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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Sep 2022

Métricas de ingresos

Ingresos 2,9M
Beneficio bruto 1,4M 49,26 %
Resultado operativo -13,0M -446,02 %
Beneficio neto -9,0M -308,73 %
BPA (Diluido) $-0,53

Métricas del balance general

Total de activos 51,6M
Total de pasivos 78,7M
Patrimonio de los accionistas -27,1M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -6,8M
Flujo de efectivo libre -7,4M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow Sep 30, 2022 i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de mCloud Technologies de 2019 a 2021

Métrica 2021 2020 2019
Ingresos i 25,6M 26,9M 18,3M
Costo de ventas i 9,7M 10,3M 7,6M
Beneficio bruto i 15,9M 16,6M 10,8M
Margen bruto % i 62,2% 61,8% 58,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 3,2M 1,1M 498,1K
Ventas, generales y administrativos i 42,6M 38,5M 22,6M
Otros gastos operativos i -4,2M - -
Total gastos operativos i 41,5M 39,6M 23,1M
Resultado operativo i -34,6M -29,7M -16,4M
Margen operativo % i -135,0% -110,3% -89,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - 12,9K 167,9K
Gastos por intereses i 7,1M 6,0M 3,2M
Otros ingresos no operativos -3,2M -90,6K -11,0M
Resultado antes de impuestos i -46,4M -35,8M -30,4M
Impuesto sobre la renta i -1,7M -963,9K -1,7M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -44,7M -34,9M -28,7M
Margen neto % i -174,6% -129,5% -156,5%
Métricas clave
EBITDA i -27,1M -20,0M -12,2M
BPA (Básico) i $-3,76 $-5,01 $-6,97
BPA (Diluido) i $-3,76 $-5,01 $-6,97
Acciones en circulación básicas i 11898183 7272464 4085322
Acciones en circulación diluidas i 11898183 7272464 4085322

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de mCloud Technologies de 2018 a 2021

Métrica 2021 2020 2019 2018
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 4,6M 1,1M 529,2K 1,3M
Inversiones a corto plazo i - - - -
Cuentas por cobrar i 14,2M 4,8M 5,3M 601,4K
Inventario i - 0 98,6K 427,9K
Otros activos corrientes - - - -
Total de activos corrientes i 21,9M 15,2M 10,8M 2,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 10,3K 59,7K 176,6K -
Fondo de comercio i 74,7M 81,9M 61,2M 3,2M
Activos intangibles i 20,6M 27,8M 23,7M 3,2M
Inversiones a largo plazo - 131,4K - -
Otros activos no corrientes 343,4K 2,4M 1,6M 101,0K
Total de activos no corrientes i 50,2M 62,1M 49,0M 3,5M
Total de activos i 72,1M 77,3M 59,9M 6,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 5,6M 5,9M 4,5M 1,3M
Deuda a corto plazo i 38,8M 6,0M 5,2M 28,5K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - -
Otros pasivos corrientes 8,9M 6,0M 725,1K -
Total de pasivos corrientes i 64,0M 28,2M 17,7M 1,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,5M 32,6M 32,1M 167,1K
Pasivos por impuestos diferidos i 2,3M 4,2M 3,9M -
Otros pasivos no corrientes - - - 117,3K
Total de pasivos no corrientes i 3,8M 37,6M 36,0M 284,4K
Total de pasivos i 67,8M 65,9M 53,7M 1,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 118,2M 83,1M 45,4M 18,5M
Ganancias retenidas i -128,7M -85,7M -49,6M -19,0M
Acciones en tesorería i - - - -
Otro patrimonio - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 4,3M 11,5M 6,1M -513,8K
Métricas clave
Deuda total i 40,3M 38,6M 37,3M 195,6K
Capital de trabajo i -42,1M -13,1M -6,9M 1,2M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de mCloud Technologies de 2019 a 2021

Métrica 2021 2020 2019
Actividades operativas
Beneficio neto i -44,7M -34,9M -28,7M
Depreciación y amortización i 8,9M 6,8M 4,0M
Compensación basada en acciones i 1,9M 1,5M 1,5M
Cambios en capital de trabajo i -614,2K -2,7M -1,9M
Flujo de efectivo operativo i -30,2M -24,2M -14,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -625,2K - -138,1K
Adquisiciones i -625,2K -5,6M -20,6M
Compras de inversiones i - - -
Ventas de inversiones i - - -
Flujo de efectivo de inversión i -1,3M -5,6M -20,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - -
Dividendos pagados i - - -
Emisión de deuda i 19,2M 14,0M 39,4M
Pago de deuda i -11,9M -9,8M -7,2M
Flujo de efectivo de financiación i 27,5M 18,6M 32,2M
Flujo de efectivo libre i -28,8M -26,2M -14,7M
Cambio neto en efectivo i -4,0M -11,2M -3,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de mCloud Technologies

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -0,03
Precio a valor contable -0,07
Precio a ventas 0,10
Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 62,17 %
Margen operativo -153,56 %
Rendimiento sobre el patrimonio -1.044,21 %
Rendimiento sobre activos -62,08 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,14
Deuda a patrimonio -2,28

Datos por acción

BPA (TTM) $-3,76
Valor contable por acción $-1,68
Ingresos por acción $2,15

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MCLD 2,6M -0,03 -0,07 -1.044,21 % 62,17 % -2,28
Near Intelligence 1,7M -0,04 0,41 26,00 % 71,50 % 26,80
Park City 194,7M 36,30 4,28 12,59 % 29,27 % 1,63
Ceridian HCM Holding 10,9B 2.317,33 4,55 2,29 % 42,71 % 0,52
Inpixon 388,6M -0,06 16,71 -247,77 % 71,73 % 1,47
SilverSun 12,5M 35,00 13,14 -14,32 % 39,65 % 0,31
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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