Grocery Outlet Holding Corp | Small-cap | Consumer Defensive
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,1B
Beneficio bruto 342,4M 30,42 %
Resultado operativo 11,4M 1,01 %
Beneficio neto -23,3M -2,07 %
BPA (Diluido) $-0,24

Métricas del balance general

Total de activos 3,3B
Total de pasivos 2,1B
Patrimonio de los accionistas 1,2B
Deuda a patrimonio 1,77

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 36,1M
Flujo de efectivo libre -6,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Grocery Outlet de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i4,4B4,0B3,6B3,1B3,1B
Costo de ventas i3,0B2,7B2,5B2,1B2,2B
Beneficio bruto i1,3B1,2B1,1B948,8M973,3M
Margen bruto % i30,2%31,3%30,5%30,8%31,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i1,2B1,1B997,1M859,7M810,5M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i1,2B1,1B997,1M859,7M810,5M
Resultado operativo i78,3M125,8M95,0M89,1M107,4M
Margen operativo % i1,8%3,2%2,7%2,9%3,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i6,7M7,6M3,4M1,3M1,8M
Gastos por intereses i28,0M22,9M19,1M14,4M19,4M
Otros ingresos no operativos--5,3M-1,3M4,0M-198,0K
Resultado antes de impuestos i56,2M104,1M75,7M77,5M87,1M
Impuesto sobre la renta i16,7M24,6M10,7M15,2M-19,6M
Tasa impositiva efectiva % i29,7%23,7%14,1%19,6%-22,5%
Beneficio neto i39,5M79,4M65,1M62,3M106,7M
Margen neto % i0,9%2,0%1,8%2,0%3,4%
Métricas clave
EBITDA i192,3M220,3M174,4M159,0M164,7M
BPA (Básico) i$0,40$0,80$0,67$0,65$1,16
BPA (Diluido) i$0,40$0,79$0,65$0,63$1,08
Acciones en circulación básicas i9870700098709000968120009572500091818000
Acciones en circulación diluidas i9870700098709000968120009572500091818000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Grocery Outlet de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i62,8M115,0M102,7M140,1M105,3M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i16,1M14,9M10,8M7,2M5,4M
Inventario i394,2M350,0M334,3M275,5M245,2M
Otros activos corrientes26,7M32,4M15,1M16,8M20,1M
Total de activos corrientes i503,9M516,6M467,4M442,7M382,0M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i1,0B946,1M902,5M898,5M835,8M
Fondo de comercio i1,6B1,6B1,6B1,5B1,5B
Activos intangibles i78,8M78,6M64,0M51,9M48,2M
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes6,9M10,2M7,7M8,1M11,0M
Total de activos no corrientes i2,7B2,5B2,3B2,2B2,1B
Total de activos i3,2B3,0B2,8B2,7B2,5B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i175,9M209,4M137,6M122,1M114,3M
Deuda a corto plazo i87,9M69,4M54,6M51,1M48,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes-----
Total de pasivos corrientes i349,6M384,0M280,5M237,9M232,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i1,6B1,3B1,4B1,4B1,3B
Pasivos por impuestos diferidos i56,2M38,6M19,8M9,4M0
Otros pasivos no corrientes1,9M2,3M1,5M--
Total de pasivos no corrientes i1,6B1,4B1,4B1,4B1,3B
Total de pasivos i2,0B1,8B1,7B1,7B1,6B
Patrimonio
Acciones comunes i97,0K99,0K98,0K96,0K95,0K
Ganancias retenidas i381,4M342,0M262,5M197,5M135,2M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i1,2B1,2B1,1B1,0B922,3M
Métricas clave
Deuda total i1,7B1,4B1,4B1,5B1,4B
Capital de trabajo i154,3M132,6M186,8M204,8M149,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Grocery Outlet de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i39,5M79,4M65,1M62,3M106,7M
Depreciación y amortización i108,2M88,0M78,3M71,1M58,1M
Compensación basada en acciones i10,5M31,1M32,6M17,6M38,1M
Cambios en capital de trabajo i-56,7M75,1M-18,2M328,0K9,4M
Flujo de efectivo operativo i120,3M299,2M178,4M177,0M208,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-186,6M-169,0M-130,5M-123,4M-124,9M
Adquisiciones i-60,5M----
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i-253,7M-171,2M-133,3M-126,9M-127,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-81,4M-5,9M-3,5M00
Dividendos pagados i0-15,0K-105,0K-186,0K-434,0K
Emisión de deuda i190,0M300,0M000
Pago de deuda i-7,6M-417,0M-76,3M-1,2M-91,2M
Flujo de efectivo de financiación i101,1M-128,0M-79,8M-1,3M-92,8M
Flujo de efectivo libre i-95,0M111,5M38,4M32,4M50,5M
Cambio neto en efectivo i-32,3M85,0K-34,8M48,7M-12,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Grocery Outlet

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 231,75
P/E a futuro 19,72
Precio a valor contable 1,53
Precio a ventas 0,40
Relación PEG 19,72

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,18 %
Margen operativo 2,03 %
Rendimiento sobre el patrimonio 0,68 %
Rendimiento sobre activos 2,18 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,21
Deuda a patrimonio 148,47
Beta 0,27

Datos por acción

BPA (TTM) $0,08
Valor contable por acción $12,10
Ingresos por acción $46,11

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
go1,8B231,751,530,68 %0,18 %148,47
Kroger 49,1B20,236,0224,24 %1,76 %229,20
Sprouts Farmers 14,6B30,6610,7436,94 %5,77 %129,44
Weis Markets 1,8B17,651,317,60 %2,22 %11,56
Sendas Distribuidora 1,3B11,971,2613,65 %0,88 %519,72
Ingles Markets 1,2B20,560,733,59 %1,05 %32,50

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.