Educational Development Corporation | Micro-cap | Communication Services
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: May 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 7,1M
Beneficio bruto 4,1M 58,22 %
Resultado operativo -1,6M -22,02 %
Beneficio neto -1,1M -15,13 %
BPA (Diluido) $-0,13

Métricas del balance general

Total de activos 78,3M
Total de pasivos 37,7M
Patrimonio de los accionistas 40,6M
Deuda a patrimonio 0,93

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -580,1K
Flujo de efectivo libre -1,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Educational de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Ingresos i34,2M51,0M87,8M142,2M204,6M
Costo de ventas i13,2M18,0M31,8M44,3M60,0M
Beneficio bruto i21,0M33,0M56,1M97,9M144,6M
Margen bruto % i61,5%64,6%63,8%68,9%70,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i22,1M30,1M42,9M64,7M92,5M
Otros gastos operativos i5,8M8,8M15,8M23,0M36,1M
Total gastos operativos i27,8M38,9M58,7M87,7M128,6M
Resultado operativo i-6,8M-5,9M-2,6M10,2M16,0M
Margen operativo % i-19,8%-11,6%-2,9%7,2%7,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i2,2M2,8M2,2M916,4K561,0K
Otros ingresos no operativos2,1M9,4M1,3M1,9M1,8M
Resultado antes de impuestos i-6,9M734,5K-3,4M11,2M17,2M
Impuesto sobre la renta i-1,6M188,1K-922,0K2,9M4,6M
Tasa impositiva efectiva % i0,0%25,6%0,0%26,1%26,7%
Beneficio neto i-5,3M546,4K-2,5M8,3M12,6M
Margen neto % i-15,4%1,1%-2,9%5,8%6,2%
Métricas clave
EBITDA i-2,9M6,0M1,2M14,3M19,4M
BPA (Básico) i$-0,63$0,07$-0,31$1,03$1,51
BPA (Diluido) i$-0,63$0,07$-0,31$0,98$1,50
Acciones en circulación básicas i83489718269971815770480398438352474
Acciones en circulación diluidas i83489718269971815770480398438352474

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Educational de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i428,4K844,5K689,1K361,2K1,8M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i2,1M1,9M2,9M3,6M3,3M
Inventario i29,1M43,9M59,1M71,6M51,8M
Otros activos corrientes768,1K630,8K869,3K960,5K1,2M
Total de activos corrientes i52,2M66,0M63,6M76,5M58,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,8M2,3M1,5M00
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes18,6M13,5M5,9M2,9M758,9K
Total de activos no corrientes i26,1M24,1M36,4M33,4M30,7M
Total de activos i78,3M90,1M99,9M109,9M88,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i1,8M3,9M3,9M12,4M19,7M
Deuda a corto plazo i32,0M8,0M45,9M20,3M5,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes301,4K1,1M535,3K520,5K961,0K
Total de pasivos corrientes i37,2M17,0M54,1M40,3M37,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i411,1K27,5M475,8K22,4M10,5M
Pasivos por impuestos diferidos i---089,9K
Otros pasivos no corrientes112,9K111,0K111,0K498,9K134,3K
Total de pasivos no corrientes i524,0K27,6M586,8K22,9M10,7M
Total de pasivos i37,7M44,7M54,7M63,2M48,6M
Patrimonio
Acciones comunes i2,5M2,5M2,5M2,5M2,5M
Ganancias retenidas i37,3M42,6M42,0M44,5M39,7M
Acciones en tesorería i13,1M13,1M12,5M12,5M12,8M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i40,6M45,5M45,2M46,8M40,3M
Métricas clave
Deuda total i32,4M35,6M46,4M42,7M16,2M
Capital de trabajo i15,0M49,0M9,4M36,3M20,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Educational de 2021 a 2025

Métrica20252024202320222021
Actividades operativas
Beneficio neto i-5,3M546,4K-2,5M8,3M12,6M
Depreciación y amortización i1,7M2,5M2,5M2,1M1,6M
Compensación basada en acciones i403,3K212,0K907,8K1,0M938,6K
Cambios en capital de trabajo i8,0M9,9M950,3K-29,7M-11,4M
Flujo de efectivo operativo i3,8M12,5M1,2M-18,4M2,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-439,4K-821,8K-1,6M-3,7M-4,1M
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-429,6K4,0M-1,8M-3,9M-4,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-700-563,9K00-163,8K
Dividendos pagados i-0-870,7K-3,4M-2,3M
Emisión de deuda i-036,0M15,2M1,4M
Pago de deuda i-3,1M-11,6M-33,0M-1,3M-9,3M
Flujo de efectivo de financiación i-4,4M-17,3M-5,1M23,6M-4,9M
Flujo de efectivo libre i2,8M7,9M-1,5M-24,9M3,7M
Cambio neto en efectivo i-1,0M-795,8K-5,7M1,3M-6,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Educational

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 73,33
P/E a futuro 3,00
Precio a valor contable 0,27
Precio a ventas 0,35
Relación PEG 3,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -16,16 %
Margen operativo -21,51 %
Rendimiento sobre el patrimonio -12,07 %
Rendimiento sobre activos -5,07 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,35
Deuda a patrimonio 79,41
Beta 0,90

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,61
Valor contable por acción $4,60
Ingresos por acción $3,71

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
educ10,8M73,330,27-12,07 %-16,16 %79,41
New York Times 9,4B29,794,8417,13 %12,04 %0,00
John Wiley & Sons 2,1B25,312,7511,28 %5,02 %120,01
DallasNews 79,2M2,682,06-24,74 %-4,26 %48,55
Lee Enterprises 27,1M-1,00-0,73352,40 %-7,09 %-13,46
TNL Mediagene 12,8M-0,31-233,51 %36,58 %0,64

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.