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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 11,3M
Beneficio bruto -14,3M -126,21 %
Resultado operativo -21,0M -185,52 %
Beneficio neto -32,8M -289,48 %

Métricas del balance general

Total de activos 109,7M
Total de pasivos 31,7M
Patrimonio de los accionistas 78,1M
Deuda a patrimonio 0,41

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -33,9M
Flujo de efectivo libre 7,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Intevac de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 64,0M 52,7M 35,8M 38,5M 52,1M
Costo de ventas i 61,4M 32,4M 20,7M 31,5M 29,7M
Beneficio bruto i 2,5M 20,2M 15,1M 7,1M 22,4M
Margen bruto % i 4,0% 38,4% 42,2% 18,3% 43,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 14,8M 15,1M 13,7M 12,2M 13,2M
Ventas, generales y administrativos i 18,2M 18,3M 17,9M 17,4M 18,1M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 33,0M 33,5M 31,6M 29,5M 31,3M
Resultado operativo i -30,5M -13,2M -16,5M -22,5M -8,9M
Margen operativo % i -47,6% -25,1% -46,2% -58,3% -17,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 2,8M 2,5M 1,2M 29,0K 284,0K
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos -11,2M -53,0K -155,0K -35,0K -128,0K
Resultado antes de impuestos i -38,9M -10,8M -15,4M -22,5M -8,7M
Impuesto sobre la renta i 2,0M 1,8M 1,3M 575,0K 1,7M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -39,8M -12,2M -17,1M 26,6M 1,1M
Margen neto % i -62,2% -23,1% -47,7% 69,1% 2,0%
Métricas clave
EBITDA i -15,7M -11,7M -15,0M -19,0M -5,4M
BPA (Básico) i $-1,49 $-0,47 $-0,68 $1,09 $0,04
BPA (Diluido) i $-1,49 $-0,47 $-0,68 $1,09 $0,04
Acciones en circulación básicas i 26769000 26121000 25192000 24348000 23669000
Acciones en circulación diluidas i 26769000 26121000 25192000 24348000 23669000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Intevac de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 45,1M 51,4M 68,9M 102,7M 29,3M
Inversiones a corto plazo i 22,1M 17,4M 25,5M 10,2M 14,8M
Cuentas por cobrar i 8,6M 18,2M 15,4M 14,2M 22,7M
Inventario i 12,3M 43,8M 30,0M 5,8M 21,7M
Otros activos corrientes 1,3M 2,1M 1,9M 1,8M 1,9M
Total de activos corrientes i 92,0M 133,4M 142,2M 134,8M 96,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 2,1M 7,7M 3,4M 4,5M 8,2M
Fondo de comercio i 0 954,0K 1,1M 0 -
Activos intangibles i - 954,0K 1,1M - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 2,9M 4,0M 5,1M 6,1M 6,1M
Total de activos no corrientes i 17,7M 23,1M 30,9M 22,9M 30,8M
Total de activos i 109,7M 156,5M 173,1M 157,8M 127,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 3,5M 5,8M 11,6M 5,3M 4,3M
Deuda a corto plazo i 1,4M 1,0M 3,4M 3,1M 2,9M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - 250,0K - -
Total de pasivos corrientes i 20,1M 32,5M 26,0M 19,7M 18,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 5,4M 7,0M 1,4M 3,7M 6,8M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 1,3M - - 318,0K -
Total de pasivos no corrientes i 11,5M 8,5M 23,6M 4,0M 7,3M
Total de pasivos i 31,7M 41,0M 49,6M 23,8M 25,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 27,0K 26,0K 26,0K 25,0K 24,0K
Ganancias retenidas i -105,2M -65,4M -53,2M -36,1M -62,7M
Acciones en tesorería i 29,6M 29,6M 29,6M 29,6M 29,6M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 78,1M 115,5M 123,5M 134,0M 101,6M
Métricas clave
Deuda total i 6,8M 8,0M 4,8M 6,8M 9,7M
Capital de trabajo i 71,9M 100,9M 116,2M 115,1M 78,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Intevac de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -39,8M -12,2M -17,1M 26,6M 1,1M
Depreciación y amortización i 2,0M 1,5M 1,5M 3,5M 3,5M
Compensación basada en acciones i 1,8M 4,4M 4,9M 4,0M 3,4M
Cambios en capital de trabajo i 27,5M -25,2M 3,2M 21,6M -723,0K
Flujo de efectivo operativo i -7,1M -31,6M -7,5M 55,2M 7,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -2,3M -5,4M -1,9M -1,2M -2,6M
Adquisiciones i - 0 -763,0K 70,0M 0
Compras de inversiones i -63,6M -14,8M -52,4M -17,1M -23,3M
Ventas de inversiones i 51,2M 38,4M 26,6M 19,6M 25,4M
Flujo de efectivo de inversión i -14,7M 18,3M -28,4M 71,2M -599,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - 0 -393,0K
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i 432,0K -624,0K 2,4M 1,9M 1,1M
Flujo de efectivo libre i 5,6M -40,5M -9,4M -920,0K 6,2M
Cambio neto en efectivo i -21,3M -13,9M -33,6M 128,3M 8,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Intevac

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -2,68
P/E a futuro -11,75
Precio a valor contable 1,38
Precio a ventas 1,70
Relación PEG -11,75

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -62,21 %
Margen operativo -174,16 %
Rendimiento sobre el patrimonio -42,25 %
Rendimiento sobre activos -13,70 %

Salud financiera

Ratio corriente 4,57
Deuda a patrimonio 8,71
Beta 0,62

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,53
Valor contable por acción $2,89
Ingresos por acción $2,39

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
IVAC 108,6M -2,68 1,38 -42,25 % -62,21 % 8,71
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Parker Hannifin 122,9B 35,46 8,58 25,78 % 17,29 % 68,93
Taylor Devices 189,3M 17,86 2,59 16,23 % 21,52 % 0,00
Net Power 144,0M 114,76 0,71 -124,08 % 0,00 % 0,71
Schmid Group N.V 347,0M 1,97 - 139,16 % -138,26 % -1,87
Nippun Rana

Nippun Rana

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