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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 236,1M
Beneficio bruto 51,4M 21,75 %
Resultado operativo 8,4M 3,55 %
Beneficio neto 7,7M 3,25 %
BPA (Diluido) $0,06

Métricas del balance general

Total de activos 527,5M
Total de pasivos 238,7M
Patrimonio de los accionistas 288,8M
Deuda a patrimonio 0,83

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 4,9M
Flujo de efectivo libre 9,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de InnovAge Holding de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 853,7M 763,9M 688,1M 698,6M 637,8M
Costo de ventas i 700,1M 631,8M 586,8M 563,3M 463,7M
Beneficio bruto i 153,6M 132,1M 101,3M 135,4M 174,1M
Margen bruto % i 18,0% 17,3% 14,7% 19,4% 27,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 150,3M 136,3M 135,3M 125,9M 154,6M
Otros gastos operativos i - - - - 18,2M
Total gastos operativos i 150,3M 136,3M 135,3M 125,9M 172,8M
Resultado operativo i -16,1M -23,2M -49,4M -4,4M -11,0M
Margen operativo % i -1,9% -3,0% -7,2% -0,6% -1,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 4,6M 4,0M 1,5M 2,5M 16,8M
Otros ingresos no operativos -13,3M 5,4M 124,0K -305,0K -7,2M
Resultado antes de impuestos i -34,0M -21,8M -50,8M -7,2M -35,0M
Impuesto sobre la renta i 1,3M 1,4M -7,2M 723,0K 9,8M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -35,3M -23,2M -43,6M -8,0M -44,7M
Margen neto % i -4,1% -3,0% -6,3% -1,1% -7,0%
Métricas clave
EBITDA i 3,7M 1,2M -33,9M 9,2M 8,6M
BPA (Básico) i - $-0,16 $-0,30 $-0,05 $-0,36
BPA (Diluido) i - $-0,16 $-0,30 $-0,05 $-0,36
Acciones en circulación básicas i - 135902214 135593824 135519970 123618702
Acciones en circulación diluidas i - 135902214 135593824 135519970 123618702

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de InnovAge Holding de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 64,1M 56,9M 127,2M 184,4M 201,5M
Inversiones a corto plazo i 41,8M 45,8M 46,2M 0 -
Cuentas por cobrar i 36,4M 48,1M 24,3M 35,9M 32,6M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - 13,8M 9,2M
Total de activos corrientes i 176,1M 173,1M 215,2M 241,0M 250,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 26,9M 28,4M 21,2M 47,5M 35,3M
Fondo de comercio i 288,0M 284,4M 253,6M 254,3M 255,0M
Activos intangibles i 3,9M 4,5M 5,2M 5,9M 6,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 9,9M 5,9M 3,8M 2,8M -
Total de activos no corrientes i 350,7M 374,5M 352,1M 314,6M 280,8M
Total de activos i 526,9M 547,7M 567,4M 555,6M 531,8M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 76,8M 55,5M 54,9M 50,6M 32,4M
Deuda a corto plazo i 12,2M 12,5M 12,0M 7,2M 5,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 61,5M 55,4M 43,0M 38,5M 33,2M
Total de pasivos corrientes i 164,8M 138,6M 148,4M 105,3M 78,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 88,9M 100,5M 96,8M 77,6M 76,8M
Pasivos por impuestos diferidos i 8,8M 7,5M 6,2M 17,8M 15,7M
Otros pasivos no corrientes 1,5M 1,3M 1,1M 1,1M 2,8M
Total de pasivos no corrientes i 99,1M 109,3M 104,1M 96,5M 95,2M
Total de pasivos i 263,9M 247,9M 252,6M 201,9M 173,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 137,0K 136,0K 136,0K 136,0K 136,0K
Ganancias retenidas i -101,0M -68,3M -35,9M 4,7M 10,7M
Acciones en tesorería i 7,5M 179,0K 0 0 0
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 262,9M 299,8M 314,8M 353,7M 358,0M
Métricas clave
Deuda total i 101,1M 113,0M 108,8M 84,8M 82,6M
Capital de trabajo i 11,3M 34,5M 66,8M 135,6M 172,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de InnovAge Holding de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -35,3M -23,2M -43,6M -8,0M -44,7M
Depreciación y amortización i 19,5M 19,0M 15,4M 13,9M 12,3M
Compensación basada en acciones i 7,6M 6,8M 4,6M 3,7M 1,7M
Cambios en capital de trabajo i 26,5M -53,5M 49,0M 11,7M 11,0M
Flujo de efectivo operativo i 28,1M -45,3M 19,1M 23,9M -12,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -6,3M -7,9M -23,4M -38,2M -17,5M
Adquisiciones i -3,5M -19,1M 0 - -
Compras de inversiones i -2,1M -2,4M -46,2M -2,0M 0
Ventas de inversiones i 6,3M 3,0M 0 - -
Flujo de efectivo de inversión i -5,6M -26,4M -69,5M -40,2M -17,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -7,3M -179,0K 0 0 -77,6M
Dividendos pagados i - - - 0 -9,5M
Emisión de deuda i - - - 0 375,0M
Pago de deuda i -9,9M -8,4M -7,9M -6,3M -514,4M
Flujo de efectivo de financiación i -19,1M -7,0M -7,9M -6,3M 116,2M
Flujo de efectivo libre i 26,6M -44,8M -3,1M -10,9M -27,1M
Cambio neto en efectivo i 3,5M -78,7M -58,3M -22,6M 86,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de InnovAge Holding

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 152,00
P/E a futuro 22,35
Precio a valor contable 4,02
Precio a ventas 1,13
Relación PEG -0,84

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,71 %
Margen operativo 5,53 %
Rendimiento sobre el patrimonio 1,18 %
Rendimiento sobre activos 2,92 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,26
Deuda a patrimonio 33,02
Beta 0,50

Datos por acción

BPA (TTM) $0,05
Valor contable por acción $1,89
Ingresos por acción $6,76

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
INNV 1,1B 152,00 4,02 1,18 % 0,71 % 33,02
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Surgery Partners 1,9B 2.956,00 1,09 2,76 % -2,35 % 114,51
Pediatrix Medical 1,9B 11,88 2,16 20,28 % 8,64 % 73,29
Astrana Health 1,9B 73,30 2,12 4,49 % 0,71 % 193,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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