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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 40,3M
Beneficio bruto 6,6M 16,43 %
Resultado operativo 3,3M 8,14 %
Beneficio neto 3,8M 9,50 %
BPA (Diluido) $0,23

Métricas del balance general

Total de activos 146,7M
Total de pasivos 52,4M
Patrimonio de los accionistas 94,3M
Deuda a patrimonio 0,56

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 4,5M
Flujo de efectivo libre 1,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Gulf Island de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 159,2M 151,1M 142,3M 93,5M 117,7M
Costo de ventas i 136,9M 163,0M 134,4M 91,8M 125,6M
Beneficio bruto i 22,3M -11,9M 7,9M 1,7M -7,9M
Margen bruto % i 14,0% -7,9% 5,5% 1,8% -6,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 13,5M 16,3M 18,2M 11,8M 12,7M
Otros gastos operativos i - - -6,9M 3,3M -9,2M
Total gastos operativos i 13,5M 16,3M 11,3M 15,1M 3,5M
Resultado operativo i 8,7M -28,2M -10,3M -13,5M -11,4M
Margen operativo % i 5,5% -18,7% -7,3% -14,4% -9,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos 3,5M 2,3M 6,9M 9,1M -2,5M
Resultado antes de impuestos i 14,7M -24,4M -3,3M -4,8M -14,2M
Impuesto sobre la renta i -51,0K -41,0K 23,0K -24,0K -52,0K
Tasa impositiva efectiva % i -0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 14,7M -24,4M -3,4M -22,2M -27,4M
Margen neto % i 9,3% -16,2% -2,4% -23,7% -23,3%
Métricas clave
EBITDA i 9,6M -24,2M -12,0M -17,2M -304,0K
BPA (Básico) i $0,90 $-1,51 $-0,21 $-1,43 $-1,79
BPA (Diluido) i $0,88 $-1,51 $-0,21 $-1,43 $-1,79
Acciones en circulación básicas i 16370000 16160265 15961905 15502098 15293296
Acciones en circulación diluidas i 16370000 16160265 15961905 15502098 15293296

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Gulf Island de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 27,3M 38,2M 33,2M 52,9M 43,2M
Inversiones a corto plazo i 38,8M 8,2M 9,9M 0 8,0M
Cuentas por cobrar i 22,5M 36,3M 29,4M 16,0M 14,1M
Inventario i 1,9M 2,1M 1,6M 1,8M 2,2M
Otros activos corrientes 5,1M 7,0M 6,5M 7,0M 7,9M
Total de activos corrientes i 105,4M 101,6M 87,1M 83,7M 152,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 15,6M 17,3M 23,2M 23,4M 23,7M
Fondo de comercio i 5,0M 5,1M 5,3M 5,4M 0
Activos intangibles i 557,0K 700,0K 842,0K 984,0K -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 982,0K 739,0K 13,6M 13,7M 52,8M
Total de activos no corrientes i 27,8M 26,8M 47,8M 51,6M 84,0M
Total de activos i 133,2M 128,4M 134,9M 135,3M 236,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 5,8M 8,5M 8,3M 9,3M 12,4M
Deuda a corto plazo i 1,1M 1,1M - - 5,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - 63,8M
Total de pasivos corrientes i 21,4M 29,8M 30,8M 30,0M 105,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 17,9M 18,9M - - 4,5M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 850,0K 685,0K 1,5M 1,4M 2,1M
Total de pasivos no corrientes i 18,7M 19,6M 1,5M 1,4M 6,6M
Total de pasivos i 40,1M 49,5M 32,2M 31,4M 112,3M
Patrimonio
Acciones comunes i 11,7M 11,7M 11,6M 11,4M 11,2M
Ganancias retenidas i -26,6M -41,4M -16,3M -13,0M 9,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 93,1M 79,0M 102,6M 103,9M 124,5M
Métricas clave
Deuda total i 19,0M 20,0M 0 0 10,0M
Capital de trabajo i 84,0M 71,8M 56,3M 53,7M 47,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Gulf Island de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 14,7M -24,4M -3,4M -22,2M -27,4M
Depreciación y amortización i 4,9M 5,5M 5,1M 5,4M 8,6M
Compensación basada en acciones i 1,8M 2,0M 2,3M 1,7M 1,1M
Cambios en capital de trabajo i 491,0K 24,0M -13,9M -26,7M -4,2M
Flujo de efectivo operativo i 21,9M 6,5M -11,1M -39,2M -21,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 9,6M 456,0K 2,0M 4,5M 2,0M
Adquisiciones i - 0 886,0K -7,6M 0
Compras de inversiones i -101,0M -39,0M -9,9M 0 -58,8M
Ventas de inversiones i 70,4M 40,7M 0 8,0M 70,6M
Flujo de efectivo de inversión i -20,6M 2,4M -5,8M 38,9M 13,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -1,2M -128,0K 0 - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - 0 10,0M
Pago de deuda i -1,1M - 0 -1,0M 0
Flujo de efectivo de financiación i -3,5M -1,9M -2,0M -1,2M 9,9M
Flujo de efectivo libre i 12,9M 4,3M -12,0M -26,3M -30,2M
Cambio neto en efectivo i -2,2M 7,0M -18,8M -1,4M 1,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Gulf Island

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 21,82
P/E a futuro 30,77
Precio a valor contable 2,04
Precio a ventas 1,15
Relación PEG -0,76

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 5,46 %
Margen operativo 2,42 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,95 %
Rendimiento sobre activos 3,88 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,54
Deuda a patrimonio 21,33
Beta 0,41

Datos por acción

BPA (TTM) $0,55
Valor contable por acción $5,89
Ingresos por acción $10,28

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
GIFI 192,0M 21,82 2,04 9,95 % 5,46 % 21,33
Carpenter Technology 21,3B 51,03 11,01 23,49 % 14,77 % 35,19
Mueller Industries 15,1B 19,56 4,65 28,30 % 19,37 % 0,68
Ampco-Pittsburgh 210,6M 15,45 6,37 -106,75 % -15,22 % 288,35
Techprecision 41,1M -14,17 4,88 -14,09 % -3,43 % 131,72
TungRay Technologies 20,7M 25,30 1,10 4,17 % 5,97 % 16,75
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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