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1,39 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jan 2026

Métricas de ingresos

Ingresos 10,9B
Beneficio bruto 3,3B 30,45 %
Resultado operativo 606,3M 5,56 %
Beneficio neto 426,3M 3,91 %
BPA (Diluido) $1,93

Métricas del balance general

Total de activos 31,0B
Total de pasivos 22,5B
Patrimonio de los accionistas 8,5B
Deuda a patrimonio 2,64

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 839,1M
Flujo de efectivo libre 582,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Dollar General de 2022 a 2026

Métrica 2026 2025 2024 2023 2022
Ingresos i 42,7B 40,6B 38,7B 37,8B 34,2B
Costo de ventas i 29,6B 28,6B 27,0B 26,0B 23,4B
Beneficio bruto i 13,1B 12,0B 11,7B 11,8B 10,8B
Margen bruto % i 30,7% 29,6% 30,3% 31,2% 31,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 10,9B 10,3B 9,3B 8,5B 7,6B
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 10,9B 10,3B 9,3B 8,5B 7,6B
Resultado operativo i 2,2B 1,7B 2,4B 3,3B 3,2B
Margen operativo % i 5,2% 4,2% 6,3% 8,8% 9,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 230,6M 274,3M 326,8M 211,3M 157,5M
Otros ingresos no operativos -8,5M - - -415,0K -
Resultado antes de impuestos i 2,0B 1,4B 2,1B 3,1B 3,1B
Impuesto sobre la renta i 452,3M 314,5M 458,2M 700,6M 663,9M
Tasa impositiva efectiva % i 23,0% 21,8% 21,6% 22,5% 21,7%
Beneficio neto i 1,5B 1,1B 1,7B 2,4B 2,4B
Margen neto % i 3,5% 2,8% 4,3% 6,4% 7,0%
Métricas clave
EBITDA i 3,2B 2,7B 3,3B 4,1B 3,9B
BPA (Básico) i - $5,12 $7,57 $10,73 $10,24
BPA (Diluido) i - $5,11 $7,55 $10,68 $10,17
Acciones en circulación básicas i - 219877000 219415000 225148000 234261001
Acciones en circulación diluidas i - 219877000 219415000 225148000 234261001

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Dollar General de 2022 a 2026

Métrica 2026 2025 2024 2023 2022
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,1B 932,6M 537,3M 381,6M 344,8M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i 6,3B 6,7B 7,0B 6,8B 5,6B
Otros activos corrientes 410,3M 393,0M 366,9M 302,9M 247,3M
Total de activos corrientes i 7,9B 8,2B 8,0B 7,6B 6,3B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 11,3B 11,4B 11,3B 10,9B 10,3B
Fondo de comercio i 9,9B 9,9B 9,9B 9,9B 9,9B
Activos intangibles i 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 56,2M 57,3M 60,6M 57,7M 46,1M
Total de activos no corrientes i 23,1B 23,0B 22,8B 21,5B 20,0B
Total de activos i 31,0B 31,1B 30,8B 29,1B 26,3B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 4,1B 3,8B 3,6B 3,6B 3,7B
Deuda a corto plazo i 1,5B 2,0B 2,2B 1,3B 1,2B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 455,0M 398,9M 399,3M 389,2M 381,6M
Total de pasivos corrientes i 7,0B 6,9B 6,7B 5,9B 6,0B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 14,2B 15,5B 15,9B 16,4B 13,1B
Pasivos por impuestos diferidos i 1,0B 1,1B 1,1B 1,1B 825,3M
Otros pasivos no corrientes 280,0M 262,8M 251,9M 220,8M 198,0M
Total de pasivos no corrientes i 15,5B 16,9B 17,3B 17,7B 14,1B
Total de pasivos i 22,5B 23,7B 24,0B 23,5B 20,1B
Patrimonio
Acciones comunes i 192,7M 192,4M 192,2M 191,7M 201,3M
Ganancias retenidas i 4,4B 3,4B 2,8B 1,7B 2,5B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 8,5B 7,4B 6,7B 5,5B 6,3B
Métricas clave
Deuda total i 15,7B 17,5B 18,1B 17,7B 14,2B
Capital de trabajo i 936,7M 1,3B 1,3B 1,7B 324,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Dollar General de 2022 a 2026

Métrica 2026 2025 2024 2023 2022
Actividades operativas
Beneficio neto i 1,5B 1,1B 1,7B 2,4B 2,4B
Depreciación y amortización i 1,0B 971,7M 848,8M 724,9M 641,3M
Compensación basada en acciones i 91,5M 58,7M 51,9M 72,7M 78,2M
Cambios en capital de trabajo i 547,6M 506,6M -229,2M -1,9B -473,5M
Flujo de efectivo operativo i 3,4B 2,9B 2,5B 2,1B 3,0B
Actividades de inversión
Gastos de capital i -1,2B -1,3B -1,7B -1,6B -1,1B
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -1,2B -1,3B -1,7B -1,6B -1,1B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - 0 0 -2,7B -2,5B
Dividendos pagados i -519,5M -519,0M -518,0M -493,7M -392,2M
Emisión de deuda i 0 0 1,5B 2,3B 0
Pago de deuda i -1,7B -770,2M -2,0B -911,3M -6,4M
Flujo de efectivo de financiación i -2,2B -1,3B -2,5B -392,5M -2,8B
Flujo de efectivo libre i 2,4B 1,7B 691,6M 424,0M 1,8B
Cambio neto en efectivo i -39,3M 327,3M -1,7B 127,3M -946,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Dollar General

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,46
P/E a futuro 15,86
Precio a valor contable 3,27
Precio a ventas 0,65
Relación PEG 0,15

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 3,54 %
Margen operativo 6,08 %
Rendimiento sobre el patrimonio 18,99 %
Rendimiento sobre activos 4,55 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,14
Deuda a patrimonio 184,67
Beta 0,34

Datos por acción

BPA (TTM) $6,85
Valor contable por acción $38,65
Ingresos por acción $194,12

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
DG 26,9B 18,46 3,27 18,99 % 3,54 % 184,67
Walmart 987,0B 45,35 9,91 21,85 % 3,07 % 63,19
Costco Wholesale 450,3B 52,36 26,98 29,65 % 2,99 % 60,26
Target 58,9B 16,27 3,70 24,03 % 3,54 % 125,52
Dollar Tree 20,3B 17,48 5,49 31,69 % 6,61 % 187,90
BJ's Wholesale Club 12,7B 21,92 5,66 28,60 % 2,70 % 124,60
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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