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FlexShopper (FPAY) | Análisis financiero y estados financieros

FlexShopper Inc. | Micro-cap | Industrials

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 38,6M

Beneficio bruto 22,5M 58,31 %

Resultado operativo 11,3M 29,33 %

Beneficio neto 2,4M 6,13 %

BPA (Diluido) $0,05

Métricas del balance general

Total de activos 187,3M

Total de pasivos 157,5M

Patrimonio de los accionistas 29,8M

Deuda a patrimonio 5,28

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -15,9M

Flujo de efectivo libre -9,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de FlexShopper de 2019 a 2023

Métrica	2023	2022	2021	2020	2019
Ingresos i	117,0M	113,1M	125,4M	102,1M	88,8M
Costo de ventas i	6,0M	3,4M	79,2M	66,7M	60,2M
Beneficio bruto i	111,0M	109,7M	46,2M	35,4M	28,6M
Margen bruto % i	94,9%	97,0%	36,9%	34,6%	32,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	20,1M	22,0M	27,5M	20,9M	14,0M
Otros gastos operativos i	24,5M	21,4M	2,7M	3,9M	3,8M
Total gastos operativos i	44,7M	43,4M	30,2M	24,7M	17,8M
Resultado operativo i	10,0M	-6,3M	13,2M	8,4M	8,6M
Margen operativo % i	8,6%	-5,6%	10,5%	8,2%	9,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	18,9M	11,2M	8,6M	6,2M	6,0M
Otros ingresos no operativos	3,7M	14,5M	1,9M	-	-
Resultado antes de impuestos i	-5,2M	-3,0M	4,1M	323,2K	793,8K
Impuesto sobre la renta i	-989,8K	-16,6M	785,3K	663,0K	216,4K
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	19,4%	205,2%	27,3%
Beneficio neto i	-4,2M	13,6M	3,3M	-339,9K	577,4K
Margen neto % i	-3,6%	12,1%	2,6%	-0,3%	0,7%
Métricas clave
EBITDA i	74,2M	71,0M	92,2M	72,1M	65,0M
BPA (Básico) i	$-0,34	$0,41	$0,04	$-0,15	$-0,10
BPA (Diluido) i	$-0,34	$0,40	$0,04	$-0,15	$-0,10
Acciones en circulación básicas i	23964704	23900104	23614216	23180738	19511636
Acciones en circulación diluidas i	23964704	23900104	23614216	23180738	19511636

Tendencia del estado de resultados

Balance general de FlexShopper de 2019 a 2023

Métrica	2023	2022	2021	2020	2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	4,4M	6,1M	5,0M	8,5M	6,9M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	44,8M	35,5M	25,5M	10,0M	8,3M
Inventario i	29,1M	31,6M	40,9M	42,8M	31,1M
Otros activos corrientes	3,3M	3,5M	1,8M	869,1K	672,2K
Total de activos corrientes i	117,4M	109,7M	76,9M	62,3M	46,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	1,2M	1,4M	1,6M	1,7M	1,9M
Fondo de comercio i	13,4M	15,2M	5,0K	-	-
Activos intangibles i	13,4M	15,2M	5,0K	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	15,1M	13,9M	870,1K	72,3K	78,3K
Total de activos no corrientes i	39,1M	38,6M	7,9M	6,0M	5,3M
Total de activos i	156,5M	148,3M	84,8M	68,2M	52,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	7,1M	6,5M	8,0M	7,9M	4,6M
Deuda a corto plazo i	443,7K	1,4M	1,2M	6,2M	1,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	12,1M	12,2M	12,6M	17,1M	7,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	115,1M	96,3M	55,6M	39,8M	34,7M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	0	495,2K	0	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	115,1M	105,0M	56,1M	40,0M	34,7M
Total de pasivos i	127,3M	117,3M	68,7M	57,1M	42,2M
Patrimonio
Acciones comunes i	2,2K	2,2K	2,1K	2,1K	1,8K
Ganancias retenidas i	-35,8M	-31,6M	-45,2M	-48,5M	-48,2M
Acciones en tesorería i	166,8K	0	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	29,2M	31,0M	16,1M	11,2M	10,0M
Métricas clave
Deuda total i	115,6M	97,7M	56,8M	46,0M	35,8M
Capital de trabajo i	105,3M	97,5M	64,3M	45,2M	39,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de FlexShopper de 2019 a 2023

Métrica	2023	2022	2021	2020	2019
Actividades operativas
Beneficio neto i	-4,2M	13,6M	3,3M	-339,9K	577,4K
Depreciación y amortización i	64,2M	77,3M	81,5M	65,6M	58,3M
Compensación basada en acciones i	1,7M	997,8K	1,6M	1,4M	723,4K
Cambios en capital de trabajo i	-97,4M	-158,3M	-136,7M	-105,2M	-97,6M
Flujo de efectivo operativo i	-49,8M	-88,1M	-49,7M	-38,3M	-35,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-6,3M	-6,5M	-4,1M	-3,1M	-2,2M
Adquisiciones i	0	2,9M	0	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-7,6M	-5,2M	-4,9M	-3,1M	-2,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-166,8K	0	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	18,0M	43,5M	19,8M	16,9M	15,8M
Pago de deuda i	-5,3M	-5,8M	-6,6M	-7,0M	-12,3M
Flujo de efectivo de financiación i	12,5M	37,3M	12,7M	9,8M	3,3M
Flujo de efectivo libre i	-13,0M	-37,7M	-15,3M	-8,3M	-2,7M
Cambio neto en efectivo i	-44,9M	-56,0M	-42,0M	-31,5M	-34,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de FlexShopper

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 1,93

P/E a futuro -2,58

Precio a valor contable 0,80

Precio a ventas 0,06

Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -0,13 %

Margen operativo 18,21 %

Rendimiento sobre el patrimonio -0,58 %

Rendimiento sobre activos 8,83 %

Salud financiera

Ratio corriente 7,10

Deuda a patrimonio 492,74

Beta 1,08

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,20

Valor contable por acción $0,42

Ingresos por acción $6,49

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
fpay	10,1M	1,93	0,80	-0,58 %	-0,13 %	492,74
United Rentals	63,3B	25,38	7,00	29,30 %	16,11 %	159,99
Aercap Holdings N.V	22,4B	7,84	1,22	16,87 %	36,93 %	257,71
Alta Equipment	211,5M	49,17	4,82	-77,23 %	-3,53 %	2.730,52
Multi Ways Holdings	12,3M	1,30	0,48	-13,62 %	-9,19 %	181,26
Zoomcar Holdings	3,3M	0,00	-0,29	101,74 %	-233,89 %	-0,39

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.