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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 141,4M
Total de pasivos 20,0M
Patrimonio de los accionistas 121,4M
Deuda a patrimonio 0,17

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Click Holdings de 2022 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022
Ingresos i 83,5M 62,6M 44,2M 32,5M
Costo de ventas i 70,8M 47,8M 30,9M 26,2M
Beneficio bruto i 12,8M 14,8M 13,3M 6,2M
Margen bruto % i 15,3% 23,6% 30,1% 19,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - -
Ventas, generales y administrativos i 21,3M 7,3M 6,2M 5,0M
Otros gastos operativos i - - -145,9K -222,4K
Total gastos operativos i 21,3M 7,3M 6,1M 4,8M
Resultado operativo i -8,5M 7,5M 7,2M 1,5M
Margen operativo % i -10,2% 11,9% 16,3% 4,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 20,9K 25,4K 3,0K 187
Gastos por intereses i 294,6K 227,7K 195,5K 42,9K
Otros ingresos no operativos 1,0M 1,0M - 476
Resultado antes de impuestos i -7,8M 8,3M 7,0M 1,4M
Impuesto sobre la renta i 186,2K 979,5K 756,4K 0
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 11,8% 10,8% 0,0%
Beneficio neto i -7,9M 7,3M 6,3M 1,4M
Margen neto % i -9,5% 11,7% 14,2% 4,4%
Métricas clave
EBITDA i -7,0M 8,5M 7,4M 1,7M
BPA (Básico) i $-376,50 - $12,63 $2,88
BPA (Diluido) i $-376,50 - $12,63 $2,88
Acciones en circulación básicas i 21072 - 116709465 116709465
Acciones en circulación diluidas i 21072 - 116709465 116709465

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Click Holdings de 2022 a 2025

Métrica 2025 2023 2022
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 10,6M 3,8M 1,9M
Inversiones a corto plazo i - - -
Cuentas por cobrar i 18,2M 6,6M 6,3M
Inventario i - - -
Otros activos corrientes - 448,0K 366,7K
Total de activos corrientes i 32,4M 10,9M 8,6M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 1,3M 2,4M
Fondo de comercio i 170,1M - -
Activos intangibles i 31,1M - -
Inversiones a largo plazo - - -
Otros activos no corrientes 0 0 -
Total de activos no corrientes i 109,1M 2,0M 3,2M
Total de activos i 141,4M 12,9M 11,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 3,9M 532,8K 725,2K
Deuda a corto plazo i 1,9M 4,5M 6,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - -
Otros pasivos corrientes - - -
Total de pasivos corrientes i 10,9M 9,3M 11,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 4,0M 453,2K 1,3M
Pasivos por impuestos diferidos i 5,1M - -
Otros pasivos no corrientes - - -
Total de pasivos no corrientes i 9,1M 453,2K 1,3M
Total de pasivos i 20,0M 9,7M 12,5M
Patrimonio
Acciones comunes i 26,8K 10,2K 10,2K
Ganancias retenidas i -4,2M 120,0K -3,6M
Acciones en tesorería i - - -
Otro patrimonio - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 121,4M 3,2M -625,7K
Métricas clave
Deuda total i 5,9M 4,9M 7,4M
Capital de trabajo i 21,4M 1,6M -2,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Click Holdings de 2022 a 2025

Métrica 2025 2023 2022
Actividades operativas
Beneficio neto i -7,9M 6,3M 1,4M
Depreciación y amortización i 459,3K 212,1K 252,8K
Compensación basada en acciones i 11,1M - -
Cambios en capital de trabajo i -2,7M -4,0M -4,8M
Flujo de efectivo operativo i 1,8M 3,6M -2,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 368,3K -47,0K -1,3M
Adquisiciones i -69,5M - -
Compras de inversiones i - - -
Ventas de inversiones i - - -
Flujo de efectivo de inversión i -69,1M -47,0K -1,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - -
Dividendos pagados i - - -
Emisión de deuda i - - -
Pago de deuda i -4,2M -17,5M -3,7M
Flujo de efectivo de financiación i 79,7M -18,9M 1,3M
Flujo de efectivo libre i -6,6M 3,3M -4,0M
Cambio neto en efectivo i 12,3M -15,4M -2,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Click Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 3,05
Precio a valor contable 0,26
Precio a ventas 0,90

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -9,50 %
Margen operativo -25,70 %
Rendimiento sobre el patrimonio -6,54 %
Rendimiento sobre activos -5,61 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,96
Deuda a patrimonio 4,83

Datos por acción

BPA (TTM) $-48,08
Valor contable por acción $11,38
Ingresos por acción $16,94

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CLIK 9,7M 3,05 0,26 -6,54 % -9,50 % 4,83
Rollins 27,5B 50,19 19,16 38,94 % 14,00 % 75,53
Service 11,8B 22,79 7,57 34,52 % 12,60 % 322,88
Medifast 121,1M 531,50 0,57 -9,13 % -4,84 % 5,38
WW International 92,7M 1,23 0,29 332,00 % 148,60 % 147,33
Regis 67,7M 0,61 0,37 94,31 % 50,79 % 182,32
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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