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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 75,1M
Beneficio bruto 52,1M 69,43 %
Resultado operativo -7,8M -10,39 %
Beneficio neto -18,1M -24,13 %
BPA (Diluido) $-1,65

Métricas del balance general

Total de activos 248,0M
Total de pasivos 49,1M
Patrimonio de los accionistas 198,9M
Deuda a patrimonio 0,25

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -3,2M
Flujo de efectivo libre -6,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Medifast de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 385,8M 602,5M 1,1B 1,6B 1,5B
Costo de ventas i 110,6M 157,8M 296,2M 458,2M 398,5M
Beneficio bruto i 275,2M 444,6M 775,8M 1,1B 1,1B
Margen bruto % i 71,3% 73,8% 72,4% 71,3% 73,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 289,4M 441,7M 649,4M 955,6M 911,4M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 289,4M 441,7M 649,4M 955,6M 911,4M
Resultado operativo i -14,2M 2,9M 126,4M 184,8M 216,2M
Margen operativo % i -3,7% 0,5% 11,8% 11,6% 14,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 5,5M 4,8M 2,5M - -
Gastos por intereses i - - - 701,0K -
Otros ingresos no operativos 3,1M -3,9M -95,0K -46,0K 119,0K
Resultado antes de impuestos i -5,6M 3,8M 128,8M 184,1M 216,1M
Impuesto sobre la renta i 13,0M 1,7M 29,4M 40,5M 52,1M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 44,8% 22,8% 22,0% 24,1%
Beneficio neto i -18,7M 2,1M 99,4M 143,6M 164,0M
Margen neto % i -4,8% 0,3% 9,3% 9,0% 10,7%
Métricas clave
EBITDA i 29,0K 15,6M 139,5M 195,7M 223,1M
BPA (Básico) i - $0,19 $9,10 $12,82 $14,01
BPA (Diluido) i - $0,19 $9,10 $12,73 $13,89
Acciones en circulación básicas i - 10930000 10884000 11195000 11705000
Acciones en circulación diluidas i - 10930000 10884000 11195000 11705000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Medifast de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 89,3M 90,9M 94,4M 87,7M 104,2M
Inversiones a corto plazo i 78,0M 71,4M 55,6M 0 5,4M
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i 20,2M 42,4M 54,6M 118,9M 180,0M
Otros activos corrientes - - 10,7M 16,2M 16,3M
Total de activos corrientes i 201,7M 214,4M 224,0M 222,8M 306,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 7,2M 11,2M 15,6M 18,5M 24,5M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 7,8M 21,1M 18,8M 17,8M 10,9M
Total de activos no corrientes i 46,3M 69,8M 85,9M 93,4M 91,5M
Total de activos i 248,0M 284,2M 309,9M 316,2M 398,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 15,1M 23,1M 39,2M 53,1M 70,9M
Deuda a corto plazo i 4,6M 6,2M 5,9M 5,8M 6,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 43,0M 64,2M 92,3M 140,9M 169,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i - 9,9M 16,1M 20,3M 26,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - 9,9M 16,1M 20,3M 26,0M
Total de pasivos i 43,0M 74,1M 108,4M 161,2M 195,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 11,0K 11,0K 11,0K 11,0K 12,0K
Ganancias retenidas i 158,3M 176,8M 174,6M 139,9M 190,3M
Acciones en tesorería i - - 0 6,4M 0
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 198,9M 210,1M 201,5M 155,0M 202,5M
Métricas clave
Deuda total i 4,6M 16,1M 22,0M 26,1M 32,5M
Capital de trabajo i 158,7M 150,2M 131,7M 81,9M 137,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Medifast de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -18,7M 2,1M 99,4M 143,6M 164,0M
Depreciación y amortización i 14,2M 12,7M 13,1M 11,0M 6,8M
Compensación basada en acciones i 7,6M 7,4M 8,2M 11,1M 9,9M
Cambios en capital de trabajo i -10,4M -12,2M 14,7M 21,6M -132,1M
Flujo de efectivo operativo i 8,9M 18,7M 141,2M 192,3M 50,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -5,6M -7,5M -6,5M -16,7M -34,2M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -84,4M -46,6M -54,6M 0 -
Ventas de inversiones i 82,1M 27,5M 0 5,3M 5,1M
Flujo de efectivo de inversión i -7,9M -26,5M -61,0M -11,4M -29,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -369,0K -836,0K -7,0M -128,0M -62,1M
Dividendos pagados i -195,0K -715,0K -73,0M -71,6M -63,9M
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i -564,0K -1,6M -80,0M -199,6M -125,9M
Flujo de efectivo libre i 1,2M 17,0M 141,2M 177,9M 60,3M
Cambio neto en efectivo i 423,0K -9,4M 213,0K -18,7M -105,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Medifast

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 531,50
P/E a futuro -4,00
Precio a valor contable 0,57
Precio a ventas 0,32
Relación PEG -0,22

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,84 %
Margen operativo -10,39 %
Rendimiento sobre el patrimonio -9,13 %
Rendimiento sobre activos -3,34 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,69
Deuda a patrimonio 5,38
Beta 0,56

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,70
Valor contable por acción $19,29
Ingresos por acción $35,13

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MED 121,1M 531,50 0,57 -9,13 % -4,84 % 5,38
Rollins 27,5B 50,19 19,16 38,94 % 14,00 % 75,53
Service 11,8B 22,79 7,57 34,52 % 12,60 % 322,88
WW International 92,7M 1,23 0,29 332,00 % 148,60 % 147,33
Regis 67,7M 0,61 0,37 94,31 % 50,79 % 182,32
Medirom Healthcare 9,2M 3,09 5,92 53,19 % 0,50 % 786,42
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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