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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jan 2026

Métricas de ingresos

Ingresos 5,5B
Beneficio bruto 2,1B 39,17 %
Resultado operativo 694,7M 12,75 %
Beneficio neto 506,1M 9,29 %
BPA (Diluido) $2,53

Métricas del balance general

Total de activos 13,5B
Total de pasivos 9,7B
Patrimonio de los accionistas 3,8B
Deuda a patrimonio 2,59

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 974,0M
Flujo de efectivo libre 968,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Dollar Tree de 2022 a 2026

Métrica 2026 2025 2024 2023 2022
Ingresos i 19,4B 17,6B 30,6B 28,3B 26,3B
Costo de ventas i 12,3B 11,3B 21,3B 19,4B 18,6B
Beneficio bruto i 7,1B 6,3B 9,3B 8,9B 7,7B
Margen bruto % i 36,4% 35,8% 30,5% 31,5% 29,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 5,5B 4,8B 9,1B 6,7B 5,9B
Otros gastos operativos i -54,9M - - - -
Total gastos operativos i 5,4B 4,8B 9,1B 6,7B 5,9B
Resultado operativo i 1,7B 1,5B 187,2M 2,2B 1,8B
Margen operativo % i 8,5% 8,3% 0,6% 7,9% 6,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 85,5M 107,5M 106,8M 125,3M 178,9M
Otros ingresos no operativos 61,9M 29,1M -1,1B -400,0K -300,0K
Resultado antes de impuestos i 1,6B 1,4B -988,7M 2,1B 1,6B
Impuesto sobre la renta i 404,2M 341,1M 9,7M 495,2M 304,3M
Tasa impositiva efectiva % i 24,8% 24,7% 0,0% 23,5% 18,6%
Beneficio neto i 1,3B -3,0B -998,4M 1,6B 1,3B
Margen neto % i 6,6% -17,2% -3,3% 5,7% 5,0%
Métricas clave
EBITDA i 2,4B 2,0B 1,0B 3,0B 2,5B
BPA (Básico) i $6,23 $-14,05 $-4,55 $7,24 $5,83
BPA (Diluido) i $6,22 $-14,05 $-4,55 $7,21 $5,80
Acciones en circulación básicas i 205800000 215700000 219500000 223200000 227900000
Acciones en circulación diluidas i 205800000 215700000 219500000 223200000 227900000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Dollar Tree de 2022 a 2026

Métrica 2026 2025 2024 2023 2022
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 717,8M 1,3B 684,9M 642,8M 984,9M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i 2,5B 2,7B 5,1B 5,4B 4,4B
Otros activos corrientes 233,0M 169,8M 335,0M 275,0M 257,0M
Total de activos corrientes i 3,4B 9,1B 6,1B 6,4B 5,6B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 4,4B 4,1B 6,5B 6,5B 6,4B
Fondo de comercio i 846,4M 842,4M 4,0B 7,1B 7,1B
Activos intangibles i - - 2,2B 3,1B 3,1B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 202,1M 469,9M 194,6M 141,7M 125,6M
Total de activos no corrientes i 10,0B 9,5B 15,9B 16,7B 16,1B
Total de activos i 13,5B 18,6B 22,0B 23,0B 21,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,5B 1,7B 2,1B 1,9B 1,9B
Deuda a corto plazo i 1,0B 2,0B 1,5B 1,4B 1,4B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 332,2M 4,5B 527,6M 420,1M 364,7M
Total de pasivos corrientes i 3,2B 8,6B 4,7B 4,2B 4,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 6,1B 5,9B 8,9B 8,7B 8,6B
Pasivos por impuestos diferidos i 153,3M 0 841,1M 1,1B 987,2M
Otros pasivos no corrientes 244,3M 182,6M 276,7M 245,4M 256,1M
Total de pasivos no corrientes i 6,5B 6,1B 10,0B 10,0B 9,8B
Total de pasivos i 9,7B 14,7B 14,7B 14,3B 14,0B
Patrimonio
Acciones comunes i 2,0M 2,2M 2,2M 2,2M 2,2M
Ganancias retenidas i 3,8B 3,9B 7,1B 8,1B 6,5B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 3,8B 4,0B 7,3B 8,8B 7,7B
Métricas clave
Deuda total i 7,1B 7,8B 10,4B 10,1B 10,0B
Capital de trabajo i 217,6M 521,3M 1,4B 2,1B 1,4B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Dollar Tree de 2022 a 2026

Métrica 2026 2025 2024 2023 2022
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,2B 1,0B -998,4M 1,6B 1,3B
Depreciación y amortización i 648,1M 526,9M 841,0M 767,9M 716,0M
Compensación basada en acciones i 58,9M 106,9M 96,7M 110,4M 79,9M
Cambios en capital de trabajo i -78,8M 285,0M 458,1M -1,0B -729,3M
Flujo de efectivo operativo i 2,1B 2,0B 159,5M 1,6B 1,4B
Actividades de inversión
Gastos de capital i 1,3M 1,1M -6,3M -5,0M -1,6M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 51,3M 51,1M -6,3M -5,0M 1,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -1,5B -400,0M -500,0M -647,5M -950,0M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - 0 0 555,0M 1,2B
Pago de deuda i -11,1B -3,2B -1,1B -555,0M -1,0B
Flujo de efectivo de financiación i -12,7B -3,6B -1,6B -696,1M -854,3M
Flujo de efectivo libre i 1,4B 1,6B 576,9M 361,0M 408,7M
Cambio neto en efectivo i -10,6B -1,5B -1,5B 898,2M 534,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Dollar Tree

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,48
P/E a futuro 14,04
Precio a valor contable 5,49
Precio a ventas 1,06
Relación PEG -0,15

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,61 %
Margen operativo 13,51 %
Rendimiento sobre el patrimonio 31,69 %
Rendimiento sobre activos 6,48 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,07
Deuda a patrimonio 187,90
Beta 0,74

Datos por acción

BPA (TTM) $5,94
Valor contable por acción $18,92
Ingresos por acción $94,32

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
DLTR 20,3B 17,48 5,49 31,69 % 6,61 % 187,90
Walmart 987,0B 45,35 9,91 21,85 % 3,07 % 63,19
Costco Wholesale 450,3B 52,36 26,98 29,65 % 2,99 % 60,26
Target 58,9B 16,27 3,70 24,03 % 3,54 % 125,52
Dollar General 26,9B 18,46 3,27 18,99 % 3,54 % 184,67
BJ's Wholesale Club 12,7B 21,92 5,66 28,60 % 2,70 % 124,60
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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