Energy Recovery Inc. | Small-cap | Industrials
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 8,1M
Beneficio bruto 4,5M 55,28 %
Resultado operativo -12,0M -149,08 %
Beneficio neto -9,9M -122,50 %
BPA (Diluido) $-0,18

Métricas del balance general

Total de activos 225,4M
Total de pasivos 27,3M
Patrimonio de los accionistas 198,1M
Deuda a patrimonio 0,14

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 17,3M
Flujo de efectivo libre 10,5M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Energy Recovery de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i144,9M128,3M125,6M103,9M92,1M
Costo de ventas i48,0M41,3M38,2M32,7M28,2M
Beneficio bruto i96,9M87,1M87,4M71,2M63,8M
Margen bruto % i66,9%67,8%69,6%68,6%69,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i16,2M17,0M17,9M20,1M23,4M
Ventas, generales y administrativos i58,5M51,0M44,6M37,3M33,6M
Otros gastos operativos i-----26,9M
Total gastos operativos i74,7M68,0M62,5M57,4M30,2M
Resultado operativo i22,2M19,0M24,8M13,8M33,6M
Margen operativo % i15,3%14,8%19,8%13,3%36,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i6,2M3,8M908,0K204,0K913,0K
Gastos por intereses i----0
Otros ingresos no operativos-2,7M-101,0K334,0K-31,0K-2,4M
Resultado antes de impuestos i25,7M22,7M26,1M14,0M32,1M
Impuesto sobre la renta i2,7M1,2M2,0M-265,0K5,7M
Tasa impositiva efectiva % i10,4%5,3%7,8%-1,9%17,9%
Beneficio neto i23,0M21,5M24,0M14,3M26,4M
Margen neto % i15,9%16,8%19,1%13,7%28,7%
Métricas clave
EBITDA i30,5M24,8M31,1M19,8M41,3M
BPA (Básico) i$0,40$0,38$0,43$0,25$0,47
BPA (Diluido) i$0,40$0,37$0,42$0,24$0,47
Acciones en circulación básicas i5721300056444000562210005699300055709000
Acciones en circulación diluidas i5721300056444000562210005699300055709000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Energy Recovery de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i29,6M68,1M56,4M74,4M94,3M
Inversiones a corto plazo i48,4M40,4M33,5M31,3M20,4M
Cuentas por cobrar i64,1M46,9M34,1M20,6M11,8M
Inventario i24,9M26,1M28,4M20,4M11,7M
Otros activos corrientes1,8M2,2M2,3M2,9M2,6M
Total de activos corrientes i173,7M185,5M157,9M151,8M143,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i9,7M11,5M13,1M14,7M16,1M
Fondo de comercio i25,6M25,6M25,6M25,6M25,6M
Activos intangibles i---37,0K49,0K
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes9,4M10,7M10,6M11,8M12,0M
Total de activos no corrientes i69,1M67,5M59,2M61,9M61,1M
Total de activos i242,8M253,0M217,0M213,7M204,3M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i3,1M3,0M814,0K909,0K1,1M
Deuda a corto plazo i2,0M1,8M1,6M1,6M1,2M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i23,4M21,5M18,3M19,8M15,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i9,3M11,5M13,3M14,9M16,4M
Pasivos por impuestos diferidos i-----
Otros pasivos no corrientes57,0K207,0K121,0K247,0K518,0K
Total de pasivos no corrientes i9,4M11,7M13,4M15,1M17,0M
Total de pasivos i32,8M33,2M31,7M34,9M32,7M
Patrimonio
Acciones comunes i66,0K65,0K64,0K64,0K62,0K
Ganancias retenidas i105,7M82,7M61,2M37,1M22,8M
Acciones en tesorería i130,9M80,5M80,5M53,8M30,5M
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i210,0M219,8M185,3M178,8M171,6M
Métricas clave
Deuda total i11,3M13,3M14,9M16,4M17,7M
Capital de trabajo i150,2M164,0M139,6M132,0M127,5M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Energy Recovery de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i23,0M21,5M24,0M14,3M26,4M
Depreciación y amortización i5,8M5,7M6,3M5,9M5,3M
Compensación basada en acciones i10,3M8,0M6,5M6,1M4,8M
Cambios en capital de trabajo i-18,0M-7,9M-24,9M-14,6M-29,2M
Flujo de efectivo operativo i22,6M28,4M12,9M12,2M13,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i133,0K87,0K1,1M5,0K-
Adquisiciones i-----
Compras de inversiones i-91,0M-84,6M-43,6M-48,9M-12,9M
Ventas de inversiones i76,5M67,9M39,8M35,0M66,2M
Flujo de efectivo de inversión i-14,4M-16,5M-2,7M-13,9M53,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-50,4M0-26,7M-23,3M0
Dividendos pagados i-----
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i----0
Flujo de efectivo de financiación i-43,3M4,8M-23,7M-12,8M4,4M
Flujo de efectivo libre i19,2M23,5M8,4M6,8M10,1M
Cambio neto en efectivo i-35,1M16,6M-13,5M-14,4M71,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Energy Recovery

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 37,55
P/E a futuro 28,67
Precio a valor contable 4,57
Precio a ventas 5,92
Relación PEG -0,08

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 17,02 %
Margen operativo 5,26 %
Rendimiento sobre el patrimonio 11,95 %
Rendimiento sobre activos 6,76 %

Salud financiera

Ratio corriente 8,08
Deuda a patrimonio 5,70
Beta 1,02

Datos por acción

BPA (TTM) $0,42
Valor contable por acción $3,45
Ingresos por acción $2,54

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
erii838,9M37,554,5711,95 %17,02 %5,70
Veralto 26,6B29,9310,0241,22 %16,65 %107,55
Zurn Elkay Water 7,8B47,315,0210,81 %10,78 %35,56
Ceco Environmental 1,8B35,165,9519,87 %8,00 %87,30
Aduro Clean 471,2M-33,8337,91-133,85 %0,00 %1,45
Cleancore Solutions 392,5M-17,10-259,20 %26,85 %368,60

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.