LGI Homes (LGIH) | Análisis financiero y estados financieros

LGI Homes Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical

54,43 US$

-3,85 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de caja Ratios clave Comparación entre pares

Resumen financiero

Último anual: 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 2,2B

Beneficio bruto 533,3M 24,21 %

Ingresos operativos 212,1M 9,63 %

Beneficio neto 196,1M 8,90 %

Métricas del balance

Activos totales 3,8B

Pasivos totales 1,7B

Patrimonio de accionistas 2,0B

Deuda sobre patrimonio 0,84

Métricas de flujo de caja

Flujo de caja operativo -139,2M

Flujo de caja libre -145,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de LGI Homes desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos	2,2B	2,4B	2,3B	3,1B	2,4B
Costo de bienes vendidos	1,7B	1,8B	1,7B	2,2B	1,8B
Beneficio bruto	533,3M	542,2M	646,6M	818,0M	603,1M
Gastos operativos	321,1M	308,9M	256,5M	270,3M	238,4M
Ingresos operativos	212,1M	233,3M	390,1M	547,7M	364,7M
Ingresos antes de impuestos	258,9M	261,8M	418,1M	542,8M	367,8M
Impuesto sobre la renta	62,8M	62,5M	91,5M	113,1M	44,0M
Beneficio neto	196,1M	199,2M	326,6M	429,6M	323,9M
BPA (diluido)	-	8,42 US$	13,76 US$	17,25 US$	12,76 US$

Tendencia del estado de resultados

Balance general de LGI Homes desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes	3,5B	3,2B	3,0B	2,2B	1,7B
Activos no corrientes	288,8M	209,9M	169,4M	157,5M	104,7M
Activos totales	3,8B	3,4B	3,1B	2,4B	1,8B
Pasivos
Pasivos corrientes	137,9M	235,5M	298,7M	81,9M	80,6M
Pasivos no corrientes	1,6B	1,3B	1,2B	874,2M	606,4M
Pasivos totales	1,7B	1,6B	1,5B	956,0M	687,1M
Patrimonio
Patrimonio total de accionistas	2,0B	1,9B	1,6B	1,4B	1,1B

Composición del balance

Estado de flujo de efectivo de LGI Homes desde 2020 hasta 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto	196,1M	199,2M	326,6M	429,6M	323,9M
Flujo de caja operativo	-139,2M	-33,7M	-434,0M	10,1M	181,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital	23,5M	-1,4M	-1,2M	-1,7M	-2,7M
Flujo de caja de inversión	15,6M	-13,6M	-6,0M	-70,4M	-5,6M
Actividades de financiación
Dividendos pagados	-	-	-	-	-
Flujo de caja de financiación	132,3M	87,6M	357,9M	63,3M	-198,9M
Flujo de caja libre	-145,7M	-58,4M	-371,6M	20,0M	199,5M

Tendencia de flujo de caja

Ratios financieros clave de LGI Homes

Ratios de valoración

Ratio P/E (últimos 12 meses) 6,55

P/E proyectado 4,75

Precio sobre valor en libros 0,58

Precio sobre ventas 0,55

Ratio PEG 4,75

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,46 %

Margen operativo 0,28 %

Rentabilidad sobre patrimonio 9,36 %

Rentabilidad sobre activos 3,33 %

Salud financiera

Ratio de liquidez 33,33

Deuda sobre patrimonio 79,84

Beta 1,78

Datos por acción

BPA (últimos 12 meses) 7,75 US$

Valor en libros por acción 87,27 US$

Ingresos por acción 92,11 US$

Comparación financiera entre pares

Empresa	Capitalización de mercado	Ratio P/E	Ratio P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
lgih	1,2B	6,55	0,58	9,36 %	8,46 %	79,84
D.R. Horton	38,2B	9,42	1,58	17,65 %	12,15 %	26,60
Lennar	29,0B	9,17	1,28	13,26 %	9,21 %	19,29
Dream Finders Homes	2,1B	6,71	1,62	25,92 %	7,28 %	101,85
Green Brick	1,0B	5,35	0,64	25,68 %	17,37 %	16,81
Beazer Homes USA	655,2M	7,00	0,52	7,97 %	3,91 %	89,65

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.