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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 60,4M
Beneficio bruto 22,2M 36,70 %
Resultado operativo 7,3M 12,06 %
Beneficio neto 116,5M 192,88 %

Métricas del balance general

Total de activos 599,0M
Total de pasivos 413,3M
Patrimonio de los accionistas 185,6M
Deuda a patrimonio 2,23

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 5,6M
Flujo de efectivo libre 6,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Regis de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 210,1M 203,0M 233,3M 276,0M 411,7M
Costo de ventas i 129,6M 126,4M 156,8M 210,3M 334,4M
Beneficio bruto i 80,5M 76,5M 76,5M 65,6M 77,3M
Margen bruto % i 38,3% 37,7% 32,8% 23,8% 18,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 57,3M 50,9M 59,9M 74,6M 137,2M
Otros gastos operativos i - - - - 51,5M
Total gastos operativos i 57,3M 50,9M 59,9M 74,6M 188,6M
Resultado operativo i 20,3M 21,7M 8,9M -15,2M -81,7M
Margen operativo % i 9,7% 10,7% 3,8% -5,5% -19,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - 1,4M - 15,9M
Gastos por intereses i 20,3M 25,4M 22,1M 12,9M 13,2M
Otros ingresos no operativos 1,5M 93,6M 1,3M -16,3M -13,8M
Resultado antes de impuestos i 1,5M 89,9M -12,0M -44,4M -108,6M
Impuesto sobre la renta i -115,5M 869,0K -655,0K 2,0M -5,4M
Tasa impositiva efectiva % i -7.519,3% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 123,5M 91,1M -7,4M -85,9M -113,3M
Margen neto % i 58,8% 44,9% -3,2% -31,1% -27,5%
Métricas clave
EBITDA i 25,1M 25,5M 18,0M -9,0M -44,0M
BPA (Básico) i $52,26 $38,93 $-3,18 $-39,40 $-63,00
BPA (Diluido) i $46,10 $38,34 $-3,18 $-39,40 $-63,00
Acciones en circulación básicas i 2364000 2339000 2323000 2179100 1797800
Acciones en circulación diluidas i 2364000 2339000 2323000 2179100 1797800

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Regis de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 17,0M 10,1M 9,5M 17,0M 19,2M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 9,5M 9,4M 10,9M 14,5M 26,3M
Inventario i 2,8M 818,0K 1,7M 3,1M 20,6M
Otros activos corrientes 1,6M 1,8M 1,8M 1,7M 2,9M
Total de activos corrientes i 50,5M 42,0M 37,2M 48,7M 86,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 229,9M 287,9M 360,8M 493,7M 610,6M
Fondo de comercio i 372,7M 348,7M 350,4M 351,9M 462,9M
Activos intangibles i 5,8M 2,4M 2,8M 3,2M 3,8M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 119,3M 21,3M 26,3M 36,5M 90,2M
Total de activos no corrientes i 548,5M 488,4M 570,1M 720,6M 951,0M
Total de activos i 599,0M 530,5M 607,4M 769,3M 1,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 20,8M 12,7M 14,3M 15,9M 27,2M
Deuda a corto plazo i 61,8M 69,1M 81,9M 103,2M 116,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - 3,7M
Total de pasivos corrientes i 101,7M 103,5M 126,3M 152,8M 198,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 289,0M 330,2M 468,7M 588,4M 704,5M
Pasivos por impuestos diferidos i 0 11,4M 10,9M 11,0M 10,6M
Otros pasivos no corrientes 6,2M 6,3M 9,0M 11,6M 15,5M
Total de pasivos no corrientes i 311,7M 370,2M 517,8M 647,4M 780,9M
Total de pasivos i 413,3M 473,7M 644,1M 800,3M 979,3M
Patrimonio
Acciones comunes i 122,0K 114,0K 114,0K 2,3M 1,8M
Ganancias retenidas i 102,0M -21,6M -112,6M -105,2M -19,4M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 185,6M 56,8M -36,7M -31,0M 17,0M
Métricas clave
Deuda total i 350,8M 399,3M 550,6M 691,6M 820,9M
Capital de trabajo i -51,2M -61,5M -89,1M -104,2M -111,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Regis de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 123,5M 91,1M -7,4M -85,9M -113,3M
Depreciación y amortización i 2,9M 3,4M 7,2M 6,5M 17,9M
Compensación basada en acciones i 1,9M 1,6M 2,3M 1,3M 3,3M
Cambios en capital de trabajo i 4,1M -4,8M -7,6M 814,0K -37,9M
Flujo de efectivo operativo i 27,1M 98,6M 1,3M -74,3M -132,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - 8,4M
Adquisiciones i -10,2M 2,0M 4,5M 13,0M 0
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -10,2M 2,0M 4,5M 26,0M 17,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 19,3M 119,2M 13,4M 10,0M 0
Pago de deuda i -14,7M -96,5M -11,1M -16,9M -1,3M
Flujo de efectivo de financiación i 3,6M 8,4M 11,2M 22,5M 7,8M
Flujo de efectivo libre i 12,4M -2,4M -8,4M -44,0M -111,4M
Cambio neto en efectivo i 20,5M 108,9M 17,0M -25,8M -106,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Regis

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 0,61
P/E a futuro -10,45
Precio a valor contable 0,37
Precio a ventas 0,30
Relación PEG -0,01

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 50,79 %
Margen operativo 10,85 %
Rendimiento sobre el patrimonio 94,31 %
Rendimiento sobre activos 2,60 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,53
Deuda a patrimonio 182,32
Beta 1,40

Datos por acción

BPA (TTM) $44,99
Valor contable por acción $75,52
Ingresos por acción $96,40

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
RGS 67,7M 0,61 0,37 94,31 % 50,79 % 182,32
Rollins 27,5B 50,19 19,16 38,94 % 14,00 % 75,53
Service 11,8B 22,79 7,57 34,52 % 12,60 % 322,88
Medifast 121,1M 531,50 0,57 -9,13 % -4,84 % 5,38
WW International 92,7M 1,23 0,29 332,00 % 148,60 % 147,33
Medirom Healthcare 9,2M 3,09 5,92 53,19 % 0,50 % 786,42
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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