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Costco Wholesale (COST) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: May 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 63,2B

Beneficio bruto 8,2B 12,99 %

Resultado operativo 2,5B 4,00 %

Beneficio neto 1,9B 3,01 %

BPA (Diluido) $4,28

Métricas del balance general

Total de activos 75,5B

Total de pasivos 48,4B

Patrimonio de los accionistas 27,1B

Deuda a patrimonio 1,78

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 3,5B

Flujo de efectivo libre 2,3B

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Costco Wholesale de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	254,5B	242,3B	227,0B	195,9B	166,8B
Costo de ventas i	222,4B	212,6B	199,4B	170,7B	144,9B
Beneficio bruto i	32,1B	29,7B	27,6B	25,2B	21,8B
Margen bruto % i	12,6%	12,3%	12,1%	12,9%	13,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	22,8B	21,6B	19,8B	18,5B	16,4B
Otros gastos operativos i	-	-	-	76,0M	55,0M
Total gastos operativos i	22,8B	21,6B	19,8B	18,6B	16,4B
Resultado operativo i	9,3B	8,1B	7,8B	6,7B	5,4B
Margen operativo % i	3,6%	3,3%	3,4%	3,4%	3,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	533,0M	504,0M	99,0M	87,0M	89,0M
Gastos por intereses i	169,0M	160,0M	158,0M	171,0M	164,0M
Otros ingresos no operativos	26,0M	29,0M	106,0M	56,0M	7,0M
Resultado antes de impuestos i	9,7B	8,5B	7,8B	6,7B	5,4B
Impuesto sobre la renta i	2,4B	2,2B	1,9B	1,6B	1,3B
Tasa impositiva efectiva % i	24,4%	25,9%	24,6%	24,0%	24,4%
Beneficio neto i	7,4B	6,3B	5,9B	5,1B	4,1B
Margen neto % i	2,9%	2,6%	2,6%	2,6%	2,4%
Métricas clave
EBITDA i	12,1B	10,7B	9,8B	8,6B	7,2B
BPA (Básico) i	$16,59	$14,18	$13,17	$11,30	$9,05
BPA (Diluido) i	$16,56	$14,16	$13,14	$11,27	$9,02
Acciones en circulación básicas i	443914000	443854000	443651000	443089000	442297000
Acciones en circulación diluidas i	443914000	443854000	443651000	443089000	442297000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Costco Wholesale de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	9,9B	13,7B	10,2B	11,3B	12,3B
Inversiones a corto plazo i	1,2B	1,5B	846,0M	917,0M	1,0B
Cuentas por cobrar i	2,7B	2,3B	2,2B	1,8B	1,6B
Inventario i	18,6B	16,7B	17,9B	14,2B	12,2B
Otros activos corrientes	1,7B	1,7B	1,5B	1,3B	1,0B
Total de activos corrientes i	34,2B	35,9B	32,7B	29,5B	28,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	2,6B	2,7B	2,8B	2,9B	2,8B
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	3,9B	3,7B	4,0B	3,4B	2,8B
Total de activos no corrientes i	35,6B	33,1B	31,5B	29,8B	27,4B
Total de activos i	69,8B	69,0B	64,2B	59,3B	55,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	19,4B	17,5B	17,8B	16,3B	14,2B
Deuda a corto plazo i	103,0M	1,1B	73,0M	799,0M	95,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	6,2B	6,3B	5,6B	4,6B	3,7B
Total de pasivos corrientes i	35,5B	33,6B	32,0B	29,4B	24,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	8,2B	7,8B	9,0B	9,3B	10,1B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	2,6B	2,6B	2,6B	2,4B	1,9B
Total de pasivos no corrientes i	10,7B	10,4B	11,5B	11,7B	12,0B
Total de pasivos i	46,2B	43,9B	43,5B	41,2B	36,9B
Patrimonio
Acciones comunes i	2,0M	2,0M	2,0M	4,0M	4,0M
Ganancias retenidas i	17,6B	19,5B	15,6B	11,7B	12,9B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	23,6B	25,1B	20,6B	18,1B	18,7B
Métricas clave
Deuda total i	8,3B	8,9B	9,0B	10,1B	10,2B
Capital de trabajo i	-1,2B	2,3B	698,0M	64,0M	3,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Costco Wholesale de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	7,4B	6,3B	5,9B	5,1B	4,1B
Depreciación y amortización i	2,2B	2,1B	1,9B	1,8B	1,6B
Compensación basada en acciones i	818,0M	774,0M	724,0M	665,0M	619,0M
Cambios en capital de trabajo i	611,0M	1,0B	-1,6B	1,0B	2,2B
Flujo de efectivo operativo i	11,3B	10,6B	7,3B	8,9B	8,9B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-4,7B	-4,3B	-3,9B	-3,6B	-2,8B
Adquisiciones i	-	-	0	0	-1,2B
Compras de inversiones i	-1,5B	-1,6B	-1,1B	-1,3B	-1,6B
Ventas de inversiones i	1,8B	937,0M	1,1B	1,4B	1,7B
Flujo de efectivo de inversión i	-4,4B	-5,0B	-3,9B	-3,5B	-3,9B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-700,0M	-676,0M	-439,0M	-496,0M	-196,0M
Dividendos pagados i	-9,0B	-1,3B	-1,5B	-5,7B	-1,5B
Emisión de deuda i	498,0M	0	0	188,0M	4,0B
Pago de deuda i	-2,1B	-1,3B	-986,0M	-161,0M	-3,2B
Flujo de efectivo de financiación i	-11,7B	-3,5B	-4,3B	-6,3B	-1,0B
Flujo de efectivo libre i	6,6B	6,7B	3,5B	5,4B	6,1B
Cambio neto en efectivo i	-4,7B	2,1B	-888,0M	-962,0M	4,0B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Costco Wholesale

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 53,59

P/E a futuro 47,93

Precio a valor contable 15,42

Precio a ventas 1,56

Relación PEG 4,06

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 2,92 %

Margen operativo 4,00 %

Rendimiento sobre el patrimonio 32,08 %

Rendimiento sobre activos 8,79 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,02

Deuda a patrimonio 30,81

Beta 0,95

Datos por acción

BPA (TTM) $17,60

Valor contable por acción $61,16

Ingresos por acción $605,36

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
cost	418,3B	53,59	15,42	32,08 %	2,92 %	30,81
Walmart	827,5B	38,80	9,10	23,38 %	3,08 %	68,72
Target	40,1B	10,09	2,55	26,32 %	3,72 %	132,31
Dollar General	23,7B	20,53	3,07	15,70 %	2,81 %	220,91
Dollar Tree	19,3B	18,31	5,36	20,06 %	-15,80 %	203,68
BJ's Wholesale Club	12,7B	22,12	6,05	30,84 %	2,77 %	125,62

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.