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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Aug 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 9,9M
Beneficio bruto 4,4M 44,75 %
Resultado operativo 2,2M 22,64 %
Beneficio neto 2,2M 22,08 %
BPA (Diluido) $0,70

Métricas del balance general

Total de activos 71,6M
Total de pasivos 9,6M
Patrimonio de los accionistas 62,0M
Deuda a patrimonio 0,15

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 6,4M
Flujo de efectivo libre 491,3K

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Taylor Devices de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 46,3M 44,6M 40,2M 30,9M 22,5M
Costo de ventas i 24,8M 23,7M 23,3M 21,2M 19,3M
Beneficio bruto i 21,5M 20,8M 16,9M 9,6M 3,2M
Margen bruto % i 46,4% 46,7% 42,2% 31,2% 14,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 444,0K 388,5K 1,1M 999,2K -
Ventas, generales y administrativos i 11,4M 11,0M 9,0M 6,2M 5,5M
Otros gastos operativos i - - - -53,5K -1,5M
Total gastos operativos i 11,9M 11,4M 10,1M 7,1M 4,0M
Resultado operativo i 9,6M 9,5M 6,8M 2,5M -842,0K
Margen operativo % i 20,8% 21,3% 16,9% 8,0% -3,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,4M 1,4M 698,9K 4,5K 53,7K
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos 3,4K 14,8K -2,6K 79,1K 1,5M
Resultado antes de impuestos i 11,0M 10,9M 7,5M 2,6M 681,9K
Impuesto sobre la renta i 1,6M 1,9M 1,2M 317,0K -381,0K
Tasa impositiva efectiva % i 14,7% 17,6% 16,2% 12,4% -55,9%
Beneficio neto i 9,4M 9,0M 6,3M 2,2M 1,1M
Margen neto % i 20,3% 20,2% 15,6% 7,3% 4,7%
Métricas clave
EBITDA i 11,4M 11,2M 8,3M 3,8M -1,1M
BPA (Básico) i $3,01 $2,68 $1,79 $0,64 $0,30
BPA (Diluido) i $2,87 $2,58 $1,77 $0,64 $0,30
Acciones en circulación básicas i 3131134 3353077 3506474 3497345 3490213
Acciones en circulación diluidas i 3131134 3353077 3506474 3497345 3490213

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Taylor Devices de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,2M 2,8M 3,6M 22,5M 20,6M
Inversiones a corto plazo i 34,8M 28,1M 24,5M 1,1M 1,1M
Cuentas por cobrar i 5,6M 5,2M 5,6M 4,5M 3,4M
Inventario i 8,1M 7,5M 5,9M 5,9M 5,8M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 56,3M 48,8M 44,4M 38,0M 34,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 0 0 0 0 0
Fondo de comercio i 270,4K 292,6K 0 - -
Activos intangibles i 270,4K 292,6K - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 3,0M 2,8M 1,8M 1,4M 2,0M
Total de activos no corrientes i 15,3M 14,3M 13,5M 11,2M 11,8M
Total de activos i 71,6M 63,1M 57,9M 49,2M 45,9M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 1,1M 1,4M 1,7M 1,4M 1,8M
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 9,6M 11,8M 7,8M 6,0M 5,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i - - - - -
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 0 0 0 0 0
Total de pasivos i 9,6M 11,8M 7,8M 6,0M 5,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 104,8K 104,1K 102,1K 101,3K 101,3K
Ganancias retenidas i 60,5M 51,1M 42,1M 35,8M 33,6M
Acciones en tesorería i 13,1M 12,9M 3,1M 2,9M 2,9M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 62,0M 51,2M 50,1M 43,3M 40,8M
Métricas clave
Deuda total i 0 0 0 0 0
Capital de trabajo i 46,7M 36,9M 36,6M 32,0M 29,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Taylor Devices de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 9,4M 9,0M 6,3M 2,2M 1,1M
Depreciación y amortización i 1,7M 1,7M 1,5M 1,3M 1,2M
Compensación basada en acciones i 1,2M 1,0M 417,3K 201,3K 154,3K
Cambios en capital de trabajo i -3,6M 878,2K -1,0M -2,3M 4,9M
Flujo de efectivo operativo i 8,1M 12,2M 7,1M 1,8M 5,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -2,6M -1,1M -3,4M -1,4M -1,6M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i -6,7M -3,6M -23,4M -438 -25,1K
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -9,3M -4,8M -26,8M -1,4M -1,7M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -201,3K -9,9M -169,7K 0 -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i 162,0K -8,9M 133,0K 16,2K 43,4K
Flujo de efectivo libre i 4,9M 11,8M 4,3M 1,9M 5,4M
Cambio neto en efectivo i -963,9K -1,5M -19,6M 435,3K 4,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Taylor Devices

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 17,86
P/E a futuro 14,66
Precio a valor contable 2,59
Precio a ventas 3,76
Relación PEG 0,76

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 21,52 %
Margen operativo 20,73 %
Rendimiento sobre el patrimonio 16,23 %
Rendimiento sobre activos 9,06 %

Salud financiera

Ratio corriente 11,52
Deuda a patrimonio 0,00
Beta 1,12

Datos por acción

BPA (TTM) $3,16
Valor contable por acción $21,79
Ingresos por acción $15,31

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
TAYD 189,3M 17,86 2,59 16,23 % 21,52 % 0,00
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Zjk Industrial 164,7M 40,29 4,66 12,88 % 8,87 % 6,55
Net Power 144,0M 114,76 0,71 -124,08 % 0,00 % 0,71
Intevac 108,6M -2,68 1,38 -42,25 % -62,21 % 8,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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