Gráficos financieros interactivos no disponibles

LPL Financial (LPLA) | Análisis financiero y estados financieros

LPL Financial Holdings Inc. | Large-cap | Financial Services

$362,44

0,33 %

| Comparación de acciones de LPL Financial:

LPL Financial vs Morgan Stanley LPL Financial vs Goldman Sachs LPL Financial vs Charles Schwab LPL Financial vs Interactive Brokers LPL Financial vs Robinhood Markets LPL Financial vs S&P 500 | Market

Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 3,7B

Beneficio bruto 966,4M 26,33 %

Resultado operativo 503,1M 13,71 %

Beneficio neto 318,6M 8,68 %

BPA (Diluido) $4,24

Métricas del balance general

Total de activos 14,0B

Total de pasivos 10,8B

Patrimonio de los accionistas 3,1B

Deuda a patrimonio 3,47

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 271,0M

Flujo de efectivo libre 220,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Gráficos financieros interactivos no disponibles

Esta página utiliza gráficos financieros interactivos y herramientas de visualización de datos dinámicos que requieren JavaScript. Para análisis financiero detallado:

Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de LPL Financial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	12,4B	10,1B	8,6B	7,7B	5,9B
Costo de ventas i	9,0B	7,0B	6,2B	6,0B	4,4B
Beneficio bruto i	3,4B	3,1B	2,4B	1,7B	1,5B
Margen bruto % i	27,2%	30,4%	27,5%	22,2%	25,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	1,0B	856,2M	700,0M	621,3M	484,1M
Otros gastos operativos i	218,5M	209,4M	143,9M	131,5M	101,0M
Total gastos operativos i	1,3B	1,1B	843,9M	752,9M	585,1M
Resultado operativo i	1,7B	1,6B	1,2B	730,1M	731,8M
Margen operativo % i	13,5%	16,2%	14,4%	9,5%	12,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	274,2M	186,8M	126,2M	104,4M	105,8M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-24,4M	-
Resultado antes de impuestos i	1,4B	1,4B	1,1B	601,3M	626,1M
Impuesto sobre la renta i	334,3M	378,5M	266,0M	141,5M	153,4M
Tasa impositiva efectiva % i	24,0%	26,2%	23,9%	23,5%	24,5%
Beneficio neto i	1,1B	1,1B	845,7M	459,9M	472,6M
Margen neto % i	8,5%	10,6%	9,8%	6,0%	8,0%
Métricas clave
EBITDA i	2,1B	2,0B	1,5B	960,8M	908,9M
BPA (Básico) i	$14,17	$13,88	$10,60	$5,75	$5,96
BPA (Diluido) i	$14,03	$13,69	$10,40	$5,63	$5,86
Acciones en circulación básicas i	74713000	76807000	79801000	80002000	79244000
Acciones en circulación diluidas i	74713000	76807000	79801000	80002000	79244000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de LPL Financial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	967,1M	465,7M	847,5M	495,2M	808,6M
Inversiones a corto plazo i	42,3M	76,1M	36,8M	19,7M	9,8M
Cuentas por cobrar i	710,4M	638,7M	617,8M	681,4M	502,4M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	6,8B	5,7B	5,7B	4,5B	3,5B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	119,1M	93,8M	92,5M	95,1M	101,9M
Fondo de comercio i	5,8B	4,4B	3,7B	3,7B	3,4B
Activos intangibles i	1,5B	671,6M	427,7M	455,0M	397,5M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	1,2B	946,1M	663,8M	562,3M	460,5M
Total de activos no corrientes i	6,5B	4,7B	3,7B	3,5B	3,1B
Total de activos i	13,3B	10,4B	9,5B	8,0B	6,6B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	2,6B	2,9B	3,3B	2,3B	1,9B
Deuda a corto plazo i	1,0B	280,0M	0	90,0M	0
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	4,2B	3,6B	3,6B	2,7B	2,2B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	4,7B	3,7B	2,9B	3,0B	2,6B
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	0
Otros pasivos no corrientes	493,8M	346,5M	122,3M	121,7M	100,9M
Total de pasivos no corrientes i	6,2B	4,7B	3,7B	3,6B	3,1B
Total de pasivos i	10,4B	8,3B	7,3B	6,3B	5,3B
Patrimonio
Acciones comunes i	131,0K	130,0K	130,0K	129,0K	127,0K
Ganancias retenidas i	5,1B	4,1B	3,1B	2,3B	1,9B
Acciones en tesorería i	4,2B	4,0B	2,8B	2,5B	2,4B
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	2,9B	2,1B	2,2B	1,7B	1,3B
Métricas clave
Deuda total i	5,7B	4,0B	2,9B	3,1B	2,6B
Capital de trabajo i	2,6B	2,1B	2,1B	1,7B	1,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de LPL Financial de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,1B	1,1B	845,7M	459,9M	472,6M
Depreciación y amortización i	443,8M	354,2M	287,4M	230,7M	177,1M
Compensación basada en acciones i	91,8M	68,7M	52,6M	44,2M	34,0M
Cambios en capital de trabajo i	-1,7B	-1,2B	657,4M	-519,3M	23,8M
Flujo de efectivo operativo i	-175,0M	261,7M	1,8B	229,6M	676,5M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-	-	-	-	-
Adquisiciones i	-1,0B	-453,5M	-56,5M	-245,9M	-30,6M
Compras de inversiones i	-4,8M	-8,9M	-18,3M	-1,7M	-6,5M
Ventas de inversiones i	5,0M	5,5M	5,0M	5,0M	5,1M
Flujo de efectivo de inversión i	-1,0B	-456,9M	-69,8M	-242,7M	-32,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-170,1M	-1,1B	-325,0M	-90,0M	-150,0M
Dividendos pagados i	-89,7M	-92,2M	-79,8M	-80,1M	-79,1M
Emisión de deuda i	3,4B	2,5B	815,0M	2,9B	1,8B
Pago de deuda i	-1,7B	-1,4B	-916,1M	-2,4B	-1,9B
Flujo de efectivo de financiación i	1,4B	-227,2M	-623,0M	326,9M	-350,4M
Flujo de efectivo libre i	-284,9M	109,3M	1,6B	237,1M	634,4M
Cambio neto en efectivo i	193,7M	-422,4M	1,1B	313,8M	294,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de LPL Financial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 24,76

P/E a futuro 19,44

Precio a valor contable 5,70

Precio a ventas 2,10

Relación PEG 5,04

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,13 %

Margen operativo 11,81 %

Rendimiento sobre el patrimonio 29,46 %

Rendimiento sobre activos 7,72 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,16

Deuda a patrimonio 144,62

Beta 0,66

Datos por acción

BPA (TTM) $14,59

Valor contable por acción $63,43

Ingresos por acción $180,92

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
lpla	28,9B	24,76	5,70	29,46 %	8,13 %	144,62
Morgan Stanley	231,1B	16,40	2,35	14,13 %	22,49 %	438,54
Goldman Sachs	224,6B	16,34	1,97	12,74 %	28,40 %	588,39
Charles Schwab	174,5B	25,84	4,09	15,60 %	33,68 %	111,87
Interactive Brokers	106,4B	32,94	5,72	22,39 %	14,87 %	117,15
Robinhood Markets	94,5B	53,96	11,70	23,54 %	50,13 %	161,17

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.