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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 180,0M
Beneficio neto 59,0M 32,78 %
BPA (Diluido) $3,32

Métricas del balance general

Total de activos 20,3B
Total de pasivos 14,1B
Patrimonio de los accionistas 6,2B
Deuda a patrimonio 2,27

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 165,0M
Flujo de efectivo libre 143,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Enstar de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 1,2B 1,4B -1,1B 696,0M 2,6B
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 391,0M 369,0M 331,0M 367,0M 502,0M
Otros gastos operativos i - -276,0M -35,0M -42,0M -140,0M
Total gastos operativos i 391,0M 93,0M 296,0M 325,0M 362,0M
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 87,0M 88,0M 93,0M 68,0M 58,0M
Otros ingresos no operativos 67,0M 276,0M 35,0M 42,0M 140,0M
Resultado antes de impuestos i 661,0M 955,0M -883,0M 487,0M 1,5B
Impuesto sobre la renta i 62,0M -250,0M -12,0M 27,0M 24,0M
Tasa impositiva efectiva % i 9,4% -26,2% 0,0% 5,5% 1,6%
Beneficio neto i 581,0M 1,2B -945,0M 553,0M 1,7B
Margen neto % i 48,2% 87,8% 0,0% 79,5% 66,0%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i $36,83 $69,22 $-52,65 $25,33 $79,78
BPA (Diluido) i $35,90 $68,47 $-52,65 $24,94 $78,80
Acciones en circulación básicas i 14660810 15631770 17207229 19821259 21551408
Acciones en circulación diluidas i 14660810 15631770 17207229 19821259 21551408

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Enstar de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,1B 564,0M 822,0M 1,6B 901,0M
Inversiones a corto plazo i 4,9B 5,3B 5,3B 5,7B 3,7B
Cuentas por cobrar i 884,0M 1,1B 1,3B 1,7B 2,3B
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i - - - - 125,9M
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i 20,4B - - - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i - 43,0M 100,0M 254,0M 475,0M
Deuda a corto plazo i 0 0 0 0 185,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,8B 1,8B 1,8B 1,7B 1,2B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 14,3B - - - -
Patrimonio
Acciones comunes i 15,0M 15,0M 16,0M 17,0M 19,0M
Ganancias retenidas i 5,7B 5,2B 4,4B 5,3B 4,6B
Acciones en tesorería i 422,0M 422,0M 422,0M 422,0M 422,0M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 6,1B 5,6B 5,3B 6,7B 7,1B
Métricas clave
Deuda total i 1,8B 1,8B 1,8B 1,7B 1,4B
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Enstar de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 581,0M 1,2B -945,0M 553,0M 1,7B
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 88,0M -274,0M -227,0M 598,0M 367,0M
Flujo de efectivo operativo i 1,5B 1,8B -233,0M 3,6B 3,8B
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i 100,0M 48,0M 0 -420,0M -14,0M
Compras de inversiones i -2,8B -2,9B -3,8B -6,1B -5,2B
Ventas de inversiones i 3,0B 2,7B 2,9B 3,4B 2,9B
Flujo de efectivo de inversión i 286,0M -148,0M -919,0M -2,6B -2,3B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -531,0M -163,0M -942,0M -26,0M
Dividendos pagados i -36,0M -36,0M -36,0M -36,0M -36,0M
Emisión de deuda i 0 0 494,0M 816,0M 859,0M
Pago de deuda i 0 0 -356,0M -574,0M -679,0M
Flujo de efectivo de financiación i -42,0M -861,0M -116,0M -737,0M 117,6M
Flujo de efectivo libre i 483,0M 523,0M 257,0M 3,8B 2,8B
Cambio neto en efectivo i 1,8B 797,0M -1,3B 266,0M 1,5B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Enstar

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 10,83
P/E a futuro 8,45
Precio a valor contable 0,79
Precio a ventas 4,36
Relación PEG 8,45

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 43,86 %
Margen operativo 46,08 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,56 %
Rendimiento sobre activos 2,21 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,39
Deuda a patrimonio 31,35
Beta 0,71

Datos por acción

BPA (TTM) $31,19
Valor contable por acción $426,59
Ingresos por acción $78,51

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ESGR 5,0B 10,83 0,79 8,56 % 43,86 % 31,35
Berkshire Hathaway 1,0T 15,17 1,42 9,81 % 18,03 % 18,81
Berkshire Hathaway 1,0T 15,15 0,00 9,81 % 18,03 % 18,81
American 40,8B 14,06 1,00 7,40 % 11,63 % 24,41
Sun Life Financial 39,2B 15,72 2,35 13,90 % 10,18 % 90,27
Arch Capital 33,5B 9,17 1,61 18,42 % 20,72 % 12,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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