Enstar (ESGR) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
180,0M
Beneficio neto
59,0M
32,78 %
BPA (Diluido)
$3,32
Métricas del balance general
Total de activos
20,3B
Total de pasivos
14,1B
Patrimonio de los accionistas
6,2B
Deuda a patrimonio
2,27
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
165,0M
Flujo de efectivo libre
143,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Enstar de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1,2B | 1,4B | -1,1B | 696,0M | 2,6B |
| Costo de ventas | - | - | - | - | - |
| Beneficio bruto | - | - | - | - | - |
| Margen bruto % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 391,0M | 369,0M | 331,0M | 367,0M | 502,0M |
| Otros gastos operativos | - | -276,0M | -35,0M | -42,0M | -140,0M |
| Total gastos operativos | 391,0M | 93,0M | 296,0M | 325,0M | 362,0M |
| Resultado operativo | - | - | - | - | - |
| Margen operativo % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | - | - | - | - | - |
| Gastos por intereses | 87,0M | 88,0M | 93,0M | 68,0M | 58,0M |
| Otros ingresos no operativos | 67,0M | 276,0M | 35,0M | 42,0M | 140,0M |
| Resultado antes de impuestos | 661,0M | 955,0M | -883,0M | 487,0M | 1,5B |
| Impuesto sobre la renta | 62,0M | -250,0M | -12,0M | 27,0M | 24,0M |
| Tasa impositiva efectiva % | 9,4% | -26,2% | 0,0% | 5,5% | 1,6% |
| Beneficio neto | 581,0M | 1,2B | -945,0M | 553,0M | 1,7B |
| Margen neto % | 48,2% | 87,8% | 0,0% | 79,5% | 66,0% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | - | - | - | - | - |
| BPA (Básico) | $36,83 | $69,22 | $-52,65 | $25,33 | $79,78 |
| BPA (Diluido) | $35,90 | $68,47 | $-52,65 | $24,94 | $78,80 |
| Acciones en circulación básicas | 14660810 | 15631770 | 17207229 | 19821259 | 21551408 |
| Acciones en circulación diluidas | 14660810 | 15631770 | 17207229 | 19821259 | 21551408 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Enstar de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 1,1B | 564,0M | 822,0M | 1,6B | 901,0M |
| Inversiones a corto plazo | 4,9B | 5,3B | 5,3B | 5,7B | 3,7B |
| Cuentas por cobrar | 884,0M | 1,1B | 1,3B | 1,7B | 2,3B |
| Inventario | - | - | - | - | - |
| Otros activos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de activos corrientes | - | - | - | - | - |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | - | - | - | - | - |
| Fondo de comercio | - | - | - | - | 125,9M |
| Activos intangibles | - | - | - | - | - |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de activos no corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de activos | 20,4B | - | - | - | - |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | - | 43,0M | 100,0M | 254,0M | 475,0M |
| Deuda a corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,0M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos corrientes | - | - | - | - | - |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 1,8B | 1,8B | 1,8B | 1,7B | 1,2B |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos no corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos no corrientes | - | - | - | - | - |
| Total de pasivos | 14,3B | - | - | - | - |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | 15,0M | 15,0M | 16,0M | 17,0M | 19,0M |
| Ganancias retenidas | 5,7B | 5,2B | 4,4B | 5,3B | 4,6B |
| Acciones en tesorería | 422,0M | 422,0M | 422,0M | 422,0M | 422,0M |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 6,1B | 5,6B | 5,3B | 6,7B | 7,1B |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 1,8B | 1,8B | 1,8B | 1,7B | 1,4B |
| Capital de trabajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Enstar de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 581,0M | 1,2B | -945,0M | 553,0M | 1,7B |
| Depreciación y amortización | - | - | - | - | - |
| Compensación basada en acciones | - | - | - | - | - |
| Cambios en capital de trabajo | 88,0M | -274,0M | -227,0M | 598,0M | 367,0M |
| Flujo de efectivo operativo | 1,5B | 1,8B | -233,0M | 3,6B | 3,8B |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | - | - | - | - | - |
| Adquisiciones | 100,0M | 48,0M | 0 | -420,0M | -14,0M |
| Compras de inversiones | -2,8B | -2,9B | -3,8B | -6,1B | -5,2B |
| Ventas de inversiones | 3,0B | 2,7B | 2,9B | 3,4B | 2,9B |
| Flujo de efectivo de inversión | 286,0M | -148,0M | -919,0M | -2,6B | -2,3B |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | 0 | -531,0M | -163,0M | -942,0M | -26,0M |
| Dividendos pagados | -36,0M | -36,0M | -36,0M | -36,0M | -36,0M |
| Emisión de deuda | 0 | 0 | 494,0M | 816,0M | 859,0M |
| Pago de deuda | 0 | 0 | -356,0M | -574,0M | -679,0M |
| Flujo de efectivo de financiación | -42,0M | -861,0M | -116,0M | -737,0M | 117,6M |
| Flujo de efectivo libre | 483,0M | 523,0M | 257,0M | 3,8B | 2,8B |
| Cambio neto en efectivo | 1,8B | 797,0M | -1,3B | 266,0M | 1,5B |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Enstar
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
10,83
P/E a futuro
8,45
Precio a valor contable
0,79
Precio a ventas
4,36
Relación PEG
8,45
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
43,86 %
Margen operativo
46,08 %
Rendimiento sobre el patrimonio
8,56 %
Rendimiento sobre activos
2,21 %
Salud financiera
Ratio corriente
0,39
Deuda a patrimonio
31,35
Beta
0,71
Datos por acción
BPA (TTM)
$31,19
Valor contable por acción
$426,59
Ingresos por acción
$78,51
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| esgr | 5,0B | 10,83 | 0,79 | 8,56 % | 43,86 % | 31,35 |
| Berkshire Hathaway | 1,0T | 16,63 | 1,57 | 9,91 % | 17,00 % | 18,95 |
| Berkshire Hathaway | 1,0T | 16,36 | 0,00 | 9,91 % | 17,00 % | 18,95 |
| American | 45,7B | 15,43 | 1,11 | 7,60 % | 11,68 % | 22,29 |
| Sun Life Financial | 33,0B | 14,30 | 1,44 | 13,61 % | 9,69 % | 52,83 |
| Arch Capital | 33,5B | 9,17 | 1,61 | 18,42 % | 20,72 % | 12,66 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.