de precios para Celsius Holdings a lo largo de septiembre. Jefferies los elevó de 64,00 $ a 72,00 $ (aumento del 12,50 %) el 3 de septiembre, mientras que Needham los aumentó de 60,00 $ a 70,00 $ (aumento del 16,67 %) el 5 de septiembre, y Piper Sandler los elevó de 60,00 $ a 69,00 $ (aumento del 15,00 %) el 8 de septiembre.
• A pesar del impulso positivo, se produjeron ventas de insiders a principios de septiembre. Paul H. Storey vendió 7,500 acciones el 3 de septiembre de 2025, a 60,93 $ por acción, totalizando 456,975.00 $. Esta venta, junto con otras ventas de insiders que suman 1,123,641 acciones por valor de 52,998,580 $ en los últimos 90 días, justifica la atención del inversor.
• Goldman Sachs inició su cobertura el 11 de septiembre de 2025, con una calificación de 'Comprar' y un precio objetivo de 72,00 $, lo que representa un potencial alcista del 28,07 %. Destacaron una CAGR de ingresos del 78 % en los últimos cinco años y un margen bruto del 50,5 %, esperando un crecimiento continuo de dos dígitos en la línea superior y una expansión de márgenes.
• La previsión de BPA de consenso para el tercer trimestre de 2025 es de 0,26 $ (rango: 0,19 $ - 0,38 $) basada en 12 analistas, a partir del 2-3 de septiembre de 2025, con ingresos anuales proyectados para 2025 de 1,739 mil millones $ (aumento del 4,35 %) y un BPA no GAAP proyectado de 1,95 $.

La historia de inversión: Septiembre fue un mes transformador para Celsius, marcado por una asociación profundizada y ampliada con PepsiCo, resultados financieros récord y una ola de cobertura positiva de los analistas. Si bien las ventas de insiders son un factor a considerar, la narrativa general apunta a un crecimiento acelerado y una posición de mercado fortalecida.

Lo que significa para los inversores: La asociación con PepsiCo y el sólido desempeño financiero sugieren un potencial de crecimiento significativo para Celsius. La creciente confianza de los analistas y la reacción positiva del mercado indican una perspectiva de inversión favorable, aunque los inversores deben monitorear la actividad de ventas de insiders. La asociación ampliada y la red de distribución deberían impulsar el crecimiento de los ingresos en los próximos trimestres.

Mirando hacia el futuro: Los inversores deben monitorear de cerca la integración completa de Rockstar Energy y Alani Nu en la red de distribución de PepsiCo, así como el crecimiento continuo de los ingresos y la expansión de los márgenes. El informe de ganancias del tercer trimestre de 2025, esperado alrededor del 5 de noviembre de 2025, será un evento clave a observar.

En resumen: Celsius está ejecutando eficazmente su plan estratégico, aprovechando su asociación con PepsiCo para impulsar un crecimiento sustancial de los ingresos y la rentabilidad. A pesar de algunas ventas de insiders, la empresa parece estar bien posicionada para capitalizar la creciente demanda de bebidas energéticas, lo que la convierte en una atractiva oportunidad de inversión.