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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 163,7M
Beneficio bruto 144,0M 87,93 %
Resultado operativo 64,5M 39,39 %
Beneficio neto 65,9M 40,28 %
BPA (Diluido) $4,57

Métricas del balance general

Total de activos 487,4M
Total de pasivos 134,7M
Patrimonio de los accionistas 352,7M
Deuda a patrimonio 0,38

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 74,9M
Flujo de efectivo libre 91,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Dave de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 554,2M 347,1M 259,1M 204,8M 153,0M
Costo de ventas i 73,8M 30,4M 28,9M 31,9M 23,5M
Beneficio bruto i 480,4M 316,7M 230,2M 172,9M 129,6M
Margen bruto % i 86,7% 91,2% 88,8% 84,4% 84,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 169,3M 151,9M 143,3M 172,5M 101,0M
Otros gastos operativos i 33,4M 75,5M 70,7M 68,6M 43,3M
Total gastos operativos i 202,7M 227,5M 214,0M 241,0M 144,3M
Resultado operativo i 186,6M 34,6M -42,2M -134,4M -46,9M
Margen operativo % i 33,7% 10,0% -16,3% -65,6% -30,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,6M 3,0M 5,3M 3,0M 287,0K
Gastos por intereses i 7,0M 8,0M 11,8M 9,2M 2,5M
Otros ingresos no operativos -13,1M 30,7M 282,0K 16,3M 29,5M
Resultado antes de impuestos i 168,0M 60,4M -48,4M -129,0M -19,9M
Impuesto sobre la renta i -27,8M 2,5M 120,0K -67,0K 97,0K
Tasa impositiva efectiva % i -16,6% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 195,9M 57,9M -48,5M -128,9M -20,0M
Margen neto % i 35,3% 16,7% -18,7% -62,9% -13,1%
Métricas clave
EBITDA i 195,4M 45,3M -31,4M -128,9M -43,8M
BPA (Básico) i - $4,62 $-4,07 $-10,92 $-1,72
BPA (Diluido) i - $4,19 $-4,07 $-10,92 $-1,72
Acciones en circulación básicas i - 12532468 11934699 11798739 11625022
Acciones en circulación diluidas i - 12532468 11934699 11798739 11625022

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Dave de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 80,5M 49,7M 41,8M 22,9M 32,0M
Inversiones a corto plazo i 40,8M 40,6M 114,2M 169,1M 8,2M
Cuentas por cobrar i 297,3M 175,9M 112,8M 104,2M 49,0M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 18,1M 16,1M 8,0M 11,6M 4,4M
Total de activos corrientes i 436,7M 282,3M 276,9M 308,6M 100,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 195,0K 0 773,0K 735,0K 2,7M
Fondo de comercio i 13,7M 13,6M 13,2M 10,2M 7,8M
Activos intangibles i 13,7M 13,6M 13,2M 10,2M 7,8M
Inversiones a largo plazo - - - 0 35,3M
Otros activos no corrientes 36,4M 2,2M 2,0M 1,0M 494,0K
Total de activos no corrientes i 50,7M 17,1M 17,1M 12,9M 47,0M
Total de activos i 487,4M 299,3M 294,0M 321,5M 147,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 8,4M 6,8M 5,5M 11,4M 13,0M
Deuda a corto plazo i 75,1M 350,0K 298,0K 273,0K 37,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 4,3M 982,0K 715,0K 1,2M 1,2M
Total de pasivos corrientes i 114,0M 35,1M 25,6M 36,4M 68,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 141,0K 75,2M 181,0M 177,9M 36,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 4,5M 3,0M 129,0K 124,0K 119,0K
Total de pasivos no corrientes i 20,7M 81,2M 181,4M 178,5M 39,8M
Total de pasivos i 134,7M 116,2M 207,0M 214,9M 108,4M
Patrimonio
Acciones comunes i 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K
Ganancias retenidas i 43,4M -152,4M -210,3M -161,8M -32,9M
Acciones en tesorería i 43,7M - - 0 5,0K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 352,7M 183,1M 87,1M 106,6M 38,7M
Métricas clave
Deuda total i 75,2M 75,6M 181,3M 178,1M 73,6M
Capital de trabajo i 322,7M 247,2M 251,3M 272,2M 31,6M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Dave de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 195,9M 57,9M -48,5M -128,9M -20,0M
Depreciación y amortización i 7,1M 7,7M 5,5M 7,1M 3,1M
Compensación basada en acciones i 29,9M 37,3M 26,7M 40,6M 7,4M
Cambios en capital de trabajo i -9,7M -1,7M -6,6M 260,0K 3,0M
Flujo de efectivo operativo i 192,3M 102,4M -19,9M -88,3M -6,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -317,0K -262,0K -688,0K -728,0K -371,0K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -190,0M -170,6M -154,4M -519,8M -5,0K
Ventas de inversiones i 189,9M 243,8M 211,6M 357,8M 9,4M
Flujo de efectivo de inversión i -196,3M -38,5M -6,5M -277,0M -31,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -43,7M 0 -12,0K -536,0K 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - 0 140,0M 70,0M
Pago de deuda i 0 -71,0M 0 -20,0M -3,9M
Flujo de efectivo de financiación i -57,0M -72,3M -12,0K 301,1M 59,4M
Flujo de efectivo libre i 283,2M 117,6M 25,2M -54,2M -7,0M
Cambio neto en efectivo i -61,1M -8,4M -26,4M -64,1M 21,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Dave

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 20,29
P/E a futuro 15,70
Precio a valor contable 10,55
Precio a ventas 6,57
Relación PEG 0,07

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 35,34 %
Margen operativo 39,39 %
Rendimiento sobre el patrimonio 73,11 %
Rendimiento sobre activos 30,37 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,83
Deuda a patrimonio 21,32
Beta 3,82

Datos por acción

BPA (TTM) $13,53
Valor contable por acción $26,03
Ingresos por acción $41,46

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
DAVE 3,6B 20,29 10,55 73,11 % 35,34 % 21,32
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Altair Engineering 9,6B 699,06 11,17 1,81 % 2,13 % 30,23
InterDigital 9,3B 31,84 8,78 41,53 % 48,76 % 44,71
Full Truck Alliance 9,1B 13,97 1,54 11,23 % 35,29 % 0,09
Nippun Rana

Nippun Rana

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